Сравнение HRL с CAG
HRL (Hormel Foods Corporation) and CAG (Conagra Brands, Inc.) are both stocks. Both operate in the Packaged Foods industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, HRL returned -0.96%/yr vs -4.74%/yr for CAG. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности HRL и CAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HRL показывает доходность 10.65%, что значительно выше, чем у CAG с доходностью -8.31%. За последние 10 лет акции HRL превзошли акции CAG по среднегодовой доходности: -0.96% против -4.74% соответственно.
HRL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 5.16%
- 6 месяцев
- 2.35%
- С начала года
- 10.65%
- 1 год
- -6.18%
- 3 года*
- -11.03%
- 5 лет*
- -8.04%
- 10 лет*
- -0.96%
- Всё время*
- 9.33%
CAG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 10.09%
- 6 месяцев
- -21.39%
- С начала года
- -8.31%
- 1 год
- -13.84%
- 3 года*
- -17.70%
- 5 лет*
- -9.95%
- 10 лет*
- -4.74%
- Всё время*
- 6.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $213.74M | $222.18M | $250.84M | |
| $92.62M | $89.19M | $118.17M |
Сравнение доходности по годам HRL и CAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 10.65% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
CAG Conagra Brands, Inc. | -8.31% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | -2.55% | 8.69% | 65.50% | -41.99% | -2.55% |
Correlation
The correlation between HRL and CAG is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1990 г. | 0.36 |
Over the past year, HRL and CAG have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
HRL:
$13.88B
CAG:
$7.18B
HRL:
$0.85
CAG:
-$4.00
HRL:
1.14
CAG:
0.64
HRL:
1.28
CAG:
1.13
HRL:
$12.22B
CAG:
$11.28B
HRL:
$1.92B
CAG:
$2.70B
HRL:
$868.07M
CAG:
-$1.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRL vs. CAG — Ранг доходности на риск
HRL
CAG
Сравнение HRL c CAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и Conagra Brands, Inc. (CAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRL | CAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.95 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.39 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | -0.76 | +0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRL и CAG
Максимальная просадка HRL за все время составила -58.46%, что меньше максимальной просадки CAG в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и CAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRL | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.46% | -62.52% | +4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.82% | -35.58% | +5.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.94% | -56.66% | +9.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.46% | -62.52% | +4.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.46% | -62.52% | +4.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.28% | -54.77% | +8.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -15.91% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.72% | 18.37% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и CAG
Текущая волатильность для Hormel Foods Corporation (HRL) составляет 6.07%, в то время как у Conagra Brands, Inc. (CAG) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что HRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRL | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 10.50% | -4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.46% | 24.19% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.33% | 30.29% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.45% | 24.07% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.44% | 26.59% | -3.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и CAG
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности CAG в 8.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | 8.16% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
HRL Hormel Foods Corporation | 4.63% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и CAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и Conagra Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRL и CAG
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
CAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 701.70M при выручке в 2.88B, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
CAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.63B при выручке в 2.88B, что соответствует операционной рентабельности -91.2%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
CAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.62B при выручке в 2.88B, что соответствует чистой рентабельности -56.1%.
Часто задаваемые вопросы
HRL and CAG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAG has higher volatility (10.50%) compared to HRL (6.07%). In terms of maximum drawdown, HRL dropped -58.46% vs CAG's -62.52%.
HRL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HRL и CAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор