PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPRX с BMRN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CPRX с BMRN

Последнее обновление 8 июл. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPRX или BMRN.

Доходность

Сравнение доходности CPRX и BMRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPRX:

0.93

BMRN:

-0.85

Коэф-т Сортино

CPRX:

1.48

BMRN:

-1.04

Коэф-т Омега

CPRX:

1.17

BMRN:

0.84

Коэф-т Кальмара

CPRX:

1.17

BMRN:

-0.47

Коэф-т Мартина

CPRX:

4.11

BMRN:

-1.06

Индекс Язвы

CPRX:

7.93%

BMRN:

28.35%

Дневная вол-ть

CPRX:

41.20%

BMRN:

34.89%

Макс. просадка

CPRX:

-94.25%

BMRN:

-90.58%

Текущая просадка

CPRX:

-20.37%

BMRN:

-61.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPRX:

$2.62B

BMRN:

$11.03B

EPS

CPRX:

$1.57

BMRN:

$2.70

Коэффициент P/E

CPRX:

13.67

BMRN:

21.30

Коэффициент PEG

CPRX:

0.00

BMRN:

0.82

Коэффициент P/S

CPRX:

4.90

BMRN:

3.74

Коэффициент P/B

CPRX:

3.30

BMRN:

1.90

Общая выручка (12 мес.)

CPRX:

$411.94M

BMRN:

$2.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPRX:

$343.76M

BMRN:

$1.75B

EBITDA (12 мес.)

CPRX:

$196.04M

BMRN:

$576.13M

Доходность по периодам

С начала года, CPRX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у BMRN с доходностью -12.66%. За последние 10 лет акции CPRX превзошли акции BMRN по среднегодовой доходности: 15.68% против -8.64% соответственно.

CPRX

С начала года
0.38%
1 месяц
-19.02%
6 месяцев
3.76%
1 год
37.92%
3 года*
40.46%
5 лет*
32.76%
10 лет*
15.68%

BMRN

С начала года
-12.66%
1 месяц
1.34%
6 месяцев
-14.40%
1 год
-29.52%
3 года*
-13.60%
5 лет*
-14.91%
10 лет*
-8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Pharmaceuticals, Inc.

BioMarin Pharmaceutical Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPRX и BMRN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPRX
Ранг риск-скорректированной доходности CPRX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPRX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
BMRN
Ранг риск-скорректированной доходности BMRN, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMRN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMRN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMRN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMRN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMRN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPRX c BMRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CPRX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа BMRN равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRX и BMRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между CPRX и BMRN составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRX и BMRN

Ни CPRX, ни BMRN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CPRX и BMRN

Максимальная просадка CPRX за все время составила -94.25%, примерно равная максимальной просадке BMRN в -90.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRX и BMRN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CPRX и BMRN

Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что CPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPRX и BMRN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Catalyst Pharmaceuticals, Inc. и BioMarin Pharmaceutical Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
141.42M
745.15M
(CPRX) Общая выручка
(BMRN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CPRX и BMRN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Catalyst Pharmaceuticals, Inc. и BioMarin Pharmaceutical Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
87.3%
79.7%
(CPRX) Валовая рентабельность
(BMRN) Валовая рентабельность
CPRX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 123.51M при выручке в 141.42M, что соответствует валовой рентабельности в 87.3%.

BMRN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., BioMarin Pharmaceutical Inc. сообщила о валовой прибыли в 593.59M при выручке в 745.15M, что соответствует валовой рентабельности в 79.7%.

CPRX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.37M при выручке в 141.42M, что соответствует операционной рентабельности 44.8%.

BMRN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., BioMarin Pharmaceutical Inc. сообщила об операционной прибыли в 223.89M при выручке в 745.15M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

CPRX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.74M при выручке в 141.42M, что соответствует чистой рентабельности 40.1%.

BMRN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., BioMarin Pharmaceutical Inc. сообщила о чистой прибыли в 185.69M при выручке в 745.15M, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.