PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TR с GIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TR и GIS составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение TR с GIS

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и General Mills, Inc. (GIS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TR или GIS.

Доходность

Сравнение доходности TR и GIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и General Mills, Inc. (GIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TR:

0.67

GIS:

-0.91

Коэф-т Сортино

TR:

1.10

GIS:

-1.29

Коэф-т Омега

TR:

1.13

GIS:

0.85

Коэф-т Кальмара

TR:

0.46

GIS:

-0.58

Коэф-т Мартина

TR:

2.65

GIS:

-1.50

Индекс Язвы

TR:

6.28%

GIS:

14.28%

Дневная вол-ть

TR:

25.00%

GIS:

21.89%

Макс. просадка

TR:

-47.69%

GIS:

-45.08%

Текущая просадка

TR:

-19.76%

GIS:

-36.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TR:

$2.35B

GIS:

$29.23B

EPS

TR:

$1.22

GIS:

$4.55

Коэффициент P/E

TR:

27.75

GIS:

11.73

Коэффициент PEG

TR:

0.00

GIS:

3.48

Коэффициент P/S

TR:

3.27

GIS:

1.49

Коэффициент P/B

TR:

2.81

GIS:

3.16

Общая выручка (12 мес.)

TR:

$718.50M

GIS:

$19.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

TR:

$254.85M

GIS:

$6.95B

EBITDA (12 мес.)

TR:

$127.25M

GIS:

$3.99B

Доходность по периодам

С начала года, TR показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -14.54%. За последние 10 лет акции TR превзошли акции GIS по среднегодовой доходности: 4.59% против 3.00% соответственно.

TR

С начала года

8.18%

1 месяц

6.78%

6 месяцев

4.38%

1 год

17.60%

3 года

4.39%

5 лет

4.15%

10 лет

4.59%

GIS

С начала года

-14.54%

1 месяц

-4.92%

6 месяцев

-16.84%

1 год

-18.76%

3 года

-5.15%

5 лет

0.98%

10 лет

3.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tootsie Roll Industries, Inc.

General Mills, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TR и GIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TR
Ранг риск-скорректированной доходности TR, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
GIS
Ранг риск-скорректированной доходности GIS, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GIS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TR c GIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TR на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа GIS равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TR и GIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TR и GIS

Дивидендная доходность TR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности GIS в 4.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TR
Tootsie Roll Industries, Inc.		1.03%1.10%1.08%0.84%1.27%1.21%1.05%1.08%0.99%0.89%1.10%1.04%
GIS
General Mills, Inc.		4.50%3.73%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%3.02%

Просадки

Сравнение просадок TR и GIS

Максимальная просадка TR за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки GIS в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR и GIS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TR и GIS

Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с General Mills, Inc. (GIS) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что TR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TR и GIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tootsie Roll Industries, Inc. и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
148.46M
4.84B
(TR) Общая выручка
(GIS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TR и GIS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tootsie Roll Industries, Inc. и General Mills, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
34.4%
33.9%
(TR) Валовая рентабельность
(GIS) Валовая рентабельность
TR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.02M при выручке в 148.46M, что соответствует валовой рентабельности в 34.4%.

GIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.

TR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.06M при выручке в 148.46M, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.

GIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 891.40M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.

TR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.06M при выручке в 148.46M, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

GIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 625.60M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.