Сравнение GIS с ADM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о General Mills, Inc. (GIS) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GIS или ADM.
Доходность
Сравнение доходности GIS и ADM
Доходность по периодам
С начала года, GIS показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у ADM с доходностью -24.18%. За последние 10 лет акции GIS превзошли акции ADM по среднегодовой доходности: 5.67% против 2.95% соответственно.
GIS
1.54%
-8.72%
-8.78%
2.14%
7.26%
5.67%
ADM
-24.18%
-5.41%
-12.68%
-25.96%
7.21%
2.95%
Фундаментальные показатели
| GIS | ADM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $35.67B | $24.59B |
| EPS | $4.20 | $5.02 |
| Цена/прибыль | 15.30 | 10.25 |
| PEG коэффициент | 3.27 | 16.43 |
| Общая выручка (12 мес.) | $19.80B | $67.06B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.78B | $4.45B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.19B | $2.58B |
Основные характеристики
| GIS | ADM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.09 | -0.78 |
| Коэф-т Сортино | 0.25 | -0.81 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 0.85 |
| Коэф-т Кальмара | 0.06 | -0.57 |
| Коэф-т Мартина | 0.31 | -1.30 |
| Индекс Язвы | 5.51% | 20.19% |
| Дневная вол-ть | 19.19% | 33.75% |
| Макс. просадка | -45.08% | -68.01% |
| Текущая просадка | -25.73% | -42.64% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GIS и ADM составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GIS c ADM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIS и ADM
Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности ADM в 2.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% | 3.02% | 2.85% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.81% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% | 1.85% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок GIS и ADM
Максимальная просадка GIS за все время составила -45.08%, что меньше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и ADM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GIS и ADM
Текущая волатильность для General Mills, Inc. (GIS) составляет 5.61%, в то время как у Archer-Daniels-Midland Company (ADM) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что GIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIS и ADM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности