Сравнение TR с HSY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и The Hershey Company (HSY).
Доходность
Сравнение доходности TR и HSY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TR и HSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 21.28% | 17.87% | 1.36% | -18.76% | 22.25% | 27.01% | -12.02% | 3.23% | -7.18% | -4.77% |
HSY The Hershey Company | 12.22% | 10.98% | -6.51% | -17.88% | 21.86% | 29.58% | 5.90% | 40.20% | -2.92% | 12.33% |
Фундаментальные показатели
TR:
$1.29
HSY:
$4.34
TR:
33.45
HSY:
46.70
TR:
4.30
HSY:
3.53
TR:
$729.62M
HSY:
$11.69B
TR:
$262.41M
HSY:
$3.89B
TR:
$167.88M
HSY:
$1.82B
Доходность по периодам
С начала года, TR показывает доходность 21.28%, что значительно выше, чем у HSY с доходностью 12.22%. За последние 10 лет акции TR уступали акциям HSY по среднегодовой доходности: 5.16% против 10.64% соответственно.
TR
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 21.28%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 41.73%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 5.16%
HSY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -13.92%
- С начала года
- 12.22%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 23.29%
- 3 года*
- -4.66%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 10.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TR vs. HSY — Ранг доходности на риск
TR
HSY
Сравнение TR c HSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и The Hershey Company (HSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TR | HSY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.86 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.41 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.16 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.31 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 4.10 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TR | HSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.86 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.34 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.46 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.51 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между TR и HSY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TR и HSY
Дивидендная доходность TR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности HSY в 2.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 0.82% | 0.98% | 1.11% | 1.08% | 0.85% | 0.99% | 1.21% | 1.05% | 1.08% | 0.99% | 0.91% | 1.11% |
HSY The Hershey Company | 2.74% | 3.01% | 3.24% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок TR и HSY
Максимальная просадка TR за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки HSY в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR и HSY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TR | HSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.74% | -49.15% | +4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.03% | -17.00% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.41% | -45.25% | +8.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.41% | -45.25% | +8.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -20.22% | +20.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -13.05% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 5.43% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TR и HSY
Текущая волатильность для Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) составляет 6.31%, в то время как у The Hershey Company (HSY) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что TR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TR | HSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 6.80% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 18.95% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.47% | 27.18% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.77% | 22.23% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.12% | 23.23% | +1.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TR и HSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tootsie Roll Industries, Inc. и The Hershey Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TR и HSY
TR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 77.87M при выручке в 232.71M, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.
HSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 1.14B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 37.0%.
TR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 32.37M при выручке в 232.71M, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.
HSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 444.91M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
TR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.66M при выручке в 232.71M, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
HSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 320.02M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.