PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWEN с ORA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CWEN с ORA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clearway Energy, Inc. (CWEN) и Ormat Technologies, Inc. (ORA).

Доходность

Сравнение доходности CWEN и ORA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clearway Energy, Inc. (CWEN) и Ormat Technologies, Inc. (ORA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWEN и ORA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWEN
Clearway Energy, Inc.		21.45%35.48%0.87%-8.93%-7.89%17.83%67.04%21.37%-2.11%26.92%
ORA
Ormat Technologies, Inc.		2.98%64.06%-10.05%-11.82%9.68%-11.59%21.92%43.45%-17.42%20.50%

Фундаментальные показатели

EPS

CWEN:

$0.94

ORA:

$3.04

Коэффициент P/E

CWEN:

42.43

ORA:

37.35

Коэффициент PEG

CWEN:

0.16

ORA:

3.05

Коэффициент P/S

CWEN:

2.81

ORA:

4.68

Общая выручка (12 мес.)

CWEN:

$1.12B

ORA:

$989.54M

Валовая прибыль (12 мес.)

CWEN:

$738.00M

ORA:

$272.69M

EBITDA (12 мес.)

CWEN:

$878.00M

ORA:

-$14.84M

Доходность по периодам

С начала года, CWEN показывает доходность 21.45%, что значительно выше, чем у ORA с доходностью 2.98%. За последние 10 лет акции CWEN превзошли акции ORA по среднегодовой доходности: 16.81% против 11.33% соответственно.

CWEN

1 день
1.58%
1 месяц
4.81%
С начала года
21.45%
6 месяцев
37.07%
1 год
38.24%
3 года*
14.96%
5 лет*
12.40%
10 лет*
16.81%

ORA

1 день
1.54%
1 месяц
6.17%
С начала года
2.98%
6 месяцев
13.53%
1 год
61.40%
3 года*
10.94%
5 лет*
8.22%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clearway Energy, Inc.

Ormat Technologies, Inc.

Часто сравнивают с CWEN:
CWEN с NEECWEN с BEPCWEN с BEPCCWEN с HASICWEN с NRGCWEN с ENBCWEN с CEG.L
Часто сравнивают с ORA:
ORA с SPYORA с QQQORA с XOMORA с VOOORA с LTMAYORA с epiORA с GOOI.L

Доходность на риск

CWEN vs. ORA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWEN
Ранг доходности на риск CWEN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEN: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEN: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ORA
Ранг доходности на риск ORA: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORA: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORA: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWEN c ORA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clearway Energy, Inc. (CWEN) и Ormat Technologies, Inc. (ORA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWENORADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

2.21

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.78

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

3.06

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.21

10.56

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWEN vs. ORA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWEN на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа ORA равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEN и ORA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWENORAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.21

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.27

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.36

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.29

-0.06

Корреляция

Корреляция между CWEN и ORA составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEN и ORA

Дивидендная доходность CWEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности ORA в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWEN
Clearway Energy, Inc.		4.50%5.32%6.36%5.62%4.48%3.68%3.29%4.01%7.29%5.81%5.98%6.88%
ORA
Ormat Technologies, Inc.		0.42%0.43%0.71%0.63%0.56%0.61%0.49%0.59%1.01%0.91%0.97%0.71%

Просадки

Сравнение просадок CWEN и ORA

Максимальная просадка CWEN за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки ORA в -73.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEN и ORA.

Загрузка...

Показатели просадок

CWENORAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.41%

-73.96%

-5.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-20.05%

+5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.09%

-41.21%

-10.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.09%

-52.39%

+0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-12.29%

+11.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.88%

-30.79%

-5.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

5.82%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CWEN и ORA

Clearway Energy, Inc. (CWEN) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с Ormat Technologies, Inc. (ORA) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что CWEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWENORAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.44%

7.70%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.39%

22.59%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.43%

27.89%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.81%

30.99%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.19%

31.80%

-0.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CWEN и ORA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clearway Energy, Inc. и Ormat Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
276.04M
(CWEN) Общая выручка
(ORA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию