PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPRX с CL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CPRX с CL

Последнее обновление 12 июл. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Colgate-Palmolive Company (CL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPRX или CL.

Доходность

Сравнение доходности CPRX и CL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Colgate-Palmolive Company (CL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPRX:

0.83

CL:

-0.31

Коэф-т Сортино

CPRX:

1.70

CL:

-0.24

Коэф-т Омега

CPRX:

1.20

CL:

0.97

Коэф-т Кальмара

CPRX:

1.50

CL:

-0.28

Коэф-т Мартина

CPRX:

4.81

CL:

-0.44

Индекс Язвы

CPRX:

8.26%

CL:

13.04%

Дневная вол-ть

CPRX:

41.29%

CL:

20.76%

Макс. просадка

CPRX:

-94.25%

CL:

-58.90%

Текущая просадка

CPRX:

-17.10%

CL:

-16.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPRX:

$2.67B

CL:

$73.44B

EPS

CPRX:

$1.57

CL:

$3.53

Коэффициент P/E

CPRX:

13.92

CL:

25.67

Коэффициент PEG

CPRX:

0.00

CL:

1.99

Коэффициент P/S

CPRX:

4.98

CL:

3.68

Коэффициент P/B

CPRX:

3.32

CL:

204.46

Общая выручка (12 мес.)

CPRX:

$411.94M

CL:

$14.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPRX:

$343.76M

CL:

$9.04B

EBITDA (12 мес.)

CPRX:

$196.04M

CL:

$3.57B

Доходность по периодам

С начала года, CPRX показывает доходность 4.50%, что значительно выше, чем у CL с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции CPRX превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 15.50% против 5.34% соответственно.

CPRX

С начала года
4.50%
1 месяц
-14.17%
6 месяцев
-0.50%
1 год
33.72%
3 года*
41.24%
5 лет*
34.58%
10 лет*
15.50%

CL

С начала года
-0.35%
1 месяц
-2.75%
6 месяцев
4.90%
1 год
-6.39%
3 года*
7.10%
5 лет*
6.44%
10 лет*
5.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Pharmaceuticals, Inc.

Colgate-Palmolive Company

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPRX и CL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPRX
Ранг риск-скорректированной доходности CPRX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPRX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
CL
Ранг риск-скорректированной доходности CL, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPRX c CL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CPRX на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа CL равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRX и CL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между CPRX и CL составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRX и CL

CPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CPRX
Catalyst Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CL
Colgate-Palmolive Company		2.25%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%2.05%

Просадки

Сравнение просадок CPRX и CL

Максимальная просадка CPRX за все время составила -94.25%, что больше максимальной просадки CL в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRX и CL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CPRX и CL

Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что CPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPRX и CL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Catalyst Pharmaceuticals, Inc. и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
141.42M
4.91B
(CPRX) Общая выручка
(CL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CPRX и CL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Catalyst Pharmaceuticals, Inc. и Colgate-Palmolive Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
87.3%
60.8%
(CPRX) Валовая рентабельность
(CL) Валовая рентабельность
CPRX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 123.51M при выручке в 141.42M, что соответствует валовой рентабельности в 87.3%.

CL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 2.99B при выручке в 4.91B, что соответствует валовой рентабельности в 60.8%.

CPRX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.37M при выручке в 141.42M, что соответствует операционной рентабельности 44.8%.

CL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.08B при выручке в 4.91B, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.

CPRX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.74M при выручке в 141.42M, что соответствует чистой рентабельности 40.1%.

CL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 690.00M при выручке в 4.91B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.