Сравнение HRL с WASH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hormel Foods Corporation (HRL) и Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRL или WASH.
Доходность
Сравнение доходности HRL и WASH
Доходность по периодам
С начала года, HRL показывает доходность -2.49%, что значительно ниже, чем у WASH с доходностью 19.22%. За последние 10 лет акции HRL уступали акциям WASH по среднегодовой доходности: 3.40% против 4.52% соответственно.
HRL
-2.49%
-3.51%
-13.23%
-3.52%
-4.13%
3.40%
WASH
19.22%
14.14%
39.85%
48.55%
-1.35%
4.52%
Фундаментальные показатели
| HRL | WASH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.57B | $621.16M |
| EPS | $1.43 | $2.67 |
| Цена/прибыль | 21.13 | 13.63 |
| PEG коэффициент | 2.50 | 4.01 |
| Общая выручка (12 мес.) | $8.78B | $350.09M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.52B | $351.28M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.02B | $27.62M |
Основные характеристики
| HRL | WASH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.10 | 1.11 |
| Коэф-т Сортино | 0.04 | 1.83 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | -0.06 | 0.83 |
| Коэф-т Мартина | -0.26 | 3.17 |
| Индекс Язвы | 10.47% | 14.21% |
| Дневная вол-ть | 27.01% | 40.75% |
| Макс. просадка | -45.01% | -60.33% |
| Текущая просадка | -40.59% | -28.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HRL и WASH составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HRL c WASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и WASH
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности WASH в 6.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 3.75% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 2.50% | 1.26% | 1.54% | 1.51% |
WASH Washington Trust Bancorp, Inc. | 6.15% | 6.92% | 4.62% | 3.73% | 4.58% | 3.72% | 3.70% | 2.89% | 2.60% | 3.44% | 3.04% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок HRL и WASH
Максимальная просадка HRL за все время составила -45.01%, что меньше максимальной просадки WASH в -60.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и WASH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и WASH
Текущая волатильность для Hormel Foods Corporation (HRL) составляет 5.44%, в то время как у Washington Trust Bancorp, Inc. (WASH) волатильность равна 17.51%. Это указывает на то, что HRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и WASH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и Washington Trust Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности