Сравнение TR с PM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и Philip Morris International Inc. (PM).
Доходность
Сравнение доходности TR и PM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TR и PM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 21.28% | 17.87% | 1.36% | -18.76% | 22.25% | 27.01% | -12.02% | 3.23% | -7.18% | -4.77% |
PM Philip Morris International Inc. | -1.04% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
Фундаментальные показатели
TR:
$1.29
PM:
$7.47
TR:
33.45
PM:
21.06
TR:
2.82
PM:
2.00
TR:
4.30
PM:
5.97
TR:
$729.62M
PM:
$40.60B
TR:
$262.41M
PM:
$26.97B
TR:
$167.88M
PM:
$17.08B
Доходность по периодам
С начала года, TR показывает доходность 21.28%, что значительно выше, чем у PM с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции TR уступали акциям PM по среднегодовой доходности: 5.16% против 9.98% соответственно.
TR
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 21.28%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 41.73%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 5.16%
PM
- 1 день
- -4.84%
- 1 месяц
- -13.65%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.05%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- 17.77%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TR vs. PM — Ранг доходности на риск
TR
PM
Сравнение TR c PM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TR | PM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.12 | +1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 0.32 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.04 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 0.13 | +1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 0.27 | +5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TR | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.12 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.81 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.42 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.50 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между TR и PM составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TR и PM
Дивидендная доходность TR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности PM в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 0.82% | 0.98% | 1.11% | 1.08% | 0.85% | 0.99% | 1.21% | 1.05% | 1.08% | 0.99% | 0.91% | 1.11% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.66% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
Просадки
Сравнение просадок TR и PM
Максимальная просадка TR за все время составила -44.74%, примерно равная максимальной просадке PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR и PM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TR | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.74% | -42.87% | -1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.03% | -20.64% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.41% | -22.78% | -13.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.41% | -42.87% | +6.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.37% | +16.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -10.03% | -6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 9.81% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TR и PM
Текущая волатильность для Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) составляет 6.31%, в то время как у Philip Morris International Inc. (PM) волатильность равна 10.18%. Это указывает на то, что TR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TR | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 10.18% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 18.70% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.47% | 26.19% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.77% | 21.91% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.12% | 24.07% | +1.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TR и PM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tootsie Roll Industries, Inc. и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TR и PM
TR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 77.87M при выручке в 232.71M, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.78B при выручке в 10.36B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
TR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 32.37M при выручке в 232.71M, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.42B при выручке в 10.36B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
TR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.66M при выручке в 232.71M, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.31B при выручке в 10.36B, что соответствует чистой рентабельности 22.3%.