Сравнение CPRX с HRMY
CPRX (Catalyst Pharmaceuticals, Inc.) and HRMY (Harmony Biosciences Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, CPRX returned 41.46%/yr vs 3.63%/yr for HRMY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPRX и HRMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRX показывает доходность 34.92%, что значительно выше, чем у HRMY с доходностью -10.40%.
CPRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 37.15%
- С начала года
- 34.92%
- 1 год
- 48.68%
- 3 года*
- 34.79%
- 5 лет*
- 41.46%
- 10 лет*
- 44.83%
HRMY
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -7.91%
- С начала года
- -10.40%
- 1 год
- -4.77%
- 3 года*
- -2.74%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPRX и HRMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 34.92% | 11.84% | 24.15% | -9.62% | 174.74% | 102.69% | -8.24% |
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. | -10.40% | 8.75% | 6.53% | -41.38% | 29.22% | 17.95% | -9.60% |
Correlation
The correlation between CPRX and HRMY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
CPRX:
$3.85B
HRMY:
$1.94B
CPRX:
$1.74
HRMY:
$2.48
CPRX:
18.08
HRMY:
13.52
CPRX:
0.32
HRMY:
0.13
CPRX:
6.70
HRMY:
2.19
CPRX:
3.95
HRMY:
2.16
CPRX:
$596.96M
HRMY:
$899.11M
CPRX:
$378.23M
HRMY:
$688.25M
CPRX:
$313.50M
HRMY:
$221.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRX vs. HRMY — Ранг доходности на риск
CPRX
HRMY
Сравнение CPRX c HRMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPRX | HRMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.02 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | -0.14 | +3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | -0.25 | +9.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPRX и HRMY
Максимальная просадка CPRX за все время составила -94.25%, что больше максимальной просадки HRMY в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRX и HRMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRX | HRMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.25% | -68.48% | -25.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -34.49% | +20.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.29% | -50.81% | +23.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.37% | -68.48% | +23.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -44.95% | +44.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.74% | -35.37% | -16.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 19.11% | -13.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRX и HRMY
Текущая волатильность для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) составляет 0.41%, в то время как у Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что CPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRX | HRMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 10.50% | -10.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.18% | 30.49% | -8.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.94% | 42.46% | -10.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.65% | 50.15% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.87% | 52.23% | +7.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRX и HRMY
Ни CPRX, ни HRMY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRX и HRMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Catalyst Pharmaceuticals, Inc. и Harmony Biosciences Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPRX и HRMY
CPRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 149.39M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HRMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 170.88M при выручке в 215.39M, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.
CPRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 73.23M при выручке в 149.39M, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
HRMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.29M при выручке в 215.39M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
CPRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.73M при выручке в 149.39M, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
HRMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.49M при выручке в 215.39M, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
CPRX and HRMY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRMY has higher volatility (10.50%) compared to CPRX (0.41%). In terms of maximum drawdown, CPRX dropped -94.25% vs HRMY's -68.48%.
CPRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRX и HRMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор