Сравнение HRL с KHC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hormel Foods Corporation (HRL) и The Kraft Heinz Company (KHC).
Доходность
Сравнение доходности HRL и KHC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRL и KHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | -5.86% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
KHC The Kraft Heinz Company | -6.62% | -16.31% | -12.96% | -5.04% | 18.18% | 7.98% | 13.78% | -21.20% | -42.25% | -8.37% |
Фундаментальные показатели
HRL:
$12.13B
KHC:
$26.43B
HRL:
$0.89
KHC:
-$4.92
HRL:
1.00
KHC:
1.06
HRL:
1.07
KHC:
0.63
HRL:
$12.14B
KHC:
$24.94B
HRL:
$1.89B
KHC:
$8.31B
HRL:
$945.68M
KHC:
-$3.70B
Доходность по периодам
С начала года, HRL показывает доходность -5.86%, что значительно выше, чем у KHC с доходностью -6.62%. За последние 10 лет акции HRL превзошли акции KHC по среднегодовой доходности: -4.28% против -7.86% соответственно.
HRL
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -11.24%
- С начала года
- -5.86%
- 6 месяцев
- -8.91%
- 1 год
- -25.09%
- 3 года*
- -14.84%
- 5 лет*
- -11.59%
- 10 лет*
- -4.28%
KHC
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -6.62%
- 6 месяцев
- -12.47%
- 1 год
- -21.91%
- 3 года*
- -12.37%
- 5 лет*
- -6.71%
- 10 лет*
- -7.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRL vs. KHC — Ранг доходности на риск
HRL
KHC
Сравнение HRL c KHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRL | KHC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | -0.85 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | -1.07 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.87 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.83 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.49 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRL | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | -0.85 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | -0.31 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | -0.29 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -0.24 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между HRL и KHC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и KHC
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что меньше доходности KHC в 7.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 5.28% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
KHC The Kraft Heinz Company | 7.18% | 6.60% | 5.21% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 25.01% |
Просадки
Сравнение просадок HRL и KHC
Максимальная просадка HRL за все время составила -56.39%, что меньше максимальной просадки KHC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и KHC.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRL | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.39% | -76.07% | +19.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.00% | -26.76% | -4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.39% | -41.69% | -14.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.39% | -76.07% | +19.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.30% | -64.67% | +10.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -42.07% | +30.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.94% | 14.88% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и KHC
Текущая волатильность для Hormel Foods Corporation (HRL) составляет 5.95%, в то время как у The Kraft Heinz Company (KHC) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что HRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRL | KHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 8.33% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.83% | 17.31% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.75% | 25.86% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.43% | 22.11% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 27.00% | -3.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и KHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и The Kraft Heinz Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности