Сравнение TR с GIS
TR (Tootsie Roll Industries, Inc.) and GIS (General Mills, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TR in Confectioners, GIS in Packaged Foods. Over the past 10 years, TR returned 3.37%/yr vs -2.55%/yr for GIS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TR и GIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TR показывает доходность 4.12%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -21.50%. За последние 10 лет акции TR превзошли акции GIS по среднегодовой доходности: 3.37% против -2.55% соответственно.
TR
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 3.37%
GIS
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 6.76%
- С начала года
- -21.50%
- 6 месяцев
- -22.33%
- 1 год
- -26.19%
- 3 года*
- -21.07%
- 5 лет*
- -6.48%
- 10 лет*
- -2.55%
Сравнение доходности по годам TR и GIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 4.12% | 17.87% | 1.36% | -18.76% | 22.25% | 27.01% | -12.02% | 3.23% | -7.18% | -4.77% |
GIS General Mills, Inc. | -21.50% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
Correlation
The correlation between TR and GIS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
TR:
$2.77B
GIS:
$19.20B
TR:
$1.36
GIS:
$4.08
TR:
27.16
GIS:
8.67
TR:
2.29
GIS:
3.73
TR:
3.68
GIS:
1.05
TR:
2.91
GIS:
2.06
TR:
$735.61M
GIS:
$18.37B
TR:
$257.59M
GIS:
$4.70B
TR:
$138.31M
GIS:
$3.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TR vs. GIS — Ранг доходности на риск
TR
GIS
Сравнение TR c GIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TR | GIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.82 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.71 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | -1.39 | +2.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TR и GIS
Максимальная просадка TR за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки GIS в -59.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR и GIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TR | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.74% | -59.63% | +14.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.03% | -36.85% | +16.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.03% | -54.79% | +34.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.41% | -59.63% | +23.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.41% | -59.63% | +23.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.54% | -55.58% | +38.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.76% | -10.32% | -6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.37% | 18.91% | -9.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TR и GIS
Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с General Mills, Inc. (GIS) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что TR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TR | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 7.36% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.72% | 18.98% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.98% | 24.35% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.88% | 21.22% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.31% | 22.15% | +3.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TR и GIS
Дивидендная доходность TR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности GIS в 6.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 6.89% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 0.96% | 0.98% | 1.11% | 1.08% | 0.85% | 0.99% | 1.21% | 1.05% | 1.08% | 0.99% | 0.91% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TR и GIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tootsie Roll Industries, Inc. и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TR и GIS
TR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 49.77M при выручке в 151.54M, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.21M при выручке в 151.54M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
TR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.66M при выручке в 151.54M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
TR and GIS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TR has higher volatility (7.73%) compared to GIS (7.36%). In terms of maximum drawdown, TR dropped -44.74% vs GIS's -59.63%.
TR currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TR и GIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор