Сравнение GIS с ADM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General Mills, Inc. (GIS) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GIS или ADM.
Основные характеристики
| GIS | ADM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.89% | -13.95% |
| Дох-ть за 1 год | -16.21% | -16.69% |
| Дох-ть за 3 года | 8.67% | 3.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.54% | 11.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.73% | 6.19% |
| Коэф-т Шарпа | -0.84 | -0.65 |
| Дневная вол-ть | 18.33% | 33.28% |
| Макс. просадка | -45.08% | -68.01% |
| Current Drawdown | -18.16% | -34.90% |
Фундаментальные показатели
| GIS | ADM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $39.76B | $31.41B |
| Прибыль на акцию | $4.36 | $6.43 |
| Цена/прибыль | 16.15 | 9.74 |
| PEG коэффициент | 1.98 | 16.43 |
| Выручка (12 мес.) | $20.17B | $93.94B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.55B | $7.57B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.30B | $4.99B |
Корреляция
Корреляция между GIS и ADM составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GIS и ADM
С начала года, GIS показывает доходность 11.89%, что значительно выше, чем у ADM с доходностью -13.95%. За последние 10 лет акции GIS превзошли акции ADM по среднегодовой доходности: 6.73% против 6.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GIS c ADM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIS и ADM
Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности ADM в 3.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 3.30% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% | 3.02% | 2.85% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 3.01% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% | 1.85% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок GIS и ADM
Максимальная просадка GIS за все время составила -45.08%, что меньше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и ADM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GIS и ADM
General Mills, Inc. (GIS) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Archer-Daniels-Midland Company (ADM) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что GIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIS и ADM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности