PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GIS с CAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GIS с CAG

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General Mills, Inc. (GIS) и Conagra Brands, Inc. (CAG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GIS или CAG.

Корреляция

Корреляция между GIS и CAG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GIS и CAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в General Mills, Inc. (GIS) и Conagra Brands, Inc. (CAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,518.54%
3,498.04%
GIS
CAG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GIS:

-0.81

CAG:

-0.67

Коэф-т Сортино

GIS:

-1.03

CAG:

-0.79

Коэф-т Омега

GIS:

0.88

CAG:

0.90

Коэф-т Кальмара

GIS:

-0.53

CAG:

-0.45

Коэф-т Мартина

GIS:

-1.41

CAG:

-1.21

Индекс Язвы

GIS:

12.53%

CAG:

13.16%

Дневная вол-ть

GIS:

21.71%

CAG:

23.77%

Макс. просадка

GIS:

-45.08%

CAG:

-56.95%

Текущая просадка

GIS:

-33.02%

CAG:

-32.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GIS:

$31.79B

CAG:

$12.16B

EPS

GIS:

$4.49

CAG:

$0.67

Коэффициент P/E

GIS:

12.76

CAG:

37.64

Коэффициент PEG

GIS:

3.71

CAG:

0.35

Коэффициент P/S

GIS:

1.62

CAG:

1.04

Коэффициент P/B

GIS:

3.43

CAG:

1.37

Общая выручка (12 мес.)

GIS:

$19.64B

CAG:

$11.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

GIS:

$6.95B

CAG:

$3.10B

EBITDA (12 мес.)

GIS:

$3.99B

CAG:

$1.22B

Доходность по периодам

С начала года, GIS показывает доходность -9.72%, что значительно ниже, чем у CAG с доходностью -8.96%. За последние 10 лет акции GIS превзошли акции CAG по среднегодовой доходности: 3.56% против 1.65% соответственно.

GIS

С начала года

-9.72%

1 месяц

-1.40%

6 месяцев

-16.09%

1 год

-18.15%

5 лет

1.92%

10 лет

3.56%

CAG

С начала года

-8.96%

1 месяц

-1.70%

6 месяцев

-12.89%

1 год

-17.14%

5 лет

-2.46%

10 лет

1.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GIS и CAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GIS
Ранг риск-скорректированной доходности GIS, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GIS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
CAG
Ранг риск-скорректированной доходности CAG, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAG, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GIS c CAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и Conagra Brands, Inc. (CAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GIS, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GIS: -0.81
CAG: -0.67
Коэффициент Сортино GIS, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GIS: -1.03
CAG: -0.79
Коэффициент Омега GIS, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GIS: 0.88
CAG: 0.90
Коэффициент Кальмара GIS, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GIS: -0.53
CAG: -0.45
Коэффициент Мартина GIS, с текущим значением в -1.41, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
GIS: -1.41
CAG: -1.21

Показатель коэффициента Шарпа GIS на текущий момент составляет -0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAG равному -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIS и CAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.81
-0.67
GIS
CAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIS и CAG

Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности CAG в 5.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GIS
General Mills, Inc.		4.26%3.73%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%3.02%
CAG
Conagra Brands, Inc.		5.62%5.05%4.75%3.32%3.44%2.52%2.49%3.99%2.19%1.97%2.37%2.76%

Просадки

Сравнение просадок GIS и CAG

Максимальная просадка GIS за все время составила -45.08%, что меньше максимальной просадки CAG в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и CAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.02%
-32.65%
GIS
CAG

Волатильность

Сравнение волатильности GIS и CAG

General Mills, Inc. (GIS) и Conagra Brands, Inc. (CAG) имеют волатильность 8.28% и 8.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.28%
8.32%
GIS
CAG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GIS и CAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и Conagra Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию