Сравнение MSTR с TSLA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MSTR с TSLA

Последнее обновление 21 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroStrategy Incorporated (MSTR) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSTR или TSLA.

Корреляция

Корреляция между MSTR и TSLA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MSTR и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroStrategy Incorporated (MSTR) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MSTR

TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSTR:

3.35

TSLA:

1.20

Коэф-т Сортино

MSTR:

3.34

TSLA:

2.03

Коэф-т Омега

MSTR:

1.39

TSLA:

1.23

Коэф-т Кальмара

MSTR:

4.62

TSLA:

1.18

Коэф-т Мартина

MSTR:

15.75

TSLA:

5.50

Индекс Язвы

MSTR:

23.04%

TSLA:

14.04%

Дневная вол-ть

MSTR:

108.44%

TSLA:

64.15%

Макс. просадка

MSTR:

-99.86%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

MSTR:

-31.64%

TSLA:

-26.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSTR:

$82.27B

TSLA:

$1.16T

EPS

MSTR:

-$6.05

TSLA:

$2.06

PEG коэффициент

MSTR:

3.09

TSLA:

4.98

Общая выручка (12 мес.)

MSTR:

$463.46M

TSLA:

$97.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSTR:

$333.99M

TSLA:

$17.45B

EBITDA (12 мес.)

MSTR:

-$1.86B

TSLA:

$14.71B

Доходность по периодам

С начала года, MSTR показывает доходность 11.84%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -12.24%. За последние 10 лет акции MSTR уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 33.80% против 38.43% соответственно.

MSTR

С начала года

11.84%

1 месяц

-16.75%

6 месяцев

142.07%

1 год

381.45%

5 лет

85.25%

10 лет

33.80%

TSLA

С начала года

-12.24%

1 месяц

-16.43%

6 месяцев

68.23%

1 год

81.96%

5 лет

42.78%

10 лет

38.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSTR и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSLA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSTR c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated (MSTR) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTR

TSLA

Показатель коэффициента Шарпа MSTR на текущий момент составляет 3.35, что выше коэффициента Шарпа TSLA равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTR и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MSTR

TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и TSLA

Ни MSTR, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MSTR и TSLA

Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MSTR

TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и TSLA

MicroStrategy Incorporated (MSTR) и Tesla, Inc. (TSLA) имеют волатильность 12.65% и 13.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MSTR

TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSTR и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MicroStrategy Incorporated и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MSTR с TSLA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MSTR и TSLA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSTR и TSLA

MSTR

TSLA

Сравнение MSTR c TSLA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и TSLA

Просадки

Сравнение просадок MSTR и TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSTR и TSLA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество