Сравнение HRL с MKC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hormel Foods Corporation (HRL) и McCormick & Company, Incorporated (MKC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRL или MKC.
Доходность
Сравнение доходности HRL и MKC
Доходность по периодам
С начала года, HRL показывает доходность -2.49%, что значительно ниже, чем у MKC с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям MKC по среднегодовой доходности: 3.40% против 9.83% соответственно.
HRL
-2.49%
-3.51%
-13.23%
-3.52%
-4.13%
3.40%
MKC
14.63%
-1.19%
5.92%
20.70%
0.22%
9.83%
Фундаментальные показатели
| HRL | MKC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.57B | $20.69B |
| EPS | $1.43 | $2.94 |
| Цена/прибыль | 21.13 | 26.23 |
| PEG коэффициент | 2.50 | 2.55 |
| Общая выручка (12 мес.) | $8.78B | $6.68B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.52B | $2.57B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.02B | $1.30B |
Основные характеристики
| HRL | MKC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.10 | 0.91 |
| Коэф-т Сортино | 0.04 | 1.53 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | -0.06 | 0.55 |
| Коэф-т Мартина | -0.26 | 3.71 |
| Индекс Язвы | 10.47% | 5.45% |
| Дневная вол-ть | 27.01% | 22.29% |
| Макс. просадка | -45.01% | -41.18% |
| Текущая просадка | -40.59% | -22.07% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HRL и MKC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HRL c MKC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и McCormick & Company, Incorporated (MKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и MKC
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности MKC в 2.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 3.75% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 2.50% | 1.26% | 1.54% | 1.51% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | 2.18% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.33% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% | 2.03% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок HRL и MKC
Максимальная просадка HRL за все время составила -45.01%, что больше максимальной просадки MKC в -41.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и MKC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и MKC
Hormel Foods Corporation (HRL) и McCormick & Company, Incorporated (MKC) имеют волатильность 5.44% и 5.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и MKC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и McCormick & Company, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности