PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWEN с BEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CWEN с BEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clearway Energy, Inc. (CWEN) и Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP).

Доходность

Сравнение доходности CWEN и BEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clearway Energy, Inc. (CWEN) и Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWEN и BEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWEN
Clearway Energy, Inc.		21.45%35.48%0.87%-8.93%-7.89%17.83%67.04%21.37%-2.11%26.92%
BEP
Brookfield Renewable Partners L.P.		24.16%25.65%-8.23%9.02%-26.48%-13.69%80.30%90.75%-20.95%24.51%

Фундаментальные показатели

EPS

CWEN:

$0.94

BEP:

$0.74

Коэффициент P/E

CWEN:

42.43

BEP:

44.55

Коэффициент PEG

CWEN:

0.16

BEP:

0.32

Коэффициент P/S

CWEN:

2.81

BEP:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

CWEN:

$1.12B

BEP:

$6.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

CWEN:

$738.00M

BEP:

$2.88B

EBITDA (12 мес.)

CWEN:

$878.00M

BEP:

$5.03B

Доходность по периодам

С начала года, CWEN показывает доходность 21.45%, что значительно ниже, чем у BEP с доходностью 24.16%. За последние 10 лет акции CWEN превзошли акции BEP по среднегодовой доходности: 16.81% против 13.19% соответственно.

CWEN

1 день
1.58%
1 месяц
4.81%
С начала года
21.45%
6 месяцев
37.07%
1 год
38.24%
3 года*
14.96%
5 лет*
12.40%
10 лет*
16.81%

BEP

1 день
1.35%
1 месяц
4.49%
С начала года
24.16%
6 месяцев
27.09%
1 год
55.44%
3 года*
7.41%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clearway Energy, Inc.

Brookfield Renewable Partners L.P.

Часто сравнивают с CWEN:
CWEN с NEECWEN с BEPCCWEN с HASICWEN с NRGCWEN с ORACWEN с ENBCWEN с CEG.L
Часто сравнивают с BEP:
BEP с BNBEP с BIPCBEP с BEP-UN.TOBEP с BIPBEP с VOOBEP с CALMBEP с AY

Доходность на риск

CWEN vs. BEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWEN
Ранг доходности на риск CWEN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEN: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEN: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BEP
Ранг доходности на риск BEP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEP: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWEN c BEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clearway Energy, Inc. (CWEN) и Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWENBEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.80

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.47

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

4.06

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.21

9.24

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWEN vs. BEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWEN на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BEP равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEN и BEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWENBEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.80

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

-0.01

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.44

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.53

-0.30

Корреляция

Корреляция между CWEN и BEP составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEN и BEP

Дивидендная доходность CWEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности BEP в 4.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWEN
Clearway Energy, Inc.		4.50%5.32%6.36%5.62%4.48%3.68%3.29%4.01%7.29%5.81%5.98%6.88%
BEP
Brookfield Renewable Partners L.P.		4.57%5.53%6.23%5.14%5.05%4.42%2.68%4.42%7.57%5.36%5.99%6.34%

Просадки

Сравнение просадок CWEN и BEP

Максимальная просадка CWEN за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки BEP в -53.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEN и BEP.

Загрузка...

Показатели просадок

CWENBEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.41%

-53.85%

-25.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-14.25%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.09%

-48.29%

-3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.09%

-53.85%

+1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-13.43%

+12.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.88%

-13.66%

-22.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

6.26%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CWEN и BEP

Clearway Energy, Inc. (CWEN) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что CWEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWENBEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.44%

7.25%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.39%

20.97%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.43%

31.04%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.81%

30.85%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.19%

29.77%

+1.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CWEN и BEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clearway Energy, Inc. и Brookfield Renewable Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
1.56B
(CWEN) Общая выручка
(BEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию