PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CWEN с ORA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CWEN с ORA

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clearway Energy, Inc. (CWEN) и Ormat Technologies, Inc. (ORA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWEN или ORA.

Корреляция

Корреляция между CWEN и ORA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CWEN и ORA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clearway Energy, Inc. (CWEN) и Ormat Technologies, Inc. (ORA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CWEN:

0.51

ORA:

0.36

Коэф-т Сортино

CWEN:

1.19

ORA:

0.72

Коэф-т Омега

CWEN:

1.16

ORA:

1.09

Коэф-т Кальмара

CWEN:

0.67

ORA:

0.22

Коэф-т Мартина

CWEN:

2.62

ORA:

0.91

Индекс Язвы

CWEN:

9.04%

ORA:

11.78%

Дневная вол-ть

CWEN:

31.52%

ORA:

26.12%

Макс. просадка

CWEN:

-58.71%

ORA:

-73.96%

Текущая просадка

CWEN:

-18.98%

ORA:

-39.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CWEN:

$5.66B

ORA:

$4.54B

EPS

CWEN:

$0.80

ORA:

$2.04

Коэффициент P/E

CWEN:

35.80

ORA:

36.68

Коэффициент PEG

CWEN:

102.79

ORA:

3.53

Коэффициент P/S

CWEN:

4.03

ORA:

5.16

Коэффициент P/B

CWEN:

1.75

ORA:

1.81

Общая выручка (12 мес.)

CWEN:

$1.41B

ORA:

$885.25M

Валовая прибыль (12 мес.)

CWEN:

$592.00M

ORA:

$266.74M

EBITDA (12 мес.)

CWEN:

$1.05B

ORA:

$363.44M

Доходность по периодам

С начала года, CWEN показывает доходность 12.81%, что значительно выше, чем у ORA с доходностью 10.69%.

CWEN

С начала года

12.81%

1 месяц

2.96%

6 месяцев

7.09%

1 год

15.73%

5 лет

12.10%

10 лет

N/A

ORA

С начала года

10.69%

1 месяц

7.75%

6 месяцев

-9.70%

1 год

9.27%

5 лет

4.14%

10 лет

8.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CWEN и ORA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CWEN
Ранг риск-скорректированной доходности CWEN, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWEN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
ORA
Ранг риск-скорректированной доходности ORA, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CWEN c ORA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clearway Energy, Inc. (CWEN) и Ormat Technologies, Inc. (ORA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CWEN на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа ORA равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEN и ORA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEN и ORA

Дивидендная доходность CWEN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности ORA в 0.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CWEN
Clearway Energy, Inc.		5.82%6.36%5.62%4.48%3.69%3.29%4.01%7.29%5.81%5.98%4.23%0.00%
ORA
Ormat Technologies, Inc.		0.64%0.71%0.63%0.56%0.61%0.49%0.59%1.01%0.64%0.97%0.71%0.77%

Просадки

Сравнение просадок CWEN и ORA

Максимальная просадка CWEN за все время составила -58.71%, что меньше максимальной просадки ORA в -73.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEN и ORA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CWEN и ORA

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CWEN и ORA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clearway Energy, Inc. и Ormat Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
298.00M
229.76M
(CWEN) Общая выручка
(ORA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CWEN и ORA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Clearway Energy, Inc. и Ormat Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
59.1%
31.7%
(CWEN) Валовая рентабельность
(ORA) Валовая рентабельность
CWEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Clearway Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 176.00M при выручке в 298.00M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.

ORA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ormat Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 72.93M при выручке в 229.76M, что соответствует валовой рентабельности в 31.7%.

CWEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Clearway Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.00M при выручке в 298.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.

ORA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ormat Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.43M при выручке в 229.76M, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.

CWEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Clearway Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.00M при выручке в 298.00M, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.

ORA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ormat Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.36M при выручке в 229.76M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.