PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPRX с CL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CPRX с CL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Colgate-Palmolive Company (CL).

Доходность

Сравнение доходности CPRX и CL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Colgate-Palmolive Company (CL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPRX и CL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPRX
Catalyst Pharmaceuticals, Inc.		6.08%11.84%24.15%-9.62%174.74%102.69%-10.93%95.31%-50.90%272.38%
CL
Colgate-Palmolive Company		8.52%-10.98%16.57%3.78%-5.44%2.08%27.17%18.60%-19.19%17.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPRX:

$3.15B

CL:

$68.58B

EPS

CPRX:

$1.68

CL:

$2.63

Коэффициент P/E

CPRX:

14.71

CL:

32.41

Коэффициент PEG

CPRX:

0.26

CL:

8.37

Коэффициент P/S

CPRX:

5.35

CL:

3.39

Коэффициент P/B

CPRX:

3.30

CL:

1.27K

Общая выручка (12 мес.)

CPRX:

$588.99M

CL:

$20.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPRX:

$726.82M

CL:

$12.25B

EBITDA (12 мес.)

CPRX:

$257.78M

CL:

$3.77B

Доходность по периодам

С начала года, CPRX показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у CL с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции CPRX превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 35.35% против 4.23% соответственно.

CPRX

1 день
4.12%
1 месяц
7.28%
С начала года
6.08%
6 месяцев
25.69%
1 год
2.10%
3 года*
14.30%
5 лет*
40.58%
10 лет*
35.35%

CL

1 день
-0.58%
1 месяц
-14.03%
С начала года
8.52%
6 месяцев
7.99%
1 год
-6.80%
3 года*
6.78%
5 лет*
4.08%
10 лет*
4.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Pharmaceuticals, Inc.

Colgate-Palmolive Company

Часто сравнивают с CPRX:
CPRX с BMRNCPRX с TPLCPRX с XPELCPRX с AADICPRX с ENSGCPRX с MOHCPRX с FLGT
Часто сравнивают с CL:
CL с PGCL с KMBCL с GSCL с CATCL с CVXCL с PEPCL с SCHD

Доходность на риск

CPRX vs. CL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPRX
Ранг доходности на риск CPRX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPRX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CL
Ранг доходности на риск CL: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPRX c CL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPRXCLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

-0.32

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

-0.32

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

0.96

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

-0.29

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.02

-0.51

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPRX vs. CL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPRX на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа CL равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRX и CL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPRXCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

-0.32

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.22

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.22

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.42

-0.35

Корреляция

Корреляция между CPRX и CL составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRX и CL

CPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPRX
Catalyst Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CL
Colgate-Palmolive Company		2.44%2.61%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%

Просадки

Сравнение просадок CPRX и CL

Максимальная просадка CPRX за все время составила -94.25%, что больше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRX и CL.

Загрузка...

Показатели просадок

CPRXCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.25%

-58.91%

-35.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.29%

-20.74%

-6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.37%

-29.05%

-16.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.87%

-29.05%

-35.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-18.85%

+12.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.51%

-11.22%

-41.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.10%

11.69%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CPRX и CL

Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что CPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPRXCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.39%

6.68%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.71%

15.89%

+7.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.96%

21.34%

+13.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.24%

18.30%

+29.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.81%

19.52%

+43.29%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPRX и CL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Catalyst Pharmaceuticals, Inc. и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
152.61M
5.23B
(CPRX) Общая выручка
(CL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию