Сравнение CWEN с ORA
CWEN (Clearway Energy, Inc.) and ORA (Ormat Technologies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Renewable industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, CWEN returned 15.90%/yr vs 13.54%/yr for ORA. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CWEN и ORA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWEN показывает доходность 24.08%, что значительно ниже, чем у ORA с доходностью 31.61%. За последние 10 лет акции CWEN превзошли акции ORA по среднегодовой доходности: 15.90% против 13.54% соответственно.
CWEN
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 24.08%
- 6 месяцев
- 19.76%
- 1 год
- 37.55%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 15.90%
ORA
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 26.62%
- С начала года
- 31.61%
- 6 месяцев
- 30.44%
- 1 год
- 93.88%
- 3 года*
- 19.77%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение доходности по годам CWEN и ORA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWEN Clearway Energy, Inc. | 24.08% | 35.48% | 0.87% | -8.93% | -7.89% | 17.83% | 67.04% | 21.37% | -2.11% | 26.92% |
ORA Ormat Technologies, Inc. | 31.61% | 64.06% | -10.05% | -11.82% | 9.68% | -11.59% | 21.92% | 43.45% | -17.42% | 20.50% |
Correlation
The correlation between CWEN and ORA is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2013 г. | 0.43 |
The correlation between CWEN and ORA shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.54 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CWEN:
$1.41B
ORA:
$8.99B
CWEN:
$0.02
ORA:
$2.07
CWEN:
1.97K
ORA:
70.06
CWEN:
7.50
ORA:
3.43
CWEN:
2.65
ORA:
7.68
CWEN:
0.26
ORA:
3.50
CWEN:
$1.49B
ORA:
$1.16B
CWEN:
$543.00M
ORA:
$320.13M
CWEN:
$878.00M
ORA:
$398.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWEN vs. ORA — Ранг доходности на риск
CWEN
ORA
Сравнение CWEN c ORA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clearway Energy, Inc. (CWEN) и Ormat Technologies, Inc. (ORA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWEN | ORA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.49 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 4.71 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | 13.39 | -7.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWEN | ORA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 3.12 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.54 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.42 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.32 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок CWEN и ORA
Максимальная просадка CWEN за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки ORA в -73.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEN и ORA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWEN | ORA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -73.96% | -5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -20.05% | +5.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.95% | -32.61% | -5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.09% | -41.21% | -10.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.09% | -52.39% | +0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | 0.00% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.47% | -30.61% | -4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.20% | 7.03% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWEN и ORA
Текущая волатильность для Clearway Energy, Inc. (CWEN) составляет 7.94%, в то время как у Ormat Technologies, Inc. (ORA) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что CWEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWEN | ORA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 11.39% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.80% | 24.70% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.95% | 30.31% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.24% | 31.14% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.31% | 32.14% | -0.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWEN и ORA
Дивидендная доходность CWEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности ORA в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWEN Clearway Energy, Inc. | 4.53% | 5.32% | 6.36% | 5.62% | 4.48% | 3.68% | 3.29% | 4.01% | 7.29% | 5.81% | 5.98% | 6.88% |
ORA Ormat Technologies, Inc. | 0.33% | 0.43% | 0.71% | 0.63% | 0.56% | 0.61% | 0.49% | 0.59% | 1.01% | 0.91% | 0.97% | 0.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWEN и ORA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clearway Energy, Inc. и Ormat Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CWEN и ORA
CWEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 354.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ORA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ormat Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.37M при выручке в 403.91M, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.
CWEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.00M при выручке в 354.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
ORA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ormat Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.13M при выручке в 403.91M, что соответствует операционной рентабельности -1.0%.
CWEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clearway Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -163.00M при выручке в 354.00M, что соответствует чистой рентабельности -46.1%.
ORA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ormat Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.07M при выручке в 403.91M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
CWEN and ORA have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORA has higher volatility (11.39%) compared to CWEN (7.94%). In terms of maximum drawdown, CWEN dropped -79.41% vs ORA's -73.96%.
ORA currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWEN и ORA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор