PortfoliosLab logo
Сравнение CPRX с FLGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CPRX и FLGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Fulgent Genetics, Inc. (FLGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPRX:

0.84

FLGT:

-0.07

Коэф-т Сортино

CPRX:

1.57

FLGT:

0.28

Коэф-т Омега

CPRX:

1.18

FLGT:

1.03

Коэф-т Кальмара

CPRX:

1.28

FLGT:

-0.02

Коэф-т Мартина

CPRX:

4.42

FLGT:

-0.09

Индекс Язвы

CPRX:

8.04%

FLGT:

23.08%

Дневная вол-ть

CPRX:

41.13%

FLGT:

46.63%

Макс. просадка

CPRX:

-94.25%

FLGT:

-91.69%

Текущая просадка

CPRX:

-21.13%

FLGT:

-89.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPRX:

$2.53B

FLGT:

$594.26M

EPS

CPRX:

$1.57

FLGT:

-$1.33

Коэффициент PEG

CPRX:

0.00

FLGT:

1.32

Коэффициент P/S

CPRX:

4.73

FLGT:

2.03

Коэффициент P/B

CPRX:

3.22

FLGT:

0.53

Общая выручка (12 мес.)

CPRX:

$411.94M

FLGT:

$221.42M

Валовая прибыль (12 мес.)

CPRX:

$343.76M

FLGT:

$86.97M

EBITDA (12 мес.)

CPRX:

$196.04M

FLGT:

-$34.44M

Доходность по периодам

С начала года, CPRX показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у FLGT с доходностью 5.68%.


CPRX

С начала года
-0.57%
1 месяц
-19.79%
6 месяцев
6.25%
1 год
34.30%
3 года*
40.01%
5 лет*
32.82%
10 лет*
15.57%

FLGT

С начала года
5.68%
1 месяц
-8.91%
6 месяцев
3.01%
1 год
-3.27%
3 года*
-30.79%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
N/A
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Catalyst Pharmaceuticals, Inc.

Fulgent Genetics, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPRX и FLGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CPRX
Ранг риск-скорректированной доходности CPRX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPRX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

FLGT
Ранг риск-скорректированной доходности FLGT, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLGT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPRX c FLGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Fulgent Genetics, Inc. (FLGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа CPRX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа FLGT равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRX и FLGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Корреляция

Корреляция между CPRX и FLGT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRX и FLGT

Ни CPRX, ни FLGT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CPRX и FLGT

Максимальная просадка CPRX за все время составила -94.25%, примерно равная максимальной просадке FLGT в -91.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRX и FLGT.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CPRX и FLGT

Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) имеют волатильность 8.28% и 8.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPRX и FLGT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Catalyst Pharmaceuticals, Inc. и Fulgent Genetics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00100.00M200.00M300.00M400.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
141.42M
73.46M
(CPRX) Общая выручка
(FLGT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CPRX и FLGT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Catalyst Pharmaceuticals, Inc. и Fulgent Genetics, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
87.3%
38.6%
(CPRX) Валовая рентабельность
(FLGT) Валовая рентабельность
CPRX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 123.51M при выручке в 141.42M, что соответствует валовой рентабельности в 87.3%.

FLGT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Fulgent Genetics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 28.35M при выручке в 73.46M, что соответствует валовой рентабельности в 38.6%.

CPRX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.37M при выручке в 141.42M, что соответствует операционной рентабельности 44.8%.

FLGT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Fulgent Genetics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.80M при выручке в 73.46M, что соответствует операционной рентабельности -27.0%.

CPRX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.74M при выручке в 141.42M, что соответствует чистой рентабельности 40.1%.

FLGT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2025 г., Fulgent Genetics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.53M при выручке в 73.46M, что соответствует чистой рентабельности -15.7%.