Сравнение HRL с WASH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hormel Foods Corporation (HRL) и Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRL или WASH.
Основные характеристики
| HRL | WASH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.21% | -19.04% |
| Дох-ть за 1 год | -9.53% | -1.18% |
| Дох-ть за 3 года | -6.11% | -15.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.41% | -8.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.19% | 1.41% |
| Коэф-т Шарпа | -0.35 | -0.06 |
| Дневная вол-ть | 26.71% | 41.60% |
| Макс. просадка | -45.01% | -72.36% |
| Current Drawdown | -31.63% | -51.22% |
Фундаментальные показатели
| HRL | WASH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $19.34B | $445.25M |
| Прибыль на акцию | $1.45 | $2.71 |
| Цена/прибыль | 24.36 | 9.65 |
| PEG коэффициент | 2.96 | 4.01 |
| Выручка (12 мес.) | $12.14B | $188.49M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.00B | $219.89M |
Корреляция
Корреляция между HRL и WASH составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HRL и WASH
С начала года, HRL показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у WASH с доходностью -19.04%. За последние 10 лет акции HRL превзошли акции WASH по среднегодовой доходности: 6.19% против 1.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HRL c WASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и WASH
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности WASH в 8.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 3.15% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% | 1.54% | 1.51% |
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. | 8.72% | 6.92% | 4.62% | 3.73% | 4.58% | 3.72% | 3.70% | 2.89% | 2.60% | 3.44% | 3.04% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок HRL и WASH
Максимальная просадка HRL за все время составила -45.01%, что меньше максимальной просадки WASH в -72.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и WASH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и WASH
Текущая волатильность для Hormel Foods Corporation (HRL) составляет 4.74%, в то время как у Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что HRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и WASH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и Washington Trust Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности