Сравнение MSTR с TSLA

С начала года, MSTR показывает доходность 547.02%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью 75.56%. За последние 10 лет акции MSTR уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 38.89% против 41.99% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated (MSTR) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSTR на текущий момент составляет 5.51, что выше коэффициента Шарпа TSLA равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTR и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни MSTR, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MicroStrategy Incorporated (MSTR) имеет более высокую волатильность в 36.67% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 14.71%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MicroStrategy Incorporated и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.