PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPRX с XPEL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CPRX с XPEL

Последнее обновление 9 июл. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и XPEL, Inc. (XPEL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPRX или XPEL.

Доходность

Сравнение доходности CPRX и XPEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и XPEL, Inc. (XPEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPRX:

0.84

XPEL:

0.21

Коэф-т Сортино

CPRX:

1.57

XPEL:

1.05

Коэф-т Омега

CPRX:

1.18

XPEL:

1.13

Коэф-т Кальмара

CPRX:

1.28

XPEL:

0.22

Коэф-т Мартина

CPRX:

4.42

XPEL:

0.81

Индекс Язвы

CPRX:

8.04%

XPEL:

20.27%

Дневная вол-ть

CPRX:

41.13%

XPEL:

68.28%

Макс. просадка

CPRX:

-94.25%

XPEL:

-99.77%

Текущая просадка

CPRX:

-21.13%

XPEL:

-61.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPRX:

$2.53B

XPEL:

$1.07B

EPS

CPRX:

$1.57

XPEL:

$1.74

Коэффициент P/E

CPRX:

13.22

XPEL:

22.17

Коэффициент P/S

CPRX:

4.73

XPEL:

2.46

Коэффициент P/B

CPRX:

3.22

XPEL:

4.53

Общая выручка (12 мес.)

CPRX:

$411.94M

XPEL:

$324.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

CPRX:

$343.76M

XPEL:

$135.52M

EBITDA (12 мес.)

CPRX:

$196.04M

XPEL:

$47.07M

Доходность по периодам

С начала года, CPRX показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у XPEL с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции CPRX уступали акциям XPEL по среднегодовой доходности: 15.57% против 28.40% соответственно.

CPRX

С начала года
-0.57%
1 месяц
-19.79%
6 месяцев
6.25%
1 год
34.30%
3 года*
40.01%
5 лет*
32.82%
10 лет*
15.57%

XPEL

С начала года
-3.41%
1 месяц
4.41%
6 месяцев
-1.38%
1 год
13.94%
3 года*
-9.71%
5 лет*
21.85%
10 лет*
28.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Pharmaceuticals, Inc.

XPEL, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPRX и XPEL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPRX
Ранг риск-скорректированной доходности CPRX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPRX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
XPEL
Ранг риск-скорректированной доходности XPEL, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPEL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPEL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPEL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPEL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPEL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPRX c XPEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и XPEL, Inc. (XPEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CPRX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа XPEL равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRX и XPEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между CPRX и XPEL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRX и XPEL

Ни CPRX, ни XPEL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CPRX и XPEL

Максимальная просадка CPRX за все время составила -94.25%, что меньше максимальной просадки XPEL в -99.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRX и XPEL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CPRX и XPEL

Текущая волатильность для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) составляет 8.28%, в то время как у XPEL, Inc. (XPEL) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что CPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPRX и XPEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Catalyst Pharmaceuticals, Inc. и XPEL, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
141.42M
103.81M
(CPRX) Общая выручка
(XPEL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CPRX и XPEL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Catalyst Pharmaceuticals, Inc. и XPEL, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
87.3%
42.3%
(CPRX) Валовая рентабельность
(XPEL) Валовая рентабельность
CPRX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 123.51M при выручке в 141.42M, что соответствует валовой рентабельности в 87.3%.

XPEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., XPEL, Inc. сообщила о валовой прибыли в 43.90M при выручке в 103.81M, что соответствует валовой рентабельности в 42.3%.

CPRX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.37M при выручке в 141.42M, что соответствует операционной рентабельности 44.8%.

XPEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., XPEL, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.12M при выручке в 103.81M, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

CPRX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.74M при выручке в 141.42M, что соответствует чистой рентабельности 40.1%.

XPEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., XPEL, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.59M при выручке в 103.81M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.