PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSTR с MARA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MSTR с MARA

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroStrategy Incorporated (MSTR) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSTR или MARA.

Корреляция

Корреляция между MSTR и MARA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MSTR и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroStrategy Incorporated (MSTR) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSTR:

1.47

MARA:

-0.27

Коэф-т Сортино

MSTR:

2.40

MARA:

0.40

Коэф-т Омега

MSTR:

1.28

MARA:

1.04

Коэф-т Кальмара

MSTR:

2.43

MARA:

-0.20

Коэф-т Мартина

MSTR:

6.41

MARA:

-0.52

Индекс Язвы

MSTR:

24.04%

MARA:

36.01%

Дневная вол-ть

MSTR:

98.34%

MARA:

94.47%

Макс. просадка

MSTR:

-99.86%

MARA:

-99.74%

Текущая просадка

MSTR:

-15.01%

MARA:

-89.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSTR:

$115.33B

MARA:

$5.70B

EPS

MSTR:

-$22.22

MARA:

-$1.09

Коэффициент PEG

MSTR:

3.09

MARA:

0.00

Коэффициент P/S

MSTR:

251.11

MARA:

8.08

Коэффициент P/B

MSTR:

3.58

MARA:

1.53

Общая выручка (12 мес.)

MSTR:

$459.28M

MARA:

$705.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

MSTR:

$325.85M

MARA:

$14.04M

EBITDA (12 мес.)

MSTR:

-$7.57B

MARA:

$332.61M

Доходность по периодам

С начала года, MSTR показывает доходность 39.04%, что значительно выше, чем у MARA с доходностью -5.55%. За последние 10 лет акции MSTR превзошли акции MARA по среднегодовой доходности: 36.81% против -15.04% соответственно.

MSTR

С начала года

39.04%

1 месяц

26.73%

6 месяцев

-15.01%

1 год

143.26%

3 года

170.81%

5 лет

101.12%

10 лет

36.81%

MARA

С начала года

-5.55%

1 месяц

28.89%

6 месяцев

-30.00%

1 год

-25.81%

3 года

17.48%

5 лет

85.05%

10 лет

-15.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroStrategy Incorporated

Marathon Digital Holdings, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSTR и MARA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTR
Ранг риск-скорректированной доходности MSTR, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
MARA
Ранг риск-скорректированной доходности MARA, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MARA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSTR c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated (MSTR) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSTR на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа MARA равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTR и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и MARA

Ни MSTR, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MSTR и MARA

Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и MARA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и MARA

Текущая волатильность для MicroStrategy Incorporated (MSTR) составляет 12.46%, в то время как у Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) волатильность равна 19.46%. Это указывает на то, что MSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSTR и MARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MicroStrategy Incorporated и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
111.07M
213.88M
(MSTR) Общая выручка
(MARA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию