PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPL с UFPT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TPL с UFPT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Pacific Land Corporation (TPL) и UFP Technologies, Inc. (UFPT).

Доходность

Сравнение доходности TPL и UFPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Pacific Land Corporation (TPL) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPL и UFPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPL
Texas Pacific Land Corporation		53.09%-21.61%115.31%-32.40%91.29%73.25%-4.69%44.58%21.96%51.18%
UFPT
UFP Technologies, Inc.		-12.63%-9.19%42.12%45.93%67.79%50.77%-6.07%65.15%8.06%9.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPL:

$30.32B

UFPT:

$1.51B

EPS

TPL:

$6.97

UFPT:

$8.77

Коэффициент P/E

TPL:

62.98

UFPT:

22.11

Коэффициент PEG

TPL:

3.33

UFPT:

0.41

Коэффициент P/S

TPL:

37.99

UFPT:

2.51

Коэффициент P/B

TPL:

20.78

UFPT:

3.57

Общая выручка (12 мес.)

TPL:

$798.19M

UFPT:

$602.80M

Валовая прибыль (12 мес.)

TPL:

$798.19M

UFPT:

$170.41M

EBITDA (12 мес.)

TPL:

$655.46M

UFPT:

$92.34M

Доходность по периодам

С начала года, TPL показывает доходность 53.09%, что значительно выше, чем у UFPT с доходностью -12.63%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции UFPT по среднегодовой доходности: 40.53% против 23.84% соответственно.

TPL

1 день
-7.45%
1 месяц
-17.30%
С начала года
53.09%
6 месяцев
37.95%
1 год
-2.00%
3 года*
33.94%
5 лет*
21.28%
10 лет*
40.53%

UFPT

1 день
0.20%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-12.63%
6 месяцев
-2.79%
1 год
-4.87%
3 года*
14.32%
5 лет*
29.83%
10 лет*
23.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Pacific Land Corporation

UFP Technologies, Inc.

Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с DARTPL с LANDOTPL с CPRXTPL с LBTPL с TSLATPL с VOO
Часто сравнивают с UFPT:
UFPT с BLDRUFPT с MOHUFPT с XPELUFPT с HWKNUFPT с OUFPT с VTIUFPT с ABBV

Доходность на риск

TPL vs. UFPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
UFPT
Ранг доходности на риск UFPT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFPT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPL c UFPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPLUFPTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

-0.11

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

0.17

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.02

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.00

-0.13

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.00

-0.27

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPL vs. UFPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа UFPT равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPL и UFPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPLUFPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

-0.11

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.68

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.61

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.16

+0.42

Корреляция

Корреляция между TPL и UFPT составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и UFPT

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как UFPT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.50%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%
UFPT
UFP Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPL и UFPT

Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что меньше максимальной просадки UFPT в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и UFPT.

Загрузка...

Показатели просадок

TPLUFPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-88.53%

+15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.34%

-30.20%

-12.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-48.31%

-4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.46%

-48.31%

-17.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.21%

-45.88%

+22.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.26%

-32.19%

+4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.00%

14.20%

+13.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и UFPT

Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 13.84% по сравнению с UFP Technologies, Inc. (UFPT) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UFPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPLUFPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.84%

8.84%

+5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.54%

32.02%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.15%

45.90%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.86%

43.82%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.58%

39.36%

+7.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и UFPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и UFP Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
211.58M
148.92M
(TPL) Общая выручка
(UFPT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию