PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPRX с ENSG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CPRX с ENSG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и The Ensign Group, Inc. (ENSG).

Доходность

Сравнение доходности CPRX и ENSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPRX и ENSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPRX
Catalyst Pharmaceuticals, Inc.		6.34%11.84%24.15%-9.62%174.74%102.69%-10.93%95.31%-50.90%272.38%
ENSG
The Ensign Group, Inc.		14.91%31.33%18.62%18.89%12.98%15.43%61.43%25.53%75.67%0.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPRX:

$3.16B

ENSG:

$11.86B

EPS

CPRX:

$1.68

ENSG:

$5.83

Коэффициент P/E

CPRX:

14.74

ENSG:

34.29

Коэффициент PEG

CPRX:

0.26

ENSG:

2.27

Коэффициент P/S

CPRX:

5.36

ENSG:

2.33

Коэффициент P/B

CPRX:

3.31

ENSG:

5.31

Общая выручка (12 мес.)

CPRX:

$588.99M

ENSG:

$5.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPRX:

$726.82M

ENSG:

$862.97M

EBITDA (12 мес.)

CPRX:

$257.78M

ENSG:

$563.95M

Доходность по периодам

С начала года, CPRX показывает доходность 6.34%, что значительно ниже, чем у ENSG с доходностью 14.91%. За последние 10 лет акции CPRX превзошли акции ENSG по среднегодовой доходности: 35.38% против 25.47% соответственно.

CPRX

1 день
0.24%
1 месяц
3.94%
С начала года
6.34%
6 месяцев
18.70%
1 год
3.76%
3 года*
14.39%
5 лет*
40.65%
10 лет*
35.38%

ENSG

1 день
-0.69%
1 месяц
-7.26%
С начала года
14.91%
6 месяцев
14.78%
1 год
53.62%
3 года*
28.18%
5 лет*
16.63%
10 лет*
25.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Pharmaceuticals, Inc.

The Ensign Group, Inc.

Часто сравнивают с CPRX:
CPRX с CLCPRX с BMRNCPRX с TPLCPRX с XPELCPRX с AADICPRX с MOHCPRX с FLGT
Часто сравнивают с ENSG:
ENSG с MCKENSG с MNSTENSG с XPELENSG с HUMENSG с UNHENSG с NHCENSG с NHI

Доходность на риск

CPRX vs. ENSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPRX
Ранг доходности на риск CPRX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPRX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ENSG
Ранг доходности на риск ENSG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENSG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENSG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENSG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENSG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENSG: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPRX c ENSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPRXENSGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

1.97

-1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

3.09

-2.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.39

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

4.30

-4.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

11.48

-11.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPRX vs. ENSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPRX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа ENSG равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRX и ENSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPRXENSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.97

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.63

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.71

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.62

-0.55

Корреляция

Корреляция между CPRX и ENSG составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRX и ENSG

CPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPRX
Catalyst Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENSG
The Ensign Group, Inc.		0.13%0.14%0.18%0.21%0.24%0.25%0.28%0.40%0.47%0.78%0.73%0.67%

Просадки

Сравнение просадок CPRX и ENSG

Максимальная просадка CPRX за все время составила -94.25%, что больше максимальной просадки ENSG в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRX и ENSG.

Загрузка...

Показатели просадок

CPRXENSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.25%

-55.57%

-38.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.29%

-12.76%

-14.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.37%

-27.41%

-17.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.87%

-55.57%

-9.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-7.26%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.50%

-12.21%

-40.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.10%

4.78%

+10.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CPRX и ENSG

Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с The Ensign Group, Inc. (ENSG) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что CPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPRXENSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.39%

4.64%

+5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.71%

19.32%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.91%

27.38%

+7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.23%

26.43%

+21.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.80%

36.02%

+26.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPRX и ENSG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Catalyst Pharmaceuticals, Inc. и The Ensign Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
152.61M
1.36B
(CPRX) Общая выручка
(ENSG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию