PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GIS с CAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GIS с CAG

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General Mills, Inc. (GIS) и Conagra Brands, Inc. (CAG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GIS или CAG.

Корреляция

Корреляция между GIS и CAG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GIS и CAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Mills, Inc. (GIS) и Conagra Brands, Inc. (CAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GIS:

-0.91

CAG:

-0.94

Коэф-т Сортино

GIS:

-1.29

CAG:

-1.26

Коэф-т Омега

GIS:

0.85

CAG:

0.85

Коэф-т Кальмара

GIS:

-0.58

CAG:

-0.60

Коэф-т Мартина

GIS:

-1.50

CAG:

-1.55

Индекс Язвы

GIS:

14.28%

CAG:

15.08%

Дневная вол-ть

GIS:

21.89%

CAG:

24.16%

Макс. просадка

GIS:

-45.08%

CAG:

-56.94%

Текущая просадка

GIS:

-36.59%

CAG:

-38.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GIS:

$29.23B

CAG:

$10.65B

EPS

GIS:

$4.55

CAG:

$0.68

Коэффициент P/E

GIS:

11.73

CAG:

32.81

Коэффициент PEG

GIS:

3.47

CAG:

0.31

Коэффициент P/S

GIS:

1.49

CAG:

0.91

Коэффициент P/B

GIS:

3.15

CAG:

1.22

Общая выручка (12 мес.)

GIS:

$19.64B

CAG:

$11.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

GIS:

$6.95B

CAG:

$3.10B

EBITDA (12 мес.)

GIS:

$3.99B

CAG:

$1.22B

Доходность по периодам

С начала года, GIS показывает доходность -14.54%, что значительно выше, чем у CAG с доходностью -16.98%. За последние 10 лет акции GIS превзошли акции CAG по среднегодовой доходности: 3.00% против 0.36% соответственно.

GIS

С начала года

-14.54%

1 месяц

-6.81%

6 месяцев

-16.16%

1 год

-19.69%

3 года

-5.15%

5 лет

0.98%

10 лет

3.00%

CAG

С начала года

-16.98%

1 месяц

-9.89%

6 месяцев

-15.98%

1 год

-22.51%

3 года

-7.97%

5 лет

-3.49%

10 лет

0.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

General Mills, Inc.

Conagra Brands, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GIS и CAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GIS
Ранг риск-скорректированной доходности GIS, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GIS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
CAG
Ранг риск-скорректированной доходности CAG, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GIS c CAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и Conagra Brands, Inc. (CAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GIS на текущий момент составляет -0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAG равному -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIS и CAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIS и CAG

Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности CAG в 6.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GIS
General Mills, Inc.		4.50%3.73%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%3.02%
CAG
Conagra Brands, Inc.		6.25%5.05%4.75%3.32%3.44%2.52%2.49%3.99%2.19%1.97%2.37%2.76%

Просадки

Сравнение просадок GIS и CAG

Максимальная просадка GIS за все время составила -45.08%, что меньше максимальной просадки CAG в -56.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и CAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GIS и CAG

Текущая волатильность для General Mills, Inc. (GIS) составляет 5.17%, в то время как у Conagra Brands, Inc. (CAG) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что GIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GIS и CAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и Conagra Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B5.00B20212022202320242025
4.84B
2.84B
(GIS) Общая выручка
(CAG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GIS и CAG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности General Mills, Inc. и Conagra Brands, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
24.0%26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%20212022202320242025
33.9%
25.0%
(GIS) Валовая рентабельность
(CAG) Валовая рентабельность
GIS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.

CAG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 710.30M при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в 25.0%.

GIS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 891.40M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.

CAG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 266.60M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

GIS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 625.60M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

CAG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 145.10M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.