PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPRX с MOH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CPRX с MOH

Последнее обновление 8 июл. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Molina Healthcare, Inc. (MOH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPRX или MOH.

Доходность

Сравнение доходности CPRX и MOH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPRX:

0.93

MOH:

-0.41

Коэф-т Сортино

CPRX:

1.48

MOH:

-0.27

Коэф-т Омега

CPRX:

1.17

MOH:

0.96

Коэф-т Кальмара

CPRX:

1.17

MOH:

-0.46

Коэф-т Мартина

CPRX:

4.11

MOH:

-1.47

Индекс Язвы

CPRX:

7.93%

MOH:

13.85%

Дневная вол-ть

CPRX:

41.20%

MOH:

50.39%

Макс. просадка

CPRX:

-94.25%

MOH:

-68.37%

Текущая просадка

CPRX:

-20.37%

MOH:

-44.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPRX:

$2.62B

MOH:

$12.99B

EPS

CPRX:

$1.57

MOH:

$20.70

Коэффициент P/E

CPRX:

13.67

MOH:

11.57

Коэффициент PEG

CPRX:

0.00

MOH:

-0.62

Коэффициент P/S

CPRX:

4.90

MOH:

0.32

Коэффициент P/B

CPRX:

3.30

MOH:

3.01

Общая выручка (12 мес.)

CPRX:

$411.94M

MOH:

$31.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPRX:

$343.76M

MOH:

$3.58B

EBITDA (12 мес.)

CPRX:

$196.04M

MOH:

$1.42B

Доходность по периодам

С начала года, CPRX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у MOH с доходностью -20.08%. За последние 10 лет акции CPRX превзошли акции MOH по среднегодовой доходности: 15.68% против 12.81% соответственно.

CPRX

С начала года
0.38%
1 месяц
-19.02%
6 месяцев
3.76%
1 год
37.92%
3 года*
40.46%
5 лет*
32.76%
10 лет*
15.68%

MOH

С начала года
-20.08%
1 месяц
-21.65%
6 месяцев
-22.02%
1 год
-20.66%
3 года*
-6.57%
5 лет*
4.99%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Pharmaceuticals, Inc.

Molina Healthcare, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPRX и MOH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPRX
Ранг риск-скорректированной доходности CPRX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPRX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
MOH
Ранг риск-скорректированной доходности MOH, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOH, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPRX c MOH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CPRX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа MOH равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRX и MOH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между CPRX и MOH составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRX и MOH

Ни CPRX, ни MOH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CPRX и MOH

Максимальная просадка CPRX за все время составила -94.25%, что больше максимальной просадки MOH в -68.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRX и MOH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CPRX и MOH

Текущая волатильность для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) составляет 8.37%, в то время как у Molina Healthcare, Inc. (MOH) волатильность равна 25.67%. Это указывает на то, что CPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPRX и MOH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Catalyst Pharmaceuticals, Inc. и Molina Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
141.42M
11.15B
(CPRX) Общая выручка
(MOH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CPRX и MOH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Catalyst Pharmaceuticals, Inc. и Molina Healthcare, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
87.3%
11.5%
(CPRX) Валовая рентабельность
(MOH) Валовая рентабельность
CPRX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 123.51M при выручке в 141.42M, что соответствует валовой рентабельности в 87.3%.

MOH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.28B при выручке в 11.15B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

CPRX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.37M при выручке в 141.42M, что соответствует операционной рентабельности 44.8%.

MOH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 433.00M при выручке в 11.15B, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.

CPRX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.74M при выручке в 141.42M, что соответствует чистой рентабельности 40.1%.

MOH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 11.15B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.