Сравнение HRL с SJM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hormel Foods Corporation (HRL) и The J. M. Smucker Company (SJM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRL или SJM.
Основные характеристики
| HRL | SJM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.21% | -8.51% |
| Дох-ть за 1 год | -9.53% | -23.34% |
| Дох-ть за 3 года | -6.11% | -1.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.41% | 1.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.19% | 4.54% |
| Коэф-т Шарпа | -0.35 | -1.08 |
| Дневная вол-ть | 26.71% | 21.41% |
| Макс. просадка | -45.01% | -62.94% |
| Current Drawdown | -31.63% | -26.70% |
Фундаментальные показатели
| HRL | SJM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $19.34B | $12.06B |
| Прибыль на акцию | $1.45 | -$0.82 |
| Цена/прибыль | 24.36 | 3.35 |
| PEG коэффициент | 2.96 | 1.56 |
| Выручка (12 мес.) | $12.14B | $8.21B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.00B | $2.72B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.31B | $1.80B |
Корреляция
Корреляция между HRL и SJM составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HRL и SJM
С начала года, HRL показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у SJM с доходностью -8.51%. За последние 10 лет акции HRL превзошли акции SJM по среднегодовой доходности: 6.19% против 4.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HRL c SJM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и The J. M. Smucker Company (SJM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и SJM
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности SJM в 3.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 3.15% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% | 1.54% | 1.51% |
SJM The J. M. Smucker Company | 3.66% | 3.29% | 2.54% | 2.78% | 3.08% | 3.32% | 3.49% | 2.46% | 2.22% | 2.12% | 2.42% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок HRL и SJM
Максимальная просадка HRL за все время составила -45.01%, что меньше максимальной просадки SJM в -62.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и SJM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и SJM
Текущая волатильность для Hormel Foods Corporation (HRL) составляет 4.74%, в то время как у The J. M. Smucker Company (SJM) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что HRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и SJM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и The J. M. Smucker Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности