Сравнение CPRX с MOH
CPRX (Catalyst Pharmaceuticals, Inc.) and MOH (Molina Healthcare, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CPRX in Biotechnology, MOH in Healthcare Plans. Over the past 10 years, CPRX returned 46.44%/yr vs 14.13%/yr for MOH. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPRX и MOH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRX показывает доходность 34.06%, что значительно выше, чем у MOH с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции CPRX превзошли акции MOH по среднегодовой доходности: 46.44% против 14.13% соответственно.
CPRX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 34.06%
- 6 месяцев
- 35.57%
- 1 год
- 23.72%
- 3 года*
- 39.44%
- 5 лет*
- 41.69%
- 10 лет*
- 46.44%
MOH
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 28.05%
- 1 год
- -34.11%
- 3 года*
- -13.03%
- 5 лет*
- -4.99%
- 10 лет*
- 14.13%
Сравнение доходности по годам CPRX и MOH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 34.06% | 11.84% | 24.15% | -9.62% | 174.74% | 102.69% | -10.93% | 95.31% | -50.90% | 272.38% |
MOH Molina Healthcare, Inc. | 11.10% | -40.37% | -19.45% | 9.41% | 3.82% | 49.56% | 56.74% | 16.75% | 51.56% | 41.32% |
Correlation
The correlation between CPRX and MOH is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2006 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
CPRX:
$3.97B
MOH:
$9.83B
CPRX:
$1.74
MOH:
$3.59
CPRX:
17.98
MOH:
53.76
CPRX:
0.32
MOH:
21.64
CPRX:
6.67
MOH:
0.22
CPRX:
3.92
MOH:
2.41
CPRX:
$596.96M
MOH:
$45.08B
CPRX:
$378.23M
MOH:
$2.80B
CPRX:
$313.50M
MOH:
$617.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRX vs. MOH — Ранг доходности на риск
CPRX
MOH
Сравнение CPRX c MOH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPRX | MOH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.93 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | -0.57 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | -0.78 | +2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPRX | MOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | -0.57 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | -0.13 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.35 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.29 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок CPRX и MOH
Максимальная просадка CPRX за все время составила -94.25%, что больше максимальной просадки MOH в -70.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRX и MOH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRX | MOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.25% | -70.76% | -23.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.29% | -59.96% | +32.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.29% | -70.76% | +43.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.37% | -70.76% | +25.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.87% | -70.76% | +5.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -54.04% | +53.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.04% | -24.57% | -27.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.95% | 43.62% | -28.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRX и MOH
Текущая волатильность для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) составляет 2.45%, в то время как у Molina Healthcare, Inc. (MOH) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что CPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRX | MOH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.45% | 11.88% | -9.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.57% | 43.52% | -19.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.60% | 59.56% | -25.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.86% | 39.86% | +8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.59% | 40.74% | +19.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRX и MOH
Ни CPRX, ни MOH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRX и MOH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Catalyst Pharmaceuticals, Inc. и Molina Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPRX и MOH
CPRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 149.39M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MOH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.80B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CPRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 73.23M при выручке в 149.39M, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
MOH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.00M при выручке в 10.80B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
CPRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.73M при выручке в 149.39M, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
MOH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.00M при выручке в 10.80B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
CPRX and MOH have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOH has higher volatility (11.88%) compared to CPRX (2.45%). In terms of maximum drawdown, CPRX dropped -94.25% vs MOH's -70.76%.
CPRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRX и MOH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор