Сравнение HRL с TD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hormel Foods Corporation (HRL) и The Toronto-Dominion Bank (TD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRL или TD.
Доходность
Сравнение доходности HRL и TD
Доходность по периодам
С начала года, HRL показывает доходность -2.49%, что значительно выше, чем у TD с доходностью -9.01%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям TD по среднегодовой доходности: 3.40% против 5.23% соответственно.
HRL
-2.49%
-3.51%
-13.23%
-3.52%
-4.13%
3.40%
TD
-9.01%
-1.29%
2.27%
-4.38%
3.84%
5.23%
Фундаментальные показатели
| HRL | TD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.57B | $97.78B |
| EPS | $1.43 | $3.09 |
| Цена/прибыль | 21.13 | 18.10 |
| PEG коэффициент | 2.50 | 1.22 |
| Общая выручка (12 мес.) | $8.78B | $72.61B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.52B | $88.92B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.02B | $2.01B |
Основные характеристики
| HRL | TD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.10 | -0.28 |
| Коэф-т Сортино | 0.04 | -0.25 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 0.97 |
| Коэф-т Кальмара | -0.06 | -0.17 |
| Коэф-т Мартина | -0.26 | -0.61 |
| Индекс Язвы | 10.47% | 8.43% |
| Дневная вол-ть | 27.01% | 18.50% |
| Макс. просадка | -45.01% | -64.16% |
| Текущая просадка | -40.59% | -25.31% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HRL и TD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HRL c TD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и The Toronto-Dominion Bank (TD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и TD
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности TD в 5.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 3.75% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 2.50% | 1.26% | 1.54% | 1.51% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 5.38% | 4.40% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.09% | 3.08% | 3.29% | 4.07% | 3.54% | 3.35% |
Просадки
Сравнение просадок HRL и TD
Максимальная просадка HRL за все время составила -45.01%, что меньше максимальной просадки TD в -64.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и TD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и TD
Hormel Foods Corporation (HRL) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с The Toronto-Dominion Bank (TD) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что HRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и TD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности