Сравнение CPRX с MOH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CPRX с MOH

Последнее обновление 21 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Molina Healthcare, Inc. (MOH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPRX или MOH.

Корреляция

Корреляция между CPRX и MOH составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CPRX и MOH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CPRX

MOH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPRX:

1.42

MOH:

-0.67

Коэф-т Сортино

CPRX:

2.35

MOH:

-0.87

Коэф-т Омега

CPRX:

1.27

MOH:

0.89

Коэф-т Кальмара

CPRX:

1.65

MOH:

-0.75

Коэф-т Мартина

CPRX:

8.25

MOH:

-1.20

Индекс Язвы

CPRX:

6.97%

MOH:

22.94%

Дневная вол-ть

CPRX:

40.63%

MOH:

40.98%

Макс. просадка

CPRX:

-94.25%

MOH:

-68.37%

Текущая просадка

CPRX:

-7.97%

MOH:

-30.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPRX:

$2.69B

MOH:

$15.92B

EPS

CPRX:

$1.18

MOH:

$20.42

Цена/прибыль

CPRX:

19.09

MOH:

14.04

PEG коэффициент

CPRX:

0.00

MOH:

-0.62

Общая выручка (12 мес.)

CPRX:

$349.91M

MOH:

$40.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPRX:

$293.37M

MOH:

$14.10B

EBITDA (12 мес.)

CPRX:

$141.71M

MOH:

$1.89B

Доходность по периодам

С начала года, CPRX показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у MOH с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции CPRX превзошли акции MOH по среднегодовой доходности: 20.23% против 16.55% соответственно.

CPRX

С начала года

5.65%

1 месяц

-3.80%

6 месяцев

6.32%

1 год

60.83%

5 лет

33.57%

10 лет

20.23%

MOH

С начала года

0.14%

1 месяц

-2.01%

6 месяцев

-15.24%

1 год

-26.96%

5 лет

14.29%

10 лет

16.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPRX и MOH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CPRX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MOH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPRX c MOH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPRX

MOH

Показатель коэффициента Шарпа CPRX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа MOH равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRX и MOH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CPRX

MOH

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRX и MOH

Ни CPRX, ни MOH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CPRX и MOH

Максимальная просадка CPRX за все время составила -94.25%, что больше максимальной просадки MOH в -68.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRX и MOH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CPRX

MOH

Волатильность

Сравнение волатильности CPRX и MOH

Текущая волатильность для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) составляет 8.56%, в то время как у Molina Healthcare, Inc. (MOH) волатильность равна 16.12%. Это указывает на то, что CPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CPRX

MOH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPRX и MOH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Catalyst Pharmaceuticals, Inc. и Molina Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CPRX с MOH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CPRX и MOH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPRX и MOH

CPRX

MOH

Сравнение CPRX c MOH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRX и MOH

Просадки

Сравнение просадок CPRX и MOH

Волатильность

Сравнение волатильности CPRX и MOH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPRX и MOH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество