PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPRX с XPEL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CPRX с XPEL

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и XPEL, Inc. (XPEL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPRX или XPEL.

Корреляция

Корреляция между CPRX и XPEL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CPRX и XPEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и XPEL, Inc. (XPEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPRX:

1.19

XPEL:

0.17

Коэф-т Сортино

CPRX:

1.95

XPEL:

0.84

Коэф-т Омега

CPRX:

1.22

XPEL:

1.10

Коэф-т Кальмара

CPRX:

1.65

XPEL:

0.12

Коэф-т Мартина

CPRX:

6.46

XPEL:

0.46

Индекс Язвы

CPRX:

7.40%

XPEL:

18.94%

Дневная вол-ть

CPRX:

41.35%

XPEL:

68.92%

Макс. просадка

CPRX:

-94.25%

XPEL:

-99.77%

Текущая просадка

CPRX:

-5.32%

XPEL:

-62.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPRX:

$2.97B

XPEL:

$1.04B

EPS

CPRX:

$1.57

XPEL:

$1.72

Коэффициент P/E

CPRX:

15.52

XPEL:

21.96

Коэффициент P/S

CPRX:

5.56

XPEL:

2.41

Коэффициент P/B

CPRX:

3.65

XPEL:

4.40

Общая выручка (12 мес.)

CPRX:

$534.65M

XPEL:

$434.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

CPRX:

$441.72M

XPEL:

$183.38M

EBITDA (12 мес.)

CPRX:

$250.28M

XPEL:

$68.88M

Доходность по периодам

С начала года, CPRX показывает доходность 16.77%, что значительно выше, чем у XPEL с доходностью -5.43%. За последние 10 лет акции CPRX уступали акциям XPEL по среднегодовой доходности: 19.87% против 31.00% соответственно.

CPRX

С начала года

16.77%

1 месяц

8.21%

6 месяцев

18.30%

1 год

47.79%

5 лет

40.03%

10 лет

19.87%

XPEL

С начала года

-5.43%

1 месяц

46.17%

6 месяцев

-15.65%

1 год

12.24%

5 лет

22.39%

10 лет

31.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPRX и XPEL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPRX
Ранг риск-скорректированной доходности CPRX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPRX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
XPEL
Ранг риск-скорректированной доходности XPEL, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPEL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPEL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPEL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPEL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPEL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPRX c XPEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и XPEL, Inc. (XPEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CPRX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа XPEL равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRX и XPEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRX и XPEL

Ни CPRX, ни XPEL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CPRX и XPEL

Максимальная просадка CPRX за все время составила -94.25%, что меньше максимальной просадки XPEL в -99.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRX и XPEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CPRX и XPEL

Текущая волатильность для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) составляет 10.00%, в то время как у XPEL, Inc. (XPEL) волатильность равна 17.43%. Это указывает на то, что CPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPRX и XPEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Catalyst Pharmaceuticals, Inc. и XPEL, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M20212022202320242025
141.42M
103.81M
(CPRX) Общая выручка
(XPEL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CPRX и XPEL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Catalyst Pharmaceuticals, Inc. и XPEL, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
87.3%
42.3%
(CPRX) Валовая рентабельность
(XPEL) Валовая рентабельность
CPRX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 123.51M при выручке в 141.42M, что соответствует валовой рентабельности в 87.3%.

XPEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XPEL, Inc. сообщила о валовой прибыли в 43.90M при выручке в 103.81M, что соответствует валовой рентабельности в 42.3%.

CPRX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.37M при выручке в 141.42M, что соответствует операционной рентабельности 44.8%.

XPEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XPEL, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.12M при выручке в 103.81M, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

CPRX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.74M при выручке в 141.42M, что соответствует чистой рентабельности 40.1%.

XPEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XPEL, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.59M при выручке в 103.81M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.