Сравнение TR с HRL
TR (Tootsie Roll Industries, Inc.) and HRL (Hormel Foods Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TR in Confectioners, HRL in Packaged Foods. Over the past 10 years, TR returned 3.44%/yr vs -1.06%/yr for HRL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TR и HRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TR показывает доходность 10.22%, что значительно ниже, чем у HRL с доходностью 10.87%. За последние 10 лет акции TR превзошли акции HRL по среднегодовой доходности: 3.44% против -1.06% соответственно.
TR
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 7.67%
- 6 месяцев
- 8.03%
- С начала года
- 10.22%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 3.44%
- Всё время*
- 7.80%
HRL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 5.89%
- 6 месяцев
- 7.13%
- С начала года
- 10.87%
- 1 год
- -8.70%
- 3 года*
- -10.68%
- 5 лет*
- -8.67%
- 10 лет*
- -1.06%
- Всё время*
- 9.35%
Сравнение доходности по годам TR и HRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 10.22% | 17.87% | 1.36% | -18.76% | 22.25% | 27.01% | -12.02% | 3.23% | -7.18% | -4.77% |
HRL Hormel Foods Corporation | 10.87% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
Correlation
The correlation between TR and HRL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1990 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
TR:
$2.93B
HRL:
$13.92B
TR:
$1.35
HRL:
$0.85
TR:
28.82
HRL:
29.81
TR:
3.90
HRL:
1.14
TR:
3.09
HRL:
1.28
TR:
$735.61M
HRL:
$12.22B
TR:
$257.59M
HRL:
$1.92B
TR:
$138.31M
HRL:
$868.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TR vs. HRL — Ранг доходности на риск
TR
HRL
Сравнение TR c HRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TR | HRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.97 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | -0.29 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | -0.48 | +1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TR и HRL
Максимальная просадка TR за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки HRL в -58.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR и HRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TR | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.74% | -58.46% | +13.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.03% | -30.46% | +10.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.03% | -46.94% | +26.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.41% | -58.46% | +22.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.41% | -58.46% | +22.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.71% | -46.17% | +33.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.75% | -11.97% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.94% | 18.31% | -8.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TR и HRL
Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с Hormel Foods Corporation (HRL) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что TR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TR | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.02% | 9.39% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.98% | 21.38% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.52% | 30.26% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.11% | 24.41% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.37% | 23.43% | +1.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TR и HRL
Дивидендная доходность TR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности HRL в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 4.62% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 0.91% | 0.98% | 1.11% | 1.08% | 0.85% | 0.99% | 1.21% | 1.05% | 1.08% | 0.99% | 0.91% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TR и HRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tootsie Roll Industries, Inc. и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TR и HRL
TR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 49.77M при выручке в 151.54M, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
TR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.21M при выручке в 151.54M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
TR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.66M при выручке в 151.54M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
TR and HRL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TR has higher volatility (10.02%) compared to HRL (9.39%). In terms of maximum drawdown, TR dropped -44.74% vs HRL's -58.46%.
TR currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TR и HRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор