PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPRX с MOH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CPRX с MOH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Molina Healthcare, Inc. (MOH).

Доходность

Сравнение доходности CPRX и MOH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPRX и MOH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CPRX
Catalyst Pharmaceuticals, Inc.		6.34%11.84%24.15%-9.62%174.74%102.69%-10.93%95.31%-50.90%272.38%
MOH
Molina Healthcare, Inc.		-21.74%-40.37%-19.45%9.41%3.82%49.56%56.74%16.75%51.56%41.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPRX:

$3.16B

MOH:

$6.90B

EPS

CPRX:

$1.68

MOH:

$8.92

Коэффициент P/E

CPRX:

14.74

MOH:

15.22

Коэффициент PEG

CPRX:

0.26

MOH:

6.16

Коэффициент P/S

CPRX:

5.36

MOH:

0.16

Коэффициент P/B

CPRX:

3.31

MOH:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

CPRX:

$588.99M

MOH:

$45.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPRX:

$726.82M

MOH:

$3.37B

EBITDA (12 мес.)

CPRX:

$257.78M

MOH:

$976.00M

Доходность по периодам

С начала года, CPRX показывает доходность 6.34%, что значительно выше, чем у MOH с доходностью -21.74%. За последние 10 лет акции CPRX превзошли акции MOH по среднегодовой доходности: 35.38% против 7.66% соответственно.

CPRX

1 день
0.24%
1 месяц
3.94%
С начала года
6.34%
6 месяцев
18.70%
1 год
3.76%
3 года*
14.39%
5 лет*
40.65%
10 лет*
35.38%

MOH

1 день
1.89%
1 месяц
-10.89%
С начала года
-21.74%
6 месяцев
-29.55%
1 год
-58.55%
3 года*
-20.22%
5 лет*
-10.42%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Pharmaceuticals, Inc.

Molina Healthcare, Inc.

Часто сравнивают с CPRX:
CPRX с CLCPRX с BMRNCPRX с TPLCPRX с XPELCPRX с ENSGCPRX с AADICPRX с FLGT
Часто сравнивают с MOH:
MOH с UNHMOH с VRTXMOH с BLDRMOH с XPELMOH с UFPTMOH с MEDPMOH с VOO

Доходность на риск

CPRX vs. MOH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPRX
Ранг доходности на риск CPRX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPRX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MOH
Ранг доходности на риск MOH: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOH: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPRX c MOH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPRXMOHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

-1.00

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

-1.36

+1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.79

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

-0.90

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

-1.28

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPRX vs. MOH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPRX на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа MOH равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRX и MOH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPRXMOHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

-1.00

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

-0.27

+1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.19

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.25

-0.18

Корреляция

Корреляция между CPRX и MOH составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRX и MOH

Ни CPRX, ни MOH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CPRX и MOH

Максимальная просадка CPRX за все время составила -94.25%, что больше максимальной просадки MOH в -70.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRX и MOH.

Загрузка...

Показатели просадок

CPRXMOHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.25%

-70.76%

-23.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.29%

-65.28%

+37.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.37%

-70.76%

+25.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.87%

-70.76%

+5.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-67.63%

+61.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.50%

-24.31%

-28.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.10%

46.09%

-30.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CPRX и MOH

Текущая волатильность для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) составляет 10.39%, в то время как у Molina Healthcare, Inc. (MOH) волатильность равна 12.21%. Это указывает на то, что CPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPRXMOHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.39%

12.21%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.71%

45.88%

-22.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.91%

58.53%

-23.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.23%

38.93%

+9.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.80%

40.85%

+21.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPRX и MOH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Catalyst Pharmaceuticals, Inc. и Molina Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
152.61M
11.38B
(CPRX) Общая выручка
(MOH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию