Сравнение CPRX с ENSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и The Ensign Group, Inc. (ENSG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPRX или ENSG.
Основные характеристики
| CPRX | ENSG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.03% | 30.01% |
| Дох-ть за 1 год | 58.90% | 38.79% |
| Дох-ть за 3 года | 43.90% | 21.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 37.44% | 29.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 23.64% | 23.70% |
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 1.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.12 | 2.38 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 1.66 | 4.17 |
| Коэф-т Мартина | 6.60 | 10.50 |
| Индекс Язвы | 9.41% | 3.52% |
| Дневная вол-ть | 42.68% | 21.87% |
| Макс. просадка | -94.25% | -55.57% |
| Текущая просадка | -9.36% | -7.16% |
Фундаментальные показатели
| CPRX | ENSG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.75B | $8.54B |
| EPS | $1.18 | $4.12 |
| Цена/прибыль | 19.53 | 36.19 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.60 |
| Общая выручка (12 мес.) | $458.21M | $4.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $376.80M | $569.89M |
| EBITDA (12 мес.) | $202.05M | $356.04M |
Корреляция
Корреляция между CPRX и ENSG составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CPRX и ENSG
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CPRX показывает доходность 29.03%, а ENSG немного выше – 30.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CPRX имеют среднегодовую доходность 23.64%, а акции ENSG немного впереди с 23.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CPRX c ENSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRX и ENSG
CPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENSG The Ensign Group, Inc. | 0.16% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.40% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.97% | 0.57% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок CPRX и ENSG
Максимальная просадка CPRX за все время составила -94.25%, что больше максимальной просадки ENSG в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRX и ENSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CPRX и ENSG
Текущая волатильность для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) составляет 9.01%, в то время как у The Ensign Group, Inc. (ENSG) волатильность равна 10.16%. Это указывает на то, что CPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRX и ENSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Catalyst Pharmaceuticals, Inc. и The Ensign Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности