Сравнение CPRX с FLGT
CPRX (Catalyst Pharmaceuticals, Inc.) and FLGT (Fulgent Genetics, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CPRX in Biotechnology, FLGT in Diagnostics & Research. Over the past 5 years, CPRX returned 41.68%/yr vs -24.46%/yr for FLGT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPRX и FLGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRX показывает доходность 34.02%, что значительно выше, чем у FLGT с доходностью -30.95%.
CPRX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 8.09%
- С начала года
- 34.02%
- 6 месяцев
- 35.41%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 39.39%
- 5 лет*
- 41.68%
- 10 лет*
- 48.24%
FLGT
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- 19.97%
- С начала года
- -30.95%
- 6 месяцев
- -36.31%
- 1 год
- -14.31%
- 3 года*
- -23.38%
- 5 лет*
- -24.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CPRX и FLGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 34.02% | 11.84% | 24.15% | -9.62% | 174.74% | 102.69% | -10.93% | 95.31% | -50.90% | 272.38% |
FLGT Fulgent Genetics, Inc. | -30.95% | 42.23% | -36.11% | -2.92% | -70.39% | 93.07% | 303.88% | 306.94% | -27.63% | -62.14% |
Correlation
The correlation between CPRX and FLGT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2016 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
CPRX:
$3.97B
FLGT:
$560.18M
CPRX:
$1.74
FLGT:
-$2.40
CPRX:
6.67
FLGT:
1.74
CPRX:
3.92
FLGT:
0.53
CPRX:
$596.96M
FLGT:
$320.35M
CPRX:
$378.23M
FLGT:
$121.99M
CPRX:
$313.50M
FLGT:
-$67.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRX vs. FLGT — Ранг доходности на риск
CPRX
FLGT
Сравнение CPRX c FLGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Fulgent Genetics, Inc. (FLGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPRX | FLGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.01 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | -0.26 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | -0.53 | +2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPRX | FLGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | -0.25 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | -0.48 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.10 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CPRX и FLGT
Максимальная просадка CPRX за все время составила -94.25%, примерно равная максимальной просадке FLGT в -92.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRX и FLGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRX | FLGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.25% | -92.50% | -1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.29% | -55.30% | +28.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.29% | -66.21% | +38.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.37% | -87.56% | +42.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -90.13% | +89.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.05% | -61.57% | +9.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.95% | 26.87% | -11.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRX и FLGT
Текущая волатильность для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) составляет 6.81%, в то время как у Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) волатильность равна 10.86%. Это указывает на то, что CPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRX | FLGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 10.86% | -4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.58% | 55.92% | -32.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.60% | 57.15% | -23.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.86% | 51.37% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.61% | 75.72% | -15.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRX и FLGT
Ни CPRX, ни FLGT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRX и FLGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Catalyst Pharmaceuticals, Inc. и Fulgent Genetics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPRX и FLGT
CPRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 149.39M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FLGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fulgent Genetics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 19.46M при выручке в 71.14M, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
CPRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 73.23M при выручке в 149.39M, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
FLGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fulgent Genetics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -34.62M при выручке в 71.14M, что соответствует операционной рентабельности -48.7%.
CPRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.73M при выручке в 149.39M, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
FLGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fulgent Genetics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -24.83M при выручке в 71.14M, что соответствует чистой рентабельности -34.9%.
Часто задаваемые вопросы
CPRX and FLGT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLGT has higher volatility (10.86%) compared to CPRX (6.81%). In terms of maximum drawdown, CPRX dropped -94.25% vs FLGT's -92.50%.
CPRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRX и FLGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор