Сравнение HRL с KHC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hormel Foods Corporation (HRL) и The Kraft Heinz Company (KHC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRL или KHC.
Основные характеристики
| HRL | KHC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.21% | 5.71% |
| Дох-ть за 1 год | -9.53% | 2.98% |
| Дох-ть за 3 года | -6.11% | 2.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.41% | 8.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.19% | 0.27% |
| Коэф-т Шарпа | -0.35 | 0.11 |
| Дневная вол-ть | 26.71% | 17.64% |
| Макс. просадка | -45.01% | -76.08% |
| Current Drawdown | -31.63% | -45.09% |
Фундаментальные показатели
| HRL | KHC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $19.34B | $46.39B |
| Прибыль на акцию | $1.45 | $2.31 |
| Цена/прибыль | 24.36 | 16.52 |
| PEG коэффициент | 2.96 | 1.02 |
| Выручка (12 мес.) | $12.14B | $26.64B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.00B | $8.24B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.31B | $6.37B |
Корреляция
Корреляция между HRL и KHC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HRL и KHC
С начала года, HRL показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у KHC с доходностью 5.71%. За последние 10 лет акции HRL превзошли акции KHC по среднегодовой доходности: 6.19% против 0.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HRL c KHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и KHC
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности KHC в 4.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 3.15% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% | 1.54% | 1.51% |
KHC The Kraft Heinz Company | 4.14% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 3.09% | 3.43% | 3.80% |
Просадки
Сравнение просадок HRL и KHC
Максимальная просадка HRL за все время составила -45.01%, что меньше максимальной просадки KHC в -76.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и KHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и KHC
Hormel Foods Corporation (HRL) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с The Kraft Heinz Company (KHC) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что HRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и KHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и The Kraft Heinz Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности