PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPRX с BMRN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CPRX с BMRN

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPRX или BMRN.

Корреляция

Корреляция между CPRX и BMRN составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CPRX и BMRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
280.16%
267.12%
CPRX
BMRN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPRX:

1.29

BMRN:

-0.83

Коэф-т Сортино

CPRX:

2.13

BMRN:

-0.96

Коэф-т Омега

CPRX:

1.24

BMRN:

0.85

Коэф-т Кальмара

CPRX:

1.77

BMRN:

-0.48

Коэф-т Мартина

CPRX:

7.50

BMRN:

-1.27

Индекс Язвы

CPRX:

7.14%

BMRN:

23.61%

Дневная вол-ть

CPRX:

41.48%

BMRN:

36.08%

Макс. просадка

CPRX:

-94.25%

BMRN:

-90.58%

Текущая просадка

CPRX:

-9.91%

BMRN:

-57.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPRX:

$2.82B

BMRN:

$11.88B

EPS

CPRX:

$1.34

BMRN:

$2.22

Коэффициент P/E

CPRX:

17.25

BMRN:

27.90

Коэффициент PEG

CPRX:

0.00

BMRN:

0.42

Коэффициент P/S

CPRX:

5.73

BMRN:

4.16

Коэффициент P/B

CPRX:

3.79

BMRN:

2.10

Общая выручка (12 мес.)

CPRX:

$393.23M

BMRN:

$2.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPRX:

$327.56M

BMRN:

$1.73B

EBITDA (12 мес.)

CPRX:

$177.46M

BMRN:

$514.08M

Доходность по периодам

С начала года, CPRX показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у BMRN с доходностью -4.55%. За последние 10 лет акции CPRX превзошли акции BMRN по среднегодовой доходности: 21.40% против -6.06% соответственно.

CPRX

С начала года

11.12%

1 месяц

-9.84%

6 месяцев

8.31%

1 год

53.37%

5 лет

35.94%

10 лет

21.40%

BMRN

С начала года

-4.55%

1 месяц

-12.29%

6 месяцев

-10.87%

1 год

-31.21%

5 лет

-8.43%

10 лет

-6.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPRX и BMRN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPRX
Ранг риск-скорректированной доходности CPRX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPRX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
BMRN
Ранг риск-скорректированной доходности BMRN, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMRN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMRN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMRN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMRN, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMRN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPRX c BMRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CPRX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CPRX: 1.29
BMRN: -0.83
Коэффициент Сортино CPRX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CPRX: 2.13
BMRN: -0.96
Коэффициент Омега CPRX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CPRX: 1.24
BMRN: 0.85
Коэффициент Кальмара CPRX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CPRX: 1.77
BMRN: -0.48
Коэффициент Мартина CPRX, с текущим значением в 7.50, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CPRX: 7.50
BMRN: -1.27

Показатель коэффициента Шарпа CPRX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа BMRN равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRX и BMRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.29
-0.83
CPRX
BMRN

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRX и BMRN

Ни CPRX, ни BMRN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CPRX и BMRN

Максимальная просадка CPRX за все время составила -94.25%, примерно равная максимальной просадке BMRN в -90.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRX и BMRN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.91%
-57.93%
CPRX
BMRN

Волатильность

Сравнение волатильности CPRX и BMRN

Текущая волатильность для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) составляет 14.57%, в то время как у BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) волатильность равна 17.84%. Это указывает на то, что CPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.57%
17.84%
CPRX
BMRN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPRX и BMRN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Catalyst Pharmaceuticals, Inc. и BioMarin Pharmaceutical Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию