Сравнение MSTR с COIN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MSTR с COIN

Последнее обновление 27 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroStrategy Incorporated (MSTR) и Coinbase Global, Inc. (COIN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSTR или COIN.

Корреляция

Корреляция между MSTR и COIN составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MSTR и COIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroStrategy Incorporated (MSTR) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MSTR

COIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSTR:

1.14

COIN:

-0.29

Коэф-т Сортино

MSTR:

2.08

COIN:

0.12

Коэф-т Омега

MSTR:

1.23

COIN:

1.01

Коэф-т Кальмара

MSTR:

1.73

COIN:

-0.41

Коэф-т Мартина

MSTR:

4.46

COIN:

-0.93

Индекс Язвы

MSTR:

26.06%

COIN:

25.87%

Дневная вол-ть

MSTR:

100.30%

COIN:

83.22%

Макс. просадка

MSTR:

-99.86%

COIN:

-90.90%

Текущая просадка

MSTR:

-30.50%

COIN:

-45.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSTR:

$89.03B

COIN:

$49.24B

EPS

MSTR:

-$5.83

COIN:

$9.48

PEG коэффициент

MSTR:

3.09

COIN:

0.28

Общая выручка (12 мес.)

MSTR:

$463.46M

COIN:

$6.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSTR:

$333.99M

COIN:

$5.31B

EBITDA (12 мес.)

MSTR:

-$1.85B

COIN:

$2.46B

Доходность по периодам

С начала года, MSTR показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -21.89%.

MSTR

С начала года

13.70%

1 месяц

16.46%

6 месяцев

116.74%

1 год

75.45%

5 лет

99.25%

10 лет

34.58%

COIN

С начала года

-21.89%

1 месяц

-14.59%

6 месяцев

16.08%

1 год

-27.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSTR и COIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

COIN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSTR c COIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated (MSTR) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTR

COIN

Показатель коэффициента Шарпа MSTR на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа COIN равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTR и COIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MSTR

COIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и COIN

Ни MSTR, ни COIN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MSTR и COIN

Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и COIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MSTR

COIN

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и COIN

MicroStrategy Incorporated (MSTR) имеет более высокую волатильность в 34.09% по сравнению с Coinbase Global, Inc. (COIN) с волатильностью 26.96%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MSTR

COIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSTR и COIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MicroStrategy Incorporated и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MSTR с COIN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MSTR и COIN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSTR и COIN

MSTR

COIN

Сравнение MSTR c COIN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и COIN

Просадки

Сравнение просадок MSTR и COIN

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и COIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSTR и COIN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество