Сравнение TR с PM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и Philip Morris International Inc. (PM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TR или PM.
Доходность
Сравнение доходности TR и PM
Доходность по периодам
С начала года, TR показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у PM с доходностью 42.84%. За последние 10 лет акции TR уступали акциям PM по среднегодовой доходности: 5.09% против 9.55% соответственно.
TR
-0.38%
5.04%
8.31%
2.29%
2.53%
5.09%
PM
42.84%
7.64%
33.09%
48.17%
15.35%
9.55%
Фундаментальные показатели
| TR | PM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.31B | $193.14B |
| EPS | $1.31 | $6.30 |
| Цена/прибыль | 24.53 | 19.72 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.55 |
| Общая выручка (12 мес.) | $731.33M | $37.16B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $248.70M | $23.58B |
| EBITDA (12 мес.) | $104.61M | $14.61B |
Основные характеристики
| TR | PM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.17 | 2.52 |
| Коэф-т Сортино | 0.42 | 3.72 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 0.11 | 4.29 |
| Коэф-т Мартина | 0.38 | 14.86 |
| Индекс Язвы | 10.05% | 3.32% |
| Дневная вол-ть | 23.05% | 19.55% |
| Макс. просадка | -46.73% | -42.87% |
| Текущая просадка | -27.10% | -2.57% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TR и PM составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TR c PM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TR и PM
Дивидендная доходность TR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности PM в 4.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 1.11% | 1.08% | 0.85% | 1.27% | 1.21% | 1.09% | 1.14% | 1.05% | 0.95% | 1.17% | 1.10% | 1.04% |
PM Philip Morris International Inc. | 4.06% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% | 4.76% | 4.11% |
Просадки
Сравнение просадок TR и PM
Максимальная просадка TR за все время составила -46.73%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR и PM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TR и PM
Текущая волатильность для Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) составляет 6.13%, в то время как у Philip Morris International Inc. (PM) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что TR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TR и PM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tootsie Roll Industries, Inc. и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности