Сравнение CPRX с ENSG
CPRX (Catalyst Pharmaceuticals, Inc.) and ENSG (The Ensign Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CPRX in Biotechnology, ENSG in Medical Care Facilities. Over the past 10 years, CPRX returned 48.24%/yr vs 24.84%/yr for ENSG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPRX и ENSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRX показывает доходность 34.02%, что значительно выше, чем у ENSG с доходностью -4.29%. За последние 10 лет акции CPRX превзошли акции ENSG по среднегодовой доходности: 48.24% против 24.84% соответственно.
CPRX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 8.09%
- С начала года
- 34.02%
- 6 месяцев
- 35.41%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 39.39%
- 5 лет*
- 41.68%
- 10 лет*
- 48.24%
ENSG
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- -4.29%
- 6 месяцев
- -6.81%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 22.31%
- 5 лет*
- 15.32%
- 10 лет*
- 24.84%
Сравнение доходности по годам CPRX и ENSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 34.02% | 11.84% | 24.15% | -9.62% | 174.74% | 102.69% | -10.93% | 95.31% | -50.90% | 272.38% |
ENSG The Ensign Group, Inc. | -4.29% | 31.33% | 18.62% | 18.89% | 12.98% | 15.43% | 61.43% | 25.53% | 75.67% | 0.78% |
Correlation
The correlation between CPRX and ENSG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2007 г. | 0.18 |
The correlation between CPRX and ENSG shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CPRX:
$3.97B
ENSG:
$9.93B
CPRX:
$1.74
ENSG:
$6.15
CPRX:
17.98
ENSG:
27.11
CPRX:
0.32
ENSG:
1.79
CPRX:
6.67
ENSG:
1.87
CPRX:
3.92
ENSG:
4.20
CPRX:
$596.96M
ENSG:
$5.27B
CPRX:
$378.23M
ENSG:
$800.38M
CPRX:
$313.50M
ENSG:
$590.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRX vs. ENSG — Ранг доходности на риск
CPRX
ENSG
Сравнение CPRX c ENSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPRX | ENSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.10 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.46 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | 1.37 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPRX | ENSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.41 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.58 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.69 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.59 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок CPRX и ENSG
Максимальная просадка CPRX за все время составила -94.25%, что больше максимальной просадки ENSG в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRX и ENSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRX | ENSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.25% | -55.57% | -38.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.29% | -23.53% | -3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.29% | -23.53% | -3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.37% | -24.59% | -20.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.87% | -55.57% | -9.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -22.75% | +22.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.05% | -12.24% | -39.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.95% | 7.93% | +7.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRX и ENSG
Текущая волатильность для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) составляет 6.81%, в то время как у The Ensign Group, Inc. (ENSG) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что CPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRX | ENSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 7.53% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.58% | 20.23% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.60% | 26.47% | +7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.86% | 26.37% | +21.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.61% | 35.99% | +24.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRX и ENSG
CPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENSG The Ensign Group, Inc. | 0.15% | 0.14% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.40% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRX и ENSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Catalyst Pharmaceuticals, Inc. и The Ensign Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPRX и ENSG
CPRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 149.39M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ENSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 293.37M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
CPRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 73.23M при выручке в 149.39M, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
ENSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.85M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
CPRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.73M при выручке в 149.39M, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
ENSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.67M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
CPRX and ENSG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENSG has higher volatility (7.53%) compared to CPRX (6.81%). In terms of maximum drawdown, CPRX dropped -94.25% vs ENSG's -55.57%.
CPRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRX и ENSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор