Сравнение MSTR с TSLA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroStrategy Incorporated (MSTR) и Tesla, Inc. (TSLA).

Доходность

Сравнение доходности MSTR и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroStrategy Incorporated (MSTR) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTR и TSLA

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MSTR MicroStrategy Incorporated	-19.20%	-47.53%	358.54%	346.15%	-74.00%	40.13%	172.42%	11.65%	-2.70%	-33.49%
TSLA Tesla, Inc.	-15.22%	11.36%	62.52%	101.72%	-65.03%	49.76%	743.44%	25.70%	6.89%	45.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSTR:

$36.10B

TSLA:

$1.35T

EPS

MSTR:

-$13.50

TSLA:

$1.08

Коэффициент P/S

MSTR:

76.84

TSLA:

14.18

Коэффициент P/B

MSTR:

6.30

TSLA:

16.43

Общая выручка (12 мес.)

MSTR:

$477.23M

TSLA:

$94.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSTR:

$327.82M

TSLA:

$17.09B

EBITDA (12 мес.)

MSTR:

-$5.44B

TSLA:

$11.76B

Доходность по периодам

С начала года, MSTR показывает доходность -19.20%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -15.22%. За последние 10 лет акции MSTR уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 20.98% против 37.45% соответственно.

MSTR

1 день: -1.62%

1 месяц: -10.80%

С начала года: -19.20%

6 месяцев: -63.72%

1 год: -59.88%

3 года*: 61.35%

5 лет*: 11.78%

10 лет*: 20.98%

TSLA

1 день: 2.56%

1 месяц: -5.47%

С начала года: -15.22%

6 месяцев: -17.02%

1 год: 42.02%

3 года*: 22.49%

5 лет*: 11.57%

10 лет*: 37.45%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MicroStrategy Incorporated

Название символа

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с MSTR:

MSTR с BTC-USD MSTR с MSTY MSTR с COIN MSTR с MSTU MSTR с MARA MSTR с BITO MSTR с GBTC

Часто сравнивают с TSLA:

TSLA с TSLL TSLA с AAPL TSLA с SPY TSLA с BYD TSLA с TSLY TSLA с AMZN TSLA с MSFT

Доходность на риск

MSTR vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSLA

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTR c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated (MSTR) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MSTR	TSLA	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.81	0.76	-1.58
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-1.27	1.41	-2.69
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.86	1.17	-0.31
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.75	1.71	-2.46
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.30	4.17	-5.47
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTR vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTR на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTR и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MSTR	TSLA	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.81	0.76	-1.58
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.13	0.20	-0.07
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.29	0.64	-0.35
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.12	0.72	-0.60

Корреляция

Корреляция между MSTR и TSLA составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и TSLA

Ни MSTR, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MSTR и TSLA

Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и TSLA.

Загрузка...

Показатели просадок

	MSTR	TSLA	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-99.86%	-73.63%	-26.23%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-76.53%	-27.48%	-49.05%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-84.11%	-73.63%	-10.48%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-89.27%	-73.63%	-15.64%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-74.09%	-22.17%	-51.92%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-86.60%	-22.77%	-63.83%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	44.22%	11.30%	+32.92%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и TSLA

MicroStrategy Incorporated (MSTR) имеет более высокую волатильность в 18.44% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 11.32%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MSTR	TSLA	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	18.44%	11.32%	+7.12%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	55.57%	29.84%	+25.73%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	74.11%	55.50%	+18.61%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	91.29%	59.08%	+32.21%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	73.15%	59.02%	+14.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSTR и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MicroStrategy Incorporated и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(MSTR) Общая выручка

(TSLA) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение MSTR с TSLA

Доходность

Сравнение доходности MSTR и TSLA

Сравнение доходности по годам MSTR и TSLA

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

MSTR

TSLA

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

MSTR vs. TSLA — Ранг доходности на риск

MSTR

TSLA

Сравнение MSTR c TSLA - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MSTR vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTR и TSLA

Просадки

Сравнение просадок MSTR и TSLA

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MSTR и TSLA

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSTR и TSLA