Сравнение MSTR с STRC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroStrategy Incorporated (MSTR) и MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock (STRC).
Доходность
Сравнение доходности MSTR и STRC
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -21.14%, что значительно ниже, чем у STRC с доходностью 4.12%.
MSTR
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -18.17%
- С начала года
- -21.14%
- 6 месяцев
- -65.92%
- 1 год
- -57.55%
- 3 года*
- 59.13%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- 20.56%
STRC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTR и STRC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTR MicroStrategy Incorporated | -21.14% | -61.54% |
STRC MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | 4.12% | 9.19% |
Корреляция
Корреляция между MSTR и STRC составляет 0.53 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.
Фундаментальные показатели
MSTR:
$35.23B
STRC:
$29.40B
MSTR:
-$13.50
STRC:
-$13.50
MSTR:
74.99
STRC:
62.58
MSTR:
6.15
STRC:
5.13
MSTR:
$477.23M
STRC:
$477.23M
MSTR:
$327.82M
STRC:
$327.82M
MSTR:
-$5.44B
STRC:
-$5.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. STRC — Ранг доходности на риск
MSTR
STRC
Сравнение MSTR c STRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated (MSTR) и MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock (STRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTR | STRC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTR | STRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 1.57 | -1.45 |
Просадки
Сравнение просадок MSTR и STRC
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки STRC в -6.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и STRC.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTR | STRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -6.39% | -93.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.71% | -0.02% | -74.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.60% | -0.59% | -86.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и STRC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTR | STRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.86% | 13.38% | +60.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.26% | 13.38% | +77.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.14% | 13.38% | +59.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и STRC
MSTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STRC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MSTR MicroStrategy Incorporated | 0.00% | 0.00% |
STRC MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | 7.07% | 4.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и STRC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MicroStrategy Incorporated и MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности