Сравнение MSTR с STRC
MSTR (Strategy Inc) and STRC (MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSTR in Software - Application, STRC in Software - Infrastructure. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и STRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -16.72%, что значительно ниже, чем у STRC с доходностью 0.47%.
MSTR
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -31.15%
- С начала года
- -16.72%
- 6 месяцев
- -32.83%
- 1 год
- -67.34%
- 3 года*
- 61.19%
- 5 лет*
- 21.16%
- 10 лет*
- 20.96%
STRC
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTR и STRC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -16.72% | -61.54% |
STRC MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | 0.47% | 9.19% |
Correlation
The correlation between MSTR and STRC is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.51 |
Фундаментальные показатели
MSTR:
$42.26B
STRC:
$31.60B
MSTR:
-$40.19
STRC:
-$40.19
MSTR:
79.33
STRC:
59.34
MSTR:
1.15
STRC:
0.86
MSTR:
$490.47M
STRC:
$490.47M
MSTR:
$334.08M
STRC:
$334.08M
MSTR:
$466.93M
STRC:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. STRC — Ранг доходности на риск
MSTR
STRC
Сравнение MSTR c STRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock (STRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTR | STRC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTR | STRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.94 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок MSTR и STRC
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки STRC в -6.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и STRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | STRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -6.39% | -93.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.29% | -4.85% | -68.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.48% | -0.53% | -85.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и STRC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | STRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.30% | 12.44% | +57.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.79% | 12.44% | +78.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.70% | 12.44% | +61.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и STRC
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STRC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.50%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% |
STRC MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | 9.50% | 4.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и STRC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and STRC have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и STRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор