Сравнение HRL с CAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hormel Foods Corporation (HRL) и Conagra Brands, Inc. (CAG).
Доходность
Сравнение доходности HRL и CAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRL и CAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | -5.86% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
CAG Conagra Brands, Inc. | -8.57% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | -2.55% | 8.69% | 65.50% | -41.99% | -2.55% |
Фундаментальные показатели
HRL:
$12.13B
CAG:
$7.43B
HRL:
$0.89
CAG:
-$0.09
HRL:
1.00
CAG:
0.66
HRL:
1.07
CAG:
0.91
HRL:
$12.14B
CAG:
$11.18B
HRL:
$1.89B
CAG:
$2.70B
HRL:
$945.68M
CAG:
$792.70M
Доходность по периодам
С начала года, HRL показывает доходность -5.86%, что значительно выше, чем у CAG с доходностью -8.57%. За последние 10 лет акции HRL превзошли акции CAG по среднегодовой доходности: -4.28% против -4.55% соответственно.
HRL
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -11.24%
- С начала года
- -5.86%
- 6 месяцев
- -8.91%
- 1 год
- -25.09%
- 3 года*
- -14.84%
- 5 лет*
- -11.59%
- 10 лет*
- -4.28%
CAG
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -19.08%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -16.31%
- 1 год
- -37.27%
- 3 года*
- -21.30%
- 5 лет*
- -12.01%
- 10 лет*
- -4.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRL vs. CAG — Ранг доходности на риск
HRL
CAG
Сравнение HRL c CAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и Conagra Brands, Inc. (CAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRL | CAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | -1.38 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | -2.06 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.77 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.96 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.43 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRL | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | -1.38 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | -0.53 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | -0.18 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.26 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между HRL и CAG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и CAG
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что меньше доходности CAG в 9.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 5.28% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
CAG Conagra Brands, Inc. | 9.02% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок HRL и CAG
Максимальная просадка HRL за все время составила -56.39%, примерно равная максимальной просадке CAG в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и CAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRL | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.39% | -56.95% | +0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.00% | -39.13% | +8.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.39% | -55.94% | -0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.39% | -55.94% | -0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.30% | -54.90% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -15.56% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.94% | 26.14% | -8.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и CAG
Текущая волатильность для Hormel Foods Corporation (HRL) составляет 5.95%, в то время как у Conagra Brands, Inc. (CAG) волатильность равна 10.72%. Это указывает на то, что HRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRL | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 10.72% | -4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.83% | 21.38% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.75% | 27.15% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.43% | 22.93% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 25.98% | -2.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и CAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и Conagra Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRL и CAG
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 469.58M при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 15.5%.
CAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.70M при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 243.70M при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
CAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 280.10M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 181.80M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
CAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.80M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.