Сравнение HRL с SJM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hormel Foods Corporation (HRL) и The J. M. Smucker Company (SJM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRL или SJM.
Доходность
Сравнение доходности HRL и SJM
Доходность по периодам
С начала года, HRL показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у SJM с доходностью -7.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HRL имеют среднегодовую доходность 4.15%, а акции SJM немного отстают с 4.08%.
HRL
-1.04%
-1.67%
-11.03%
-2.50%
-3.84%
4.15%
SJM
-7.00%
-2.79%
5.18%
3.73%
4.10%
4.08%
Фундаментальные показатели
| HRL | SJM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.57B | $11.93B |
| EPS | $1.43 | $7.08 |
| Цена/прибыль | 21.13 | 15.83 |
| PEG коэффициент | 2.50 | 1.58 |
| Общая выручка (12 мес.) | $8.78B | $6.56B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.52B | $2.43B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.02B | $1.47B |
Основные характеристики
| HRL | SJM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.09 | 0.17 |
| Коэф-т Сортино | 0.06 | 0.41 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.05 |
| Коэф-т Кальмара | -0.06 | 0.12 |
| Коэф-т Мартина | -0.24 | 0.36 |
| Индекс Язвы | 10.56% | 10.33% |
| Дневная вол-ть | 27.02% | 22.31% |
| Макс. просадка | -45.01% | -45.66% |
| Текущая просадка | -39.71% | -25.49% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HRL и SJM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HRL c SJM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hormel Foods Corporation (HRL) и The J. M. Smucker Company (SJM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRL и SJM
Дивидендная доходность HRL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности SJM в 3.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRL Hormel Foods Corporation | 3.69% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 2.50% | 1.26% | 1.54% | 1.51% |
SJM The J. M. Smucker Company | 3.78% | 3.29% | 2.54% | 2.78% | 3.08% | 3.32% | 3.49% | 2.46% | 2.22% | 2.12% | 2.42% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок HRL и SJM
Максимальная просадка HRL за все время составила -45.01%, примерно равная максимальной просадке SJM в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRL и SJM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HRL и SJM
Текущая волатильность для Hormel Foods Corporation (HRL) составляет 5.56%, в то время как у The J. M. Smucker Company (SJM) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что HRL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRL и SJM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hormel Foods Corporation и The J. M. Smucker Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности