Сравнение HRL с TD
HRL (Hormel Foods Corporation) and TD (The Toronto-Dominion Bank) are both stocks. HRL operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while TD operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, HRL returned -0.61%/yr vs 15.56%/yr for TD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRL и TD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRL показывает доходность 10.73%, что значительно ниже, чем у TD с доходностью 28.19%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям TD по среднегодовой доходности: -0.61% против 15.56% соответственно.
HRL
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- 20.29%
- С начала года
- 10.73%
- 6 месяцев
- 7.78%
- 1 год
- -11.76%
- 3 года*
- -10.75%
- 5 лет*
- -8.82%
- 10 лет*
- -0.61%
TD
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- 28.19%
- 6 месяцев
- 27.77%
- 1 год
- 71.55%
- 3 года*
- 32.26%
- 5 лет*
- 15.76%
- 10 лет*
- 15.56%
Сравнение доходности по годам HRL и TD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 10.73% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 28.19% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | -12.19% | 41.25% | 5.58% | 17.45% | -12.10% | 22.85% |
Correlation
The correlation between HRL and TD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 1996 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
HRL:
$14.07B
TD:
$145.59B
HRL:
$0.85
TD:
CA$10.11
HRL:
30.13
TD:
16.70
HRL:
1.15
TD:
2.21
HRL:
1.29
TD:
1.84
HRL:
$12.22B
TD:
CA$112.63B
HRL:
$1.92B
TD:
CA$59.49B
HRL:
$868.07M
TD:
CA$19.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRL vs. TD — Ранг доходности на риск
HRL
TD
Сравнение HRL c TD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и The Toronto-Dominion Bank (TD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRL | TD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.71 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 9.59 | -9.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 37.43 | -37.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRL и TD
Максимальная просадка HRL за все время составила -58.46%, что меньше максимальной просадки TD в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и TD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRL | TD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.46% | -64.18% | +5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.29% | -7.50% | -26.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -19.19% | -27.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.46% | -30.93% | -27.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.46% | -41.98% | -16.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.24% | -0.64% | -45.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -11.21% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.11% | 1.92% | +20.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и TD
Hormel Foods Corporation (HRL) имеет более высокую волатильность в 12.88% по сравнению с The Toronto-Dominion Bank (TD) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что HRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRL | TD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.88% | 4.55% | +8.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.98% | 12.46% | +8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.82% | 16.57% | +13.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.16% | 19.83% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.35% | 21.67% | +1.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и TD
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности TD в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 4.56% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 2.59% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и TD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRL и TD
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
TD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.90B при выручке в 27.02B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
TD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 27.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
TD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
Часто задаваемые вопросы
HRL and TD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (12.88%) compared to TD (4.55%). In terms of maximum drawdown, HRL dropped -58.46% vs TD's -64.18%.
TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.34 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRL и TD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор