PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPRX с ENSG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CPRX с ENSG

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и The Ensign Group, Inc. (ENSG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPRX или ENSG.

Корреляция

Корреляция между CPRX и ENSG составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CPRX и ENSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
667.88%
3,318.66%
CPRX
ENSG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPRX:

1.29

ENSG:

0.26

Коэф-т Сортино

CPRX:

2.13

ENSG:

0.52

Коэф-т Омега

CPRX:

1.24

ENSG:

1.07

Коэф-т Кальмара

CPRX:

1.77

ENSG:

0.29

Коэф-т Мартина

CPRX:

7.50

ENSG:

0.67

Индекс Язвы

CPRX:

7.14%

ENSG:

10.10%

Дневная вол-ть

CPRX:

41.48%

ENSG:

25.82%

Макс. просадка

CPRX:

-94.25%

ENSG:

-55.56%

Текущая просадка

CPRX:

-9.91%

ENSG:

-20.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPRX:

$2.82B

ENSG:

$7.15B

EPS

CPRX:

$1.34

ENSG:

$5.20

Коэффициент P/E

CPRX:

17.25

ENSG:

23.87

Коэффициент PEG

CPRX:

0.00

ENSG:

1.30

Коэффициент P/S

CPRX:

5.73

ENSG:

1.68

Коэффициент P/B

CPRX:

3.79

ENSG:

3.83

Общая выручка (12 мес.)

CPRX:

$393.23M

ENSG:

$3.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPRX:

$327.56M

ENSG:

$488.06M

EBITDA (12 мес.)

CPRX:

$177.46M

ENSG:

$362.72M

Доходность по периодам

С начала года, CPRX показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у ENSG с доходностью -5.97%. За последние 10 лет акции CPRX превзошли акции ENSG по среднегодовой доходности: 21.40% против 20.26% соответственно.

CPRX

С начала года

11.12%

1 месяц

-9.84%

6 месяцев

8.31%

1 год

53.37%

5 лет

35.94%

10 лет

21.40%

ENSG

С начала года

-5.97%

1 месяц

-3.91%

6 месяцев

-16.03%

1 год

5.45%

5 лет

28.39%

10 лет

20.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPRX и ENSG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPRX
Ранг риск-скорректированной доходности CPRX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPRX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
ENSG
Ранг риск-скорректированной доходности ENSG, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENSG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENSG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENSG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENSG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENSG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPRX c ENSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CPRX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CPRX: 1.29
ENSG: 0.26
Коэффициент Сортино CPRX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CPRX: 2.13
ENSG: 0.52
Коэффициент Омега CPRX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CPRX: 1.24
ENSG: 1.07
Коэффициент Кальмара CPRX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CPRX: 1.77
ENSG: 0.29
Коэффициент Мартина CPRX, с текущим значением в 7.50, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CPRX: 7.50
ENSG: 0.67

Показатель коэффициента Шарпа CPRX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа ENSG равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRX и ENSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.29
0.26
CPRX
ENSG

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRX и ENSG

CPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPRX
Catalyst Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENSG
The Ensign Group, Inc.		0.20%0.18%0.21%0.24%0.25%0.28%0.40%0.47%0.78%0.73%0.97%0.57%

Просадки

Сравнение просадок CPRX и ENSG

Максимальная просадка CPRX за все время составила -94.25%, что больше максимальной просадки ENSG в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRX и ENSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.91%
-20.34%
CPRX
ENSG

Волатильность

Сравнение волатильности CPRX и ENSG

Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) имеет более высокую волатильность в 14.57% по сравнению с The Ensign Group, Inc. (ENSG) с волатильностью 10.42%. Это указывает на то, что CPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.57%
10.42%
CPRX
ENSG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPRX и ENSG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Catalyst Pharmaceuticals, Inc. и The Ensign Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию