PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPL с MSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TPL с MSTR

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

TPL (Texas Pacific Land Corporation) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, TPL returned 37.63%/yr vs 18.32%/yr for MSTR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TPL и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Strategy Inc (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPL показывает доходность 46.61%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -39.01%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 37.63% против 18.32% соответственно.

TPL

1 день
6.11%
1 месяц
7.03%
С начала года
46.61%
6 месяцев
42.97%
1 год
20.12%
3 года*
43.69%
5 лет*
20.20%
10 лет*
37.63%

MSTR

1 день
12.60%
1 месяц
-41.74%
С начала года
-39.01%
6 месяцев
-40.36%
1 год
-75.86%
3 года*
39.36%
5 лет*
6.88%
10 лет*
18.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPL и MSTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPL
Texas Pacific Land Corporation		46.61%-21.61%115.31%-32.40%91.29%73.25%-4.69%44.58%21.96%51.18%
MSTR
Strategy Inc		-39.01%-47.53%358.54%346.15%-74.00%40.13%172.42%11.65%-2.70%-33.49%

Correlation

The correlation between TPL and MSTR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г.

0.15

The correlation between TPL and MSTR shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPL:

$28.98B

MSTR:

$30.95B

EPS

TPL:

$7.30

MSTR:

-$39.78

Коэффициент P/S

TPL:

34.55

MSTR:

58.70

Коэффициент P/B

TPL:

18.63

MSTR:

0.84

Общая выручка (12 мес.)

TPL:

$839.03M

MSTR:

$490.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

TPL:

$625.27M

MSTR:

$334.08M

EBITDA (12 мес.)

TPL:

$690.06M

MSTR:

$466.93M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Pacific Land Corporation

Strategy Inc

Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с LBTPL с DARTPL с LANDOTPL с CPRXTPL с UFPTTPL с VOO
Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с STRC

Доходность на риск

TPL vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPL c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPLMSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
-1.02

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
-2.14

+3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.78

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

-0.93

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

-1.37

+2.60

TPL vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа MSTR равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPL и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPL и MSTR

Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и MSTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPLMSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-99.86%

+26.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.23%

-81.95%

+47.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.22%

-82.63%

+30.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-84.11%

+31.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.46%

-89.27%

+23.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.45%

-80.44%

+53.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.27%

-86.44%

+59.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.46%

55.19%

-38.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и MSTR

Текущая волатильность для Texas Pacific Land Corporation (TPL) составляет 16.51%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 28.41%. Это указывает на то, что TPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPLMSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.51%

28.41%

-11.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.77%

60.21%

-22.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.39%

74.35%

-26.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.34%

90.65%

-44.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.20%

74.13%

-26.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и MSTR

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSTR
Strategy Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.54%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
236.82M
124.30M
(TPL) Общая выручка
(MSTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TPL and MSTR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTR has higher volatility (28.41%) compared to TPL (16.51%). In terms of maximum drawdown, TPL dropped -73.05% vs MSTR's -99.86%.

TPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPL и MSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор