PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPRX с ENSG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CPRX с ENSG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и The Ensign Group, Inc. (ENSG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPRX или ENSG.

Корреляция

Корреляция между CPRX и ENSG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CPRX и ENSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPRX:

1.20

ENSG:

0.64

Коэф-т Сортино

CPRX:

2.13

ENSG:

0.98

Коэф-т Омега

CPRX:

1.24

ENSG:

1.13

Коэф-т Кальмара

CPRX:

1.81

ENSG:

0.69

Коэф-т Мартина

CPRX:

7.42

ENSG:

1.51

Индекс Язвы

CPRX:

7.32%

ENSG:

10.65%

Дневная вол-ть

CPRX:

41.75%

ENSG:

25.94%

Макс. просадка

CPRX:

-94.25%

ENSG:

-55.56%

Текущая просадка

CPRX:

-9.21%

ENSG:

-12.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPRX:

$2.85B

ENSG:

$7.86B

EPS

CPRX:

$1.31

ENSG:

$5.30

Коэффициент P/E

CPRX:

17.84

ENSG:

25.79

Коэффициент PEG

CPRX:

0.00

ENSG:

1.44

Коэффициент P/S

CPRX:

5.80

ENSG:

1.78

Коэффициент P/B

CPRX:

3.93

ENSG:

4.07

Общая выручка (12 мес.)

CPRX:

$534.65M

ENSG:

$4.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPRX:

$451.07M

ENSG:

$676.18M

EBITDA (12 мес.)

CPRX:

$177.46M

ENSG:

$495.95M

Доходность по периодам

С начала года, CPRX показывает доходность 11.98%, что значительно выше, чем у ENSG с доходностью 2.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CPRX имеют среднегодовую доходность 21.80%, а акции ENSG немного отстают с 21.48%.

CPRX

С начала года

11.98%

1 месяц

8.95%

6 месяцев

-2.34%

1 год

46.61%

5 лет

35.99%

10 лет

21.80%

ENSG

С начала года

2.93%

1 месяц

7.04%

6 месяцев

-7.65%

1 год

15.71%

5 лет

29.32%

10 лет

21.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPRX и ENSG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPRX
Ранг риск-скорректированной доходности CPRX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPRX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
ENSG
Ранг риск-скорректированной доходности ENSG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENSG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENSG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENSG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENSG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENSG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPRX c ENSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CPRX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа ENSG равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRX и ENSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRX и ENSG

CPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPRX
Catalyst Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENSG
The Ensign Group, Inc.		0.18%0.18%0.21%0.24%0.25%0.28%0.40%0.47%0.78%0.73%0.97%0.57%

Просадки

Сравнение просадок CPRX и ENSG

Максимальная просадка CPRX за все время составила -94.25%, что больше максимальной просадки ENSG в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRX и ENSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CPRX и ENSG

Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) имеет более высокую волатильность в 13.05% по сравнению с The Ensign Group, Inc. (ENSG) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что CPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPRX и ENSG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Catalyst Pharmaceuticals, Inc. и The Ensign Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
141.42M
1.17B
(CPRX) Общая выручка
(ENSG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CPRX и ENSG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Catalyst Pharmaceuticals, Inc. и The Ensign Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
87.3%
16.0%
(CPRX) Валовая рентабельность
(ENSG) Валовая рентабельность
CPRX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 123.51M при выручке в 141.42M, что соответствует валовой рентабельности в 87.3%.

ENSG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 188.12M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 16.0%.

CPRX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.37M при выручке в 141.42M, что соответствует операционной рентабельности 44.8%.

ENSG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Ensign Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 101.37M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.

CPRX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.74M при выручке в 141.42M, что соответствует чистой рентабельности 40.1%.

ENSG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.28M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.