Сравнение GIS с KR
GIS (General Mills, Inc.) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — GIS in Packaged Foods, KR in Grocery Stores. Over the past 10 years, GIS returned -2.55%/yr vs 6.84%/yr for KR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIS и KR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIS показывает доходность -21.50%, что значительно ниже, чем у KR с доходностью -6.59%. За последние 10 лет акции GIS уступали акциям KR по среднегодовой доходности: -2.55% против 6.84% соответственно.
GIS
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 6.76%
- С начала года
- -21.50%
- 6 месяцев
- -22.33%
- 1 год
- -26.19%
- 3 года*
- -21.07%
- 5 лет*
- -6.48%
- 10 лет*
- -2.55%
KR
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -10.50%
- С начала года
- -6.59%
- 6 месяцев
- -7.25%
- 1 год
- -18.34%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- 6.84%
Сравнение доходности по годам GIS и KR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | -21.50% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
KR The Kroger Co. | -6.59% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
Correlation
The correlation between GIS and KR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 1983 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
GIS:
$19.20B
KR:
$35.53B
GIS:
$4.08
KR:
$1.64
GIS:
8.67
KR:
35.19
GIS:
3.73
KR:
43.07
GIS:
1.05
KR:
0.25
GIS:
2.06
KR:
5.48
GIS:
$18.37B
KR:
$148.65B
GIS:
$4.70B
KR:
$34.46B
GIS:
$3.03B
KR:
$5.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIS vs. KR — Ранг доходности на риск
GIS
KR
Сравнение GIS c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIS | KR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.90 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.71 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.71 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIS и KR
Максимальная просадка GIS за все время составила -59.63%, что меньше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и KR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIS | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -66.81% | +7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.85% | -25.85% | -11.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.79% | -25.85% | -28.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.63% | -31.07% | -28.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.63% | -46.25% | -13.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.58% | -23.18% | -32.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -22.44% | +12.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.91% | 10.76% | +8.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIS и KR
Текущая волатильность для General Mills, Inc. (GIS) составляет 7.36%, в то время как у The Kroger Co. (KR) волатильность равна 11.48%. Это указывает на то, что GIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIS | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 11.48% | -4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.98% | 22.20% | -3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.35% | 27.39% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 27.14% | -5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.15% | 29.11% | -6.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIS и KR
Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности KR в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 6.89% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
KR The Kroger Co. | 2.42% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIS и KR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GIS и KR
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 10.63B при выручке в 46.12B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 46.12B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в 903.00M при выручке в 46.12B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
Часто задаваемые вопросы
GIS and KR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (11.48%) compared to GIS (7.36%). In terms of maximum drawdown, GIS dropped -59.63% vs KR's -66.81%.
KR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIS и KR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор