PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GIS с KR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GIS и KR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение GIS с KR

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General Mills, Inc. (GIS) и The Kroger Co. (KR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GIS или KR.

Доходность

Сравнение доходности GIS и KR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Mills, Inc. (GIS) и The Kroger Co. (KR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GIS:

-0.78

KR:

1.37

Коэф-т Сортино

GIS:

-1.17

KR:

1.96

Коэф-т Омега

GIS:

0.86

KR:

1.23

Коэф-т Кальмара

GIS:

-0.54

KR:

2.10

Коэф-т Мартина

GIS:

-1.38

KR:

8.89

Индекс Язвы

GIS:

14.32%

KR:

3.34%

Дневная вол-ть

GIS:

21.88%

KR:

23.78%

Макс. просадка

GIS:

-45.08%

KR:

-74.33%

Текущая просадка

GIS:

-36.60%

KR:

-6.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GIS:

$29.64B

KR:

$45.67B

EPS

GIS:

$4.49

KR:

$3.63

Коэффициент P/E

GIS:

11.89

KR:

18.69

Коэффициент PEG

GIS:

3.53

KR:

1.64

Коэффициент P/S

GIS:

1.51

KR:

0.31

Коэффициент P/B

GIS:

3.20

KR:

5.45

Общая выручка (12 мес.)

GIS:

$19.64B

KR:

$101.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

GIS:

$6.95B

KR:

$23.26B

EBITDA (12 мес.)

GIS:

$3.99B

KR:

$5.17B

Доходность по периодам

С начала года, GIS показывает доходность -14.56%, что значительно ниже, чем у KR с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции GIS уступали акциям KR по среднегодовой доходности: 2.97% против 10.45% соответственно.

GIS

С начала года

-14.56%

1 месяц

-4.27%

6 месяцев

-17.73%

1 год

-16.80%

3 года

-5.49%

5 лет

-0.03%

10 лет

2.97%

KR

С начала года

11.78%

1 месяц

-3.34%

6 месяцев

12.98%

1 год

32.18%

3 года

17.75%

5 лет

22.49%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General Mills, Inc.

The Kroger Co.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GIS и KR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GIS
Ранг риск-скорректированной доходности GIS, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GIS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
KR
Ранг риск-скорректированной доходности KR, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GIS c KR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GIS на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа KR равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIS и KR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIS и KR

Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности KR в 1.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GIS
General Mills, Inc.		4.50%3.73%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%3.02%
KR
The Kroger Co.		1.89%2.00%2.41%17.47%1.72%2.14%2.07%1.93%1.79%1.30%0.94%1.06%

Просадки

Сравнение просадок GIS и KR

Максимальная просадка GIS за все время составила -45.08%, что меньше максимальной просадки KR в -74.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и KR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GIS и KR

Текущая волатильность для General Mills, Inc. (GIS) составляет 5.54%, в то время как у The Kroger Co. (KR) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что GIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GIS и KR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
4.84B
34.31B
(GIS) Общая выручка
(KR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GIS и KR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности General Mills, Inc. и The Kroger Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
33.9%
23.1%
(GIS) Валовая рентабельность
(KR) Валовая рентабельность
GIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.

KR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.92B при выручке в 34.31B, что соответствует валовой рентабельности в 23.1%.

GIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 891.40M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.

KR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в 912.00M при выручке в 34.31B, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.

GIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 625.60M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

KR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в 634.00M при выручке в 34.31B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.