Сравнение HRL с CMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hormel Foods Corporation (HRL) и Cummins Inc. (CMI).
Доходность
Сравнение доходности HRL и CMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HRL и CMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | -5.86% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
CMI Cummins Inc. | 8.13% | 49.36% | 48.92% | 1.72% | 14.09% | -1.68% | 30.50% | 38.04% | -22.06% | 32.74% |
Фундаментальные показатели
HRL:
$12.13B
CMI:
$76.46B
HRL:
$0.89
CMI:
$20.50
HRL:
24.78
CMI:
26.83
HRL:
1.00
CMI:
2.27
HRL:
1.07
CMI:
6.19
HRL:
$12.14B
CMI:
$33.67B
HRL:
$1.89B
CMI:
$8.52B
HRL:
$945.68M
CMI:
$5.06B
Доходность по периодам
С начала года, HRL показывает доходность -5.86%, что значительно ниже, чем у CMI с доходностью 8.13%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям CMI по среднегодовой доходности: -4.28% против 20.59% соответственно.
HRL
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -11.24%
- С начала года
- -5.86%
- 6 месяцев
- -8.91%
- 1 год
- -25.09%
- 3 года*
- -14.84%
- 5 лет*
- -11.59%
- 10 лет*
- -4.28%
CMI
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 30.54%
- 1 год
- 77.68%
- 3 года*
- 35.10%
- 5 лет*
- 19.18%
- 10 лет*
- 20.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRL vs. CMI — Ранг доходности на риск
HRL
CMI
Сравнение HRL c CMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и Cummins Inc. (CMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HRL | CMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | 2.29 | -3.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | 2.89 | -4.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.40 | -0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 4.77 | -5.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 15.91 | -17.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HRL | CMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 2.29 | -3.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | 0.71 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | 0.74 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между HRL и CMI составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и CMI
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности CMI в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 5.28% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
CMI Cummins Inc. | 1.42% | 1.50% | 2.01% | 2.71% | 2.49% | 2.57% | 2.33% | 2.74% | 3.32% | 2.38% | 2.93% | 3.99% |
Просадки
Сравнение просадок HRL и CMI
Максимальная просадка HRL за все время составила -56.39%, что меньше максимальной просадки CMI в -75.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и CMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HRL | CMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.39% | -75.66% | +19.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.00% | -16.52% | -14.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.39% | -30.48% | -25.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.39% | -44.05% | -12.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.30% | -8.87% | -45.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -22.31% | +10.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.94% | 4.95% | +12.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и CMI
Текущая волатильность для Hormel Foods Corporation (HRL) составляет 5.95%, в то время как у Cummins Inc. (CMI) волатильность равна 10.83%. Это указывает на то, что HRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HRL | CMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 10.83% | -4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.83% | 25.18% | -6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.75% | 34.07% | -7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.43% | 27.10% | -3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 27.88% | -4.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и CMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и Cummins Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRL и CMI
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 469.58M при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 15.5%.
CMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cummins Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.95B при выручке в 8.54B, что соответствует валовой рентабельности в 22.9%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 243.70M при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
CMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cummins Inc. сообщила об операционной прибыли в 670.00M при выручке в 8.54B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 181.80M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
CMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cummins Inc. сообщила о чистой прибыли в 593.00M при выручке в 8.54B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.