PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPRX с BMRN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CPRX с BMRN

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPRX или BMRN.

Корреляция

Корреляция между CPRX и BMRN составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CPRX и BMRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPRX:

1.19

BMRN:

-0.66

Коэф-т Сортино

CPRX:

1.95

BMRN:

-0.81

Коэф-т Омега

CPRX:

1.22

BMRN:

0.87

Коэф-т Кальмара

CPRX:

1.65

BMRN:

-0.41

Коэф-т Мартина

CPRX:

6.46

BMRN:

-1.04

Индекс Язвы

CPRX:

7.40%

BMRN:

24.50%

Дневная вол-ть

CPRX:

41.35%

BMRN:

35.13%

Макс. просадка

CPRX:

-94.25%

BMRN:

-90.58%

Текущая просадка

CPRX:

-5.32%

BMRN:

-60.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPRX:

$2.97B

BMRN:

$11.37B

EPS

CPRX:

$1.57

BMRN:

$2.70

Коэффициент P/E

CPRX:

15.52

BMRN:

21.95

Коэффициент PEG

CPRX:

0.00

BMRN:

0.85

Коэффициент P/S

CPRX:

5.56

BMRN:

3.85

Коэффициент P/B

CPRX:

3.74

BMRN:

1.96

Общая выручка (12 мес.)

CPRX:

$534.65M

BMRN:

$2.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

CPRX:

$441.72M

BMRN:

$2.32B

EBITDA (12 мес.)

CPRX:

$250.28M

BMRN:

$738.30M

Доходность по периодам

С начала года, CPRX показывает доходность 16.77%, что значительно выше, чем у BMRN с доходностью -9.83%. За последние 10 лет акции CPRX превзошли акции BMRN по среднегодовой доходности: 20.06% против -7.35% соответственно.

CPRX

С начала года

16.77%

1 месяц

8.21%

6 месяцев

18.30%

1 год

47.79%

5 лет

41.67%

10 лет

20.06%

BMRN

С начала года

-9.83%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

-6.54%

1 год

-23.58%

5 лет

-8.82%

10 лет

-7.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPRX и BMRN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPRX
Ранг риск-скорректированной доходности CPRX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPRX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
BMRN
Ранг риск-скорректированной доходности BMRN, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMRN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMRN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMRN, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMRN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMRN, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPRX c BMRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CPRX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа BMRN равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRX и BMRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRX и BMRN

Ни CPRX, ни BMRN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CPRX и BMRN

Максимальная просадка CPRX за все время составила -94.25%, примерно равная максимальной просадке BMRN в -90.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRX и BMRN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CPRX и BMRN

Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN) с волатильностью 9.26%. Это указывает на то, что CPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPRX и BMRN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Catalyst Pharmaceuticals, Inc. и BioMarin Pharmaceutical Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
141.42M
745.15M
(CPRX) Общая выручка
(BMRN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CPRX и BMRN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Catalyst Pharmaceuticals, Inc. и BioMarin Pharmaceutical Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%20212022202320242025
87.3%
79.7%
(CPRX) Валовая рентабельность
(BMRN) Валовая рентабельность
CPRX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 123.51M при выручке в 141.42M, что соответствует валовой рентабельности в 87.3%.

BMRN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BioMarin Pharmaceutical Inc. сообщила о валовой прибыли в 593.59M при выручке в 745.15M, что соответствует валовой рентабельности в 79.7%.

CPRX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.37M при выручке в 141.42M, что соответствует операционной рентабельности 44.8%.

BMRN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BioMarin Pharmaceutical Inc. сообщила об операционной прибыли в 223.89M при выручке в 745.15M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

CPRX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.74M при выручке в 141.42M, что соответствует чистой рентабельности 40.1%.

BMRN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., BioMarin Pharmaceutical Inc. сообщила о чистой прибыли в 185.69M при выручке в 745.15M, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.