Сравнение TPL с UFPT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Pacific Land Corporation (TPL) и UFP Technologies, Inc. (UFPT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPL или UFPT.
Основные характеристики
| TPL | UFPT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 69.53% | 98.34% |
| Дох-ть за 1 год | 41.72% | 94.20% |
| Дох-ть за 3 года | 26.54% | 69.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 34.46% | 52.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 30.15% | 30.96% |
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 2.06 |
| Дневная вол-ть | 40.53% | 47.01% |
| Макс. просадка | -73.06% | -88.53% |
| Текущая просадка | -0.92% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| TPL | UFPT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $20.01B | $2.62B |
| EPS | $19.46 | $6.51 |
| Цена/прибыль | 44.65 | 52.42 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $671.10M | $417.47M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $612.80M | $116.99M |
| EBITDA (12 мес.) | $541.89M | $75.45M |
Корреляция
Корреляция между TPL и UFPT составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TPL и UFPT
С начала года, TPL показывает доходность 69.53%, что значительно ниже, чем у UFPT с доходностью 98.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TPL имеют среднегодовую доходность 30.15%, а акции UFPT немного впереди с 30.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TPL c UFPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPL и UFPT
Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как UFPT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPL Texas Pacific Land Corporation | 1.81% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 3.58% | 0.77% | 0.75% | 0.30% | 0.10% | 0.21% | 0.22% | 0.81% |
UFPT UFP Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TPL и UFPT
Максимальная просадка TPL за все время составила -73.06%, что меньше максимальной просадки UFPT в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и UFPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TPL и UFPT
Texas Pacific Land Corporation (TPL) и UFP Technologies, Inc. (UFPT) имеют волатильность 11.49% и 10.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TPL и UFPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и UFP Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности