PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TPL с UFPT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TPL с UFPT

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Pacific Land Corporation (TPL) и UFP Technologies, Inc. (UFPT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPL или UFPT.

Корреляция

Корреляция между TPL и UFPT составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TPL и UFPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Pacific Land Corporation (TPL) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPL:

2.45

UFPT:

-0.14

Коэф-т Сортино

TPL:

2.79

UFPT:

0.18

Коэф-т Омега

TPL:

1.41

UFPT:

1.02

Коэф-т Кальмара

TPL:

3.46

UFPT:

-0.14

Коэф-т Мартина

TPL:

7.70

UFPT:

-0.28

Индекс Язвы

TPL:

16.86%

UFPT:

24.19%

Дневная вол-ть

TPL:

55.92%

UFPT:

52.60%

Макс. просадка

TPL:

-73.05%

UFPT:

-88.53%

Текущая просадка

TPL:

-18.56%

UFPT:

-32.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPL:

$31.69B

UFPT:

$1.91B

EPS

TPL:

$20.54

UFPT:

$8.16

Коэффициент P/E

TPL:

67.12

UFPT:

30.37

Коэффициент PEG

TPL:

0.00

UFPT:

0.00

Коэффициент P/S

TPL:

43.55

UFPT:

3.49

Коэффициент P/B

TPL:

26.27

UFPT:

5.29

Общая выручка (12 мес.)

TPL:

$727.66M

UFPT:

$547.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

TPL:

$653.55M

UFPT:

$158.76M

EBITDA (12 мес.)

TPL:

$424.42M

UFPT:

$101.14M

Доходность по периодам

С начала года, TPL показывает доходность 27.26%, что значительно выше, чем у UFPT с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции UFPT по среднегодовой доходности: 40.52% против 28.67% соответственно.

TPL

С начала года

27.26%

1 месяц

12.70%

6 месяцев

3.11%

1 год

135.84%

5 лет

54.38%

10 лет

40.52%

UFPT

С начала года

-0.67%

1 месяц

16.52%

6 месяцев

-22.87%

1 год

-7.54%

5 лет

42.79%

10 лет

28.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPL и UFPT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TPL
Ранг риск-скорректированной доходности TPL, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
UFPT
Ранг риск-скорректированной доходности UFPT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UFPT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPL c UFPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа UFPT равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPL и UFPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и UFPT

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как UFPT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TPL
Texas Pacific Land Corporation		1.11%1.58%0.83%1.37%0.88%3.58%0.77%0.75%0.30%0.10%0.22%0.23%
UFPT
UFP Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPL и UFPT

Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что меньше максимальной просадки UFPT в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и UFPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и UFPT

Текущая волатильность для Texas Pacific Land Corporation (TPL) составляет 10.68%, в то время как у UFP Technologies, Inc. (UFPT) волатильность равна 15.00%. Это указывает на то, что TPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и UFPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и UFP Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
195.98M
148.15M
(TPL) Общая выручка
(UFPT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TPL и UFPT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Texas Pacific Land Corporation и UFP Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
88.2%
28.5%
(TPL) Валовая рентабельность
(UFPT) Валовая рентабельность
TPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 172.92M при выручке в 195.98M, что соответствует валовой рентабельности в 88.2%.

UFPT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 42.15M при выручке в 148.15M, что соответствует валовой рентабельности в 28.5%.

TPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 150.07M при выручке в 195.98M, что соответствует операционной рентабельности 76.6%.

UFPT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.13M при выручке в 148.15M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

TPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.65M при выручке в 195.98M, что соответствует чистой рентабельности 61.6%.

UFPT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.18M при выручке в 148.15M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.