Сравнение CWT с YORW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о California Water Service Group (CWT) и The York Water Company (YORW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CWT или YORW.
Основные характеристики
| CWT | YORW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.13% | -1.24% |
| Дох-ть за 1 год | 7.22% | 4.29% |
| Дох-ть за 3 года | -4.14% | -6.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.36% | -0.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.50% | 7.62% |
| Коэф-т Шарпа | 0.28 | 0.13 |
| Коэф-т Сортино | 0.57 | 0.35 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.04 |
| Коэф-т Кальмара | 0.18 | 0.08 |
| Коэф-т Мартина | 0.74 | 0.35 |
| Индекс Язвы | 8.75% | 8.21% |
| Дневная вол-ть | 23.18% | 22.63% |
| Макс. просадка | -36.49% | -46.68% |
| Текущая просадка | -23.56% | -25.12% |
Фундаментальные показатели
| CWT | YORW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.10B | $538.89M |
| EPS | $3.46 | $1.49 |
| Цена/прибыль | 15.06 | 25.16 |
| PEG коэффициент | 2.70 | 7.71 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.03B | $74.19M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $433.58M | $48.64M |
| EBITDA (12 мес.) | $394.23M | $38.98M |
Корреляция
Корреляция между CWT и YORW составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CWT и YORW
С начала года, CWT показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у YORW с доходностью -1.24%. За последние 10 лет акции CWT превзошли акции YORW по среднегодовой доходности: 9.50% против 7.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CWT c YORW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Water Service Group (CWT) и The York Water Company (YORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWT и YORW
Дивидендная доходность CWT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности YORW в 2.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 1.57% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% | 2.64% | 2.77% |
YORW The York Water Company | 2.25% | 2.12% | 1.75% | 1.52% | 1.56% | 1.52% | 2.10% | 1.91% | 1.64% | 2.42% | 2.49% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок CWT и YORW
Максимальная просадка CWT за все время составила -36.49%, что меньше максимальной просадки YORW в -46.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWT и YORW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CWT и YORW
Текущая волатильность для California Water Service Group (CWT) составляет 7.13%, в то время как у The York Water Company (YORW) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что CWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWT и YORW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California Water Service Group и The York Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности