PortfoliosLab logo
Сравнение CPRX с XPEL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CPRX и XPEL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CPRX и XPEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и XPEL, Inc. (XPEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
540.61%
1,270.00%
CPRX
XPEL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPRX:

1.29

XPEL:

-0.63

Коэф-т Сортино

CPRX:

2.13

XPEL:

-0.71

Коэф-т Омега

CPRX:

1.24

XPEL:

0.89

Коэф-т Кальмара

CPRX:

1.77

XPEL:

-0.65

Коэф-т Мартина

CPRX:

7.50

XPEL:

-1.52

Индекс Язвы

CPRX:

7.14%

XPEL:

32.04%

Дневная вол-ть

CPRX:

41.48%

XPEL:

77.46%

Макс. просадка

CPRX:

-94.25%

XPEL:

-99.77%

Текущая просадка

CPRX:

-9.91%

XPEL:

-72.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPRX:

$2.82B

XPEL:

$719.79M

EPS

CPRX:

$1.34

XPEL:

$1.65

Коэффициент P/E

CPRX:

17.25

XPEL:

15.73

Коэффициент P/S

CPRX:

5.73

XPEL:

1.71

Коэффициент P/B

CPRX:

3.79

XPEL:

3.19

Общая выручка (12 мес.)

CPRX:

$393.23M

XPEL:

$330.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

CPRX:

$327.56M

XPEL:

$139.48M

EBITDA (12 мес.)

CPRX:

$177.46M

XPEL:

$57.76M

Доходность по периодам

С начала года, CPRX показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у XPEL с доходностью -31.40%. За последние 10 лет акции CPRX уступали акциям XPEL по среднегодовой доходности: 21.40% против 27.06% соответственно.


CPRX

С начала года

11.12%

1 месяц

-9.84%

6 месяцев

8.31%

1 год

53.37%

5 лет

35.94%

10 лет

21.40%

XPEL

С начала года

-31.40%

1 месяц

-18.89%

6 месяцев

-31.10%

1 год

-51.03%

5 лет

20.27%

10 лет

27.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPRX и XPEL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CPRX
Ранг риск-скорректированной доходности CPRX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPRX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

XPEL
Ранг риск-скорректированной доходности XPEL, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPEL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPEL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPEL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPEL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPEL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPRX c XPEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и XPEL, Inc. (XPEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CPRX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CPRX: 1.29
XPEL: -0.63
Коэффициент Сортино CPRX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CPRX: 2.13
XPEL: -0.71
Коэффициент Омега CPRX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CPRX: 1.24
XPEL: 0.89
Коэффициент Кальмара CPRX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CPRX: 1.77
XPEL: -0.65
Коэффициент Мартина CPRX, с текущим значением в 7.50, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CPRX: 7.50
XPEL: -1.52

Показатель коэффициента Шарпа CPRX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа XPEL равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRX и XPEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.29
-0.63
CPRX
XPEL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRX и XPEL

Ни CPRX, ни XPEL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CPRX и XPEL

Максимальная просадка CPRX за все время составила -94.25%, что меньше максимальной просадки XPEL в -99.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRX и XPEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.91%
-72.98%
CPRX
XPEL

Волатильность

Сравнение волатильности CPRX и XPEL

Текущая волатильность для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) составляет 14.57%, в то время как у XPEL, Inc. (XPEL) волатильность равна 20.69%. Это указывает на то, что CPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.57%
20.69%
CPRX
XPEL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPRX и XPEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Catalyst Pharmaceuticals, Inc. и XPEL, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию