Сравнение HRL с MKC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hormel Foods Corporation (HRL) и McCormick & Company, Incorporated (MKC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRL или MKC.
Основные характеристики
| HRL | MKC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.21% | 12.12% |
| Дох-ть за 1 год | -9.53% | -11.21% |
| Дох-ть за 3 года | -6.11% | -3.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.41% | 1.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.19% | 9.84% |
| Коэф-т Шарпа | -0.35 | -0.44 |
| Дневная вол-ть | 26.71% | 24.31% |
| Макс. просадка | -45.01% | -41.18% |
| Current Drawdown | -31.63% | -23.77% |
Фундаментальные показатели
| HRL | MKC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $19.34B | $20.32B |
| Прибыль на акцию | $1.45 | $2.62 |
| Цена/прибыль | 24.36 | 28.90 |
| PEG коэффициент | 2.96 | 2.48 |
| Выручка (12 мес.) | $12.14B | $6.70B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.00B | $2.27B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.31B | $1.22B |
Корреляция
Корреляция между HRL и MKC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HRL и MKC
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HRL показывает доходность 12.21%, а MKC немного ниже – 12.12%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям MKC по среднегодовой доходности: 6.19% против 9.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HRL c MKC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и McCormick & Company, Incorporated (MKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и MKC
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности MKC в 2.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 3.15% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% | 1.54% | 1.51% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | 2.12% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.33% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% | 2.03% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок HRL и MKC
Максимальная просадка HRL за все время составила -45.01%, что больше максимальной просадки MKC в -41.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и MKC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и MKC
Текущая волатильность для Hormel Foods Corporation (HRL) составляет 4.74%, в то время как у McCormick & Company, Incorporated (MKC) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что HRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и MKC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и McCormick & Company, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности