Сравнение HRL с CAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hormel Foods Corporation (HRL) и Conagra Brands, Inc. (CAG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRL или CAG.
Доходность
Сравнение доходности HRL и CAG
Доходность по периодам
С начала года, HRL показывает доходность -2.49%, что значительно ниже, чем у CAG с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции HRL превзошли акции CAG по среднегодовой доходности: 3.40% против 2.97% соответственно.
HRL
-2.49%
-3.51%
-13.23%
-3.52%
-4.13%
3.40%
CAG
-0.84%
-6.99%
-9.73%
0.78%
2.58%
2.97%
Фундаментальные показатели
| HRL | CAG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.57B | $12.94B |
| EPS | $1.43 | $1.02 |
| Цена/прибыль | 21.13 | 26.59 |
| PEG коэффициент | 2.50 | 0.32 |
| Общая выручка (12 мес.) | $8.78B | $11.94B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.52B | $3.27B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.02B | $1.27B |
Основные характеристики
| HRL | CAG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.10 | 0.05 |
| Коэф-т Сортино | 0.04 | 0.22 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | -0.06 | 0.04 |
| Коэф-т Мартина | -0.26 | 0.18 |
| Индекс Язвы | 10.47% | 6.31% |
| Дневная вол-ть | 27.01% | 22.21% |
| Макс. просадка | -45.01% | -56.94% |
| Текущая просадка | -40.59% | -27.69% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HRL и CAG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HRL c CAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и Conagra Brands, Inc. (CAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и CAG
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности CAG в 5.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 3.75% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 2.50% | 1.26% | 1.54% | 1.51% |
CAG Conagra Brands, Inc. | 5.16% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.49% | 3.99% | 2.19% | 1.97% | 2.37% | 2.76% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок HRL и CAG
Максимальная просадка HRL за все время составила -45.01%, что меньше максимальной просадки CAG в -56.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и CAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и CAG
Hormel Foods Corporation (HRL) и Conagra Brands, Inc. (CAG) имеют волатильность 5.44% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и CAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и Conagra Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности