Сравнение CPRX с CL
CPRX (Catalyst Pharmaceuticals, Inc.) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. CPRX operates in Biotechnology (Healthcare), while CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CPRX returned 48.24%/yr vs 4.14%/yr for CL. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPRX и CL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRX показывает доходность 34.02%, что значительно выше, чем у CL с доходностью 8.73%. За последние 10 лет акции CPRX превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 48.24% против 4.14% соответственно.
CPRX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 8.09%
- С начала года
- 34.02%
- 6 месяцев
- 35.41%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 39.39%
- 5 лет*
- 41.68%
- 10 лет*
- 48.24%
CL
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- -3.98%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 4.14%
Сравнение доходности по годам CPRX и CL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 34.02% | 11.84% | 24.15% | -9.62% | 174.74% | 102.69% | -10.93% | 95.31% | -50.90% | 272.38% |
CL Colgate-Palmolive Company | 8.73% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
Correlation
The correlation between CPRX and CL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2006 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
CPRX:
$3.97B
CL:
$68.33B
CPRX:
$1.74
CL:
$2.58
CPRX:
17.98
CL:
32.90
CPRX:
0.32
CL:
8.50
CPRX:
6.67
CL:
3.30
CPRX:
3.92
CL:
471.23
CPRX:
$596.96M
CL:
$20.80B
CPRX:
$378.23M
CL:
$12.49B
CPRX:
$313.50M
CL:
$3.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRX vs. CL — Ранг доходности на риск
CPRX
CL
Сравнение CPRX c CL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPRX | CL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.99 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | -0.21 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | -0.36 | +2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPRX | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | -0.19 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.14 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.21 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.42 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок CPRX и CL
Максимальная просадка CPRX за все время составила -94.25%, что больше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRX и CL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRX | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.25% | -58.91% | -35.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.29% | -18.64% | -8.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.29% | -29.05% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.37% | -29.05% | -16.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.87% | -29.05% | -35.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -18.69% | +18.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.05% | -11.24% | -40.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.95% | 11.21% | +3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRX и CL
Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что CPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRX | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 6.45% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.58% | 16.66% | +6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.60% | 21.10% | +12.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.86% | 18.64% | +29.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.61% | 19.67% | +40.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRX и CL
CPRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.46% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRX и CL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Catalyst Pharmaceuticals, Inc. и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPRX и CL
CPRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 149.39M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
CPRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 73.23M при выручке в 149.39M, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
CPRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.73M при выручке в 149.39M, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
CPRX and CL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPRX has higher volatility (6.81%) compared to CL (6.45%). In terms of maximum drawdown, CPRX dropped -94.25% vs CL's -58.91%.
CPRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRX и CL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор