Сравнение TR с CWT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и California Water Service Group (CWT).
Доходность
Сравнение доходности TR и CWT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TR и CWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 21.28% | 17.87% | 1.36% | -18.76% | 22.25% | 27.01% | -12.02% | 3.23% | -7.18% | -4.77% |
CWT California Water Service Group | 5.83% | -1.81% | -10.64% | -12.83% | -14.13% | 35.05% | 6.68% | 9.85% | 7.06% | 36.39% |
Фундаментальные показатели
TR:
$1.29
CWT:
$2.15
TR:
33.45
CWT:
21.17
TR:
2.82
CWT:
0.51
TR:
4.30
CWT:
2.71
TR:
$729.62M
CWT:
$1.00B
TR:
$262.41M
CWT:
$436.14M
TR:
$167.88M
CWT:
$329.61M
Доходность по периодам
С начала года, TR показывает доходность 21.28%, что значительно выше, чем у CWT с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции TR уступали акциям CWT по среднегодовой доходности: 5.16% против 7.52% соответственно.
TR
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 21.28%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 41.73%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 5.16%
CWT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- -4.05%
- 3 года*
- -5.65%
- 5 лет*
- -2.12%
- 10 лет*
- 7.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TR vs. CWT — Ранг доходности на риск
TR
CWT
Сравнение TR c CWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и California Water Service Group (CWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TR | CWT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | -0.18 | +1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | -0.09 | +2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.99 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | -0.22 | +2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | -0.37 | +5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TR | CWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | -0.18 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | -0.09 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.27 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.31 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между TR и CWT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TR и CWT
Дивидендная доходность TR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности CWT в 2.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 0.82% | 0.98% | 1.11% | 1.08% | 0.85% | 0.99% | 1.21% | 1.05% | 1.08% | 0.99% | 0.91% | 1.11% |
CWT California Water Service Group | 2.71% | 2.86% | 2.47% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок TR и CWT
Максимальная просадка TR за все время составила -44.74%, что больше максимальной просадки CWT в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR и CWT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TR | CWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.74% | -38.21% | -6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.03% | -16.03% | -4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.41% | -38.21% | +1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.41% | -38.21% | +1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -30.50% | +30.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.80% | -11.60% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.99% | 9.57% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TR и CWT
Текущая волатильность для Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) составляет 6.31%, в то время как у California Water Service Group (CWT) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что TR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TR | CWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 7.67% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 17.80% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.47% | 23.04% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.77% | 23.85% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.12% | 27.55% | -2.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TR и CWT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tootsie Roll Industries, Inc. и California Water Service Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TR и CWT
TR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 77.87M при выручке в 232.71M, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.
CWT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., California Water Service Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 219.98M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 32.37M при выручке в 232.71M, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.
CWT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., California Water Service Group сообщила об операционной прибыли в 25.60M при выручке в 219.98M, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
TR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.66M при выручке в 232.71M, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
CWT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., California Water Service Group сообщила о чистой прибыли в 11.48M при выручке в 219.98M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.