Сравнение HRL с KHC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hormel Foods Corporation (HRL) и The Kraft Heinz Company (KHC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRL или KHC.
Доходность
Сравнение доходности HRL и KHC
Доходность по периодам
С начала года, HRL показывает доходность -2.49%, что значительно выше, чем у KHC с доходностью -13.57%.
HRL
-2.49%
-3.51%
-13.23%
-3.52%
-4.13%
3.40%
KHC
-13.57%
-12.99%
-13.14%
-5.33%
4.64%
N/A
Фундаментальные показатели
| HRL | KHC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.57B | $36.98B |
| EPS | $1.43 | $1.11 |
| Цена/прибыль | 21.13 | 27.55 |
| PEG коэффициент | 2.50 | 0.81 |
| Общая выручка (12 мес.) | $8.78B | $26.13B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.52B | $9.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.02B | $3.93B |
Основные характеристики
| HRL | KHC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.10 | -0.22 |
| Коэф-т Сортино | 0.04 | -0.17 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 0.98 |
| Коэф-т Кальмара | -0.06 | -0.08 |
| Коэф-т Мартина | -0.26 | -0.51 |
| Индекс Язвы | 10.47% | 8.50% |
| Дневная вол-ть | 27.01% | 19.31% |
| Макс. просадка | -45.01% | -76.07% |
| Текущая просадка | -40.59% | -55.11% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HRL и KHC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HRL c KHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и The Kraft Heinz Company (KHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и KHC
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности KHC в 5.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 3.75% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 2.50% | 1.26% | 1.54% | 1.51% |
KHC The Kraft Heinz Company | 5.18% | 4.33% | 3.93% | 4.46% | 4.62% | 4.98% | 5.81% | 3.15% | 2.69% | 2.34% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HRL и KHC
Максимальная просадка HRL за все время составила -45.01%, что меньше максимальной просадки KHC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и KHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и KHC
Hormel Foods Corporation (HRL) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с The Kraft Heinz Company (KHC) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что HRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и KHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и The Kraft Heinz Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности