PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPRX с XPEL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CPRX с XPEL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и XPEL, Inc. (XPEL).

Доходность

Сравнение доходности CPRX и XPEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и XPEL, Inc. (XPEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPRX и XPEL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPRX
Catalyst Pharmaceuticals, Inc.		6.34%11.84%24.15%-9.62%174.74%102.69%-10.93%95.31%-50.90%272.38%
XPEL
XPEL, Inc.		-10.42%24.96%-25.83%-10.34%-12.04%32.43%251.95%140.10%335.82%0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPRX:

$3.16B

XPEL:

$1.24B

EPS

CPRX:

$1.68

XPEL:

$1.85

Коэффициент P/E

CPRX:

14.74

XPEL:

24.16

Коэффициент PEG

CPRX:

0.26

XPEL:

1.68

Коэффициент P/S

CPRX:

5.36

XPEL:

2.60

Коэффициент P/B

CPRX:

3.31

XPEL:

4.34

Общая выручка (12 мес.)

CPRX:

$588.99M

XPEL:

$476.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

CPRX:

$726.82M

XPEL:

$201.02M

EBITDA (12 мес.)

CPRX:

$257.78M

XPEL:

$79.75M

Доходность по периодам

С начала года, CPRX показывает доходность 6.34%, что значительно выше, чем у XPEL с доходностью -10.42%. За последние 10 лет акции CPRX уступали акциям XPEL по среднегодовой доходности: 35.38% против 49.44% соответственно.

CPRX

1 день
0.24%
1 месяц
3.94%
С начала года
6.34%
6 месяцев
18.70%
1 год
3.76%
3 года*
14.39%
5 лет*
40.65%
10 лет*
35.38%

XPEL

1 день
1.02%
1 месяц
4.03%
С начала года
-10.42%
6 месяцев
34.47%
1 год
53.75%
3 года*
-13.02%
5 лет*
-3.97%
10 лет*
49.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Pharmaceuticals, Inc.

XPEL, Inc.

Часто сравнивают с CPRX:
CPRX с CLCPRX с BMRNCPRX с TPLCPRX с ENSGCPRX с AADICPRX с MOHCPRX с FLGT
Часто сравнивают с XPEL:
XPEL с MOHXPEL с ENSGXPEL с UFPTXPEL с ODFLXPEL с ALSNXPEL с SOXLXPEL с AAPL

Доходность на риск

CPRX vs. XPEL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPRX
Ранг доходности на риск CPRX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPRX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
XPEL
Ранг доходности на риск XPEL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPEL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPEL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPEL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPEL: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPEL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPRX c XPEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и XPEL, Inc. (XPEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPRXXPELDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

1.17

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

1.99

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

1.64

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

4.47

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPRX vs. XPEL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPRX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа XPEL равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRX и XPEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPRXXPELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.17

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

-0.07

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.78

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.08

0.00

Корреляция

Корреляция между CPRX и XPEL составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRX и XPEL

Ни CPRX, ни XPEL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CPRX и XPEL

Максимальная просадка CPRX за все время составила -94.25%, что меньше максимальной просадки XPEL в -99.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRX и XPEL.

Загрузка...

Показатели просадок

CPRXXPELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.25%

-99.77%

+5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.29%

-31.79%

+4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.37%

-75.62%

+30.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.87%

-75.62%

+10.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-55.91%

+50.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.50%

-52.38%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.10%

11.66%

+3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CPRX и XPEL

Текущая волатильность для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) составляет 10.39%, в то время как у XPEL, Inc. (XPEL) волатильность равна 14.11%. Это указывает на то, что CPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPRXXPELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.39%

14.11%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.71%

27.26%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.91%

46.04%

-11.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.23%

55.05%

-6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.80%

63.86%

-1.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPRX и XPEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Catalyst Pharmaceuticals, Inc. и XPEL, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M160.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
152.61M
122.27M
(CPRX) Общая выручка
(XPEL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию