Сравнение MSTR с COIN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MSTR с COIN

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroStrategy Incorporated (MSTR) и Coinbase Global, Inc. (COIN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSTR или COIN.

Корреляция

Корреляция между MSTR и COIN составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MSTR и COIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroStrategy Incorporated (MSTR) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MSTR

COIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSTR:

1.48

COIN:

-0.24

Коэф-т Сортино

MSTR:

2.34

COIN:

0.22

Коэф-т Омега

MSTR:

1.27

COIN:

1.02

Коэф-т Кальмара

MSTR:

2.28

COIN:

-0.34

Коэф-т Мартина

MSTR:

6.51

COIN:

-0.77

Индекс Язвы

MSTR:

23.48%

COIN:

26.05%

Дневная вол-ть

MSTR:

103.44%

COIN:

84.14%

Макс. просадка

MSTR:

-99.86%

COIN:

-90.90%

Текущая просадка

MSTR:

-33.06%

COIN:

-51.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSTR:

$83.26B

COIN:

$43.72B

EPS

MSTR:

-$6.06

COIN:

$9.49

Коэффициент PEG

MSTR:

3.09

COIN:

0.29

Коэффициент P/S

MSTR:

179.64

COIN:

6.95

Коэффициент P/B

MSTR:

4.65

COIN:

4.32

Общая выручка (12 мес.)

MSTR:

$348.21M

COIN:

$4.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSTR:

$248.76M

COIN:

$4.07B

EBITDA (12 мес.)

MSTR:

-$1.66B

COIN:

$1.67B

Доходность по периодам

С начала года, MSTR показывает доходность 9.52%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -29.51%.

MSTR

С начала года

9.52%

1 месяц

4.26%

6 месяцев

46.95%

1 год

162.55%

5 лет

90.76%

10 лет

33.67%

COIN

С начала года

-29.51%

1 месяц

-7.76%

6 месяцев

-20.52%

1 год

-19.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSTR и COIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

COIN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSTR c COIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated (MSTR) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MSTR: 1.48

COIN: -0.24

Коэффициент Сортино

MSTR: 2.34

COIN: 0.22

Коэффициент Омега

MSTR: 1.27

COIN: 1.02

Коэффициент Кальмара

MSTR: 3.07

COIN: -0.34

Коэффициент Мартина

MSTR: 6.51

COIN: -0.77

Показатель коэффициента Шарпа MSTR на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа COIN равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTR и COIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MSTR

COIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и COIN

Ни MSTR, ни COIN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MSTR и COIN

Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и COIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MSTR

COIN

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и COIN

MicroStrategy Incorporated (MSTR) имеет более высокую волатильность в 37.06% по сравнению с Coinbase Global, Inc. (COIN) с волатильностью 24.09%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MSTR

COIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSTR и COIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MicroStrategy Incorporated и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MSTR с COIN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MSTR и COIN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSTR и COIN

MSTR

COIN

Сравнение MSTR c COIN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и COIN

Просадки

Сравнение просадок MSTR и COIN

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и COIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSTR и COIN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество