Сравнение MSTR с COIN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MSTR с COIN

Последнее обновление 20 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroStrategy Incorporated (MSTR) и Coinbase Global, Inc. (COIN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSTR или COIN.

Корреляция

Корреляция между MSTR и COIN составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MSTR и COIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroStrategy Incorporated (MSTR) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MSTR

COIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSTR:

3.18

COIN:

0.66

Коэф-т Сортино

MSTR:

3.27

COIN:

1.56

Коэф-т Омега

MSTR:

1.38

COIN:

1.17

Коэф-т Кальмара

MSTR:

4.38

COIN:

0.96

Коэф-т Мартина

MSTR:

14.98

COIN:

2.50

Индекс Язвы

MSTR:

22.96%

COIN:

22.47%

Дневная вол-ть

MSTR:

108.44%

COIN:

84.59%

Макс. просадка

MSTR:

-99.86%

COIN:

-90.90%

Текущая просадка

MSTR:

-32.75%

COIN:

-27.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSTR:

$82.27B

COIN:

$65.67B

EPS

MSTR:

-$6.05

COIN:

$9.47

PEG коэффициент

MSTR:

3.09

COIN:

0.49

Общая выручка (12 мес.)

MSTR:

$463.46M

COIN:

$6.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSTR:

$333.99M

COIN:

$5.31B

EBITDA (12 мес.)

MSTR:

-$1.86B

COIN:

$2.46B

Доходность по периодам

С начала года, MSTR показывает доходность 10.03%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью 4.18%.

MSTR

С начала года

10.03%

1 месяц

-19.63%

6 месяцев

125.34%

1 год

352.03%

5 лет

84.73%

10 лет

33.42%

COIN

С начала года

4.18%

1 месяц

-12.46%

6 месяцев

25.43%

1 год

49.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSTR и COIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

COIN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSTR c COIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated (MSTR) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTR

COIN

Показатель коэффициента Шарпа MSTR на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа COIN равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTR и COIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MSTR

COIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и COIN

Ни MSTR, ни COIN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MSTR и COIN

Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и COIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MSTR

COIN

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и COIN

Текущая волатильность для MicroStrategy Incorporated (MSTR) составляет 12.41%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 17.23%. Это указывает на то, что MSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MSTR

COIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSTR и COIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MicroStrategy Incorporated и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MSTR с COIN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MSTR и COIN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSTR и COIN

MSTR

COIN

Сравнение MSTR c COIN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и COIN

Просадки

Сравнение просадок MSTR и COIN

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и COIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSTR и COIN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество