PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPRX с MOH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CPRX с MOH

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Molina Healthcare, Inc. (MOH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPRX или MOH.

Корреляция

Корреляция между CPRX и MOH составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CPRX и MOH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
284.43%
1,253.31%
CPRX
MOH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPRX:

1.43

MOH:

-0.30

Коэф-т Сортино

CPRX:

2.29

MOH:

-0.16

Коэф-т Омега

CPRX:

1.26

MOH:

0.98

Коэф-т Кальмара

CPRX:

1.96

MOH:

-0.37

Коэф-т Мартина

CPRX:

8.26

MOH:

-0.90

Индекс Язвы

CPRX:

7.17%

MOH:

14.92%

Дневная вол-ть

CPRX:

41.42%

MOH:

44.73%

Макс. просадка

CPRX:

-94.25%

MOH:

-68.37%

Текущая просадка

CPRX:

-8.90%

MOH:

-25.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPRX:

$2.86B

MOH:

$17.05B

EPS

CPRX:

$1.31

MOH:

$20.69

Коэффициент P/E

CPRX:

17.90

MOH:

15.20

Коэффициент PEG

CPRX:

0.00

MOH:

-0.62

Коэффициент P/S

CPRX:

5.82

MOH:

0.42

Коэффициент P/B

CPRX:

3.93

MOH:

3.96

Общая выручка (12 мес.)

CPRX:

$393.23M

MOH:

$41.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPRX:

$327.56M

MOH:

$14.64B

EBITDA (12 мес.)

CPRX:

$177.46M

MOH:

$1.90B

Доходность по периодам

С начала года, CPRX показывает доходность 12.36%, что значительно выше, чем у MOH с доходностью 8.06%. За последние 10 лет акции CPRX превзошли акции MOH по среднегодовой доходности: 22.27% против 18.23% соответственно.

CPRX

С начала года

12.36%

1 месяц

-5.02%

6 месяцев

9.27%

1 год

57.49%

5 лет

36.88%

10 лет

22.27%

MOH

С начала года

8.06%

1 месяц

-2.58%

6 месяцев

-3.39%

1 год

-8.10%

5 лет

13.64%

10 лет

18.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPRX и MOH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPRX
Ранг риск-скорректированной доходности CPRX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPRX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
MOH
Ранг риск-скорректированной доходности MOH, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOH, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOH, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPRX c MOH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CPRX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CPRX: 1.43
MOH: -0.30
Коэффициент Сортино CPRX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CPRX: 2.29
MOH: -0.16
Коэффициент Омега CPRX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CPRX: 1.26
MOH: 0.98
Коэффициент Кальмара CPRX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CPRX: 1.96
MOH: -0.37
Коэффициент Мартина CPRX, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CPRX: 8.26
MOH: -0.90

Показатель коэффициента Шарпа CPRX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа MOH равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRX и MOH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.43
-0.30
CPRX
MOH

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRX и MOH

Ни CPRX, ни MOH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CPRX и MOH

Максимальная просадка CPRX за все время составила -94.25%, что больше максимальной просадки MOH в -68.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRX и MOH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.90%
-25.03%
CPRX
MOH

Волатильность

Сравнение волатильности CPRX и MOH

Текущая волатильность для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) составляет 14.53%, в то время как у Molina Healthcare, Inc. (MOH) волатильность равна 15.51%. Это указывает на то, что CPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.53%
15.51%
CPRX
MOH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPRX и MOH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Catalyst Pharmaceuticals, Inc. и Molina Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию