PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPRX с FLGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CPRX с FLGT

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Fulgent Genetics, Inc. (FLGT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPRX или FLGT.

Корреляция

Корреляция между CPRX и FLGT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CPRX и FLGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Fulgent Genetics, Inc. (FLGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPRX:

1.04

FLGT:

-0.24

Коэф-т Сортино

CPRX:

1.92

FLGT:

0.01

Коэф-т Омега

CPRX:

1.22

FLGT:

1.00

Коэф-т Кальмара

CPRX:

1.61

FLGT:

-0.11

Коэф-т Мартина

CPRX:

6.30

FLGT:

-0.43

Индекс Язвы

CPRX:

7.39%

FLGT:

22.35%

Дневная вол-ть

CPRX:

41.30%

FLGT:

46.31%

Макс. просадка

CPRX:

-94.25%

FLGT:

-91.69%

Текущая просадка

CPRX:

-7.61%

FLGT:

-89.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPRX:

$2.85B

FLGT:

$598.52M

EPS

CPRX:

$1.57

FLGT:

-$1.33

Коэффициент PEG

CPRX:

0.00

FLGT:

1.32

Коэффициент P/S

CPRX:

5.34

FLGT:

2.05

Коэффициент P/B

CPRX:

3.63

FLGT:

0.53

Общая выручка (12 мес.)

CPRX:

$534.65M

FLGT:

$292.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

CPRX:

$441.72M

FLGT:

$111.47M

EBITDA (12 мес.)

CPRX:

$250.28M

FLGT:

-$47.19M

Доходность по периодам

С начала года, CPRX показывает доходность 13.94%, что значительно выше, чем у FLGT с доходностью 8.50%.

CPRX

С начала года

13.94%

1 месяц

2.37%

6 месяцев

9.64%

1 год

42.74%

5 лет

39.35%

10 лет

21.49%

FLGT

С начала года

8.50%

1 месяц

5.03%

6 месяцев

12.65%

1 год

-11.21%

5 лет

4.12%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPRX и FLGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPRX
Ранг риск-скорректированной доходности CPRX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPRX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
FLGT
Ранг риск-скорректированной доходности FLGT, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLGT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPRX c FLGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Fulgent Genetics, Inc. (FLGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CPRX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа FLGT равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRX и FLGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRX и FLGT

Ни CPRX, ни FLGT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CPRX и FLGT

Максимальная просадка CPRX за все время составила -94.25%, примерно равная максимальной просадке FLGT в -91.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRX и FLGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CPRX и FLGT

Текущая волатильность для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) составляет 10.94%, в то время как у Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) волатильность равна 22.08%. Это указывает на то, что CPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPRX и FLGT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Catalyst Pharmaceuticals, Inc. и Fulgent Genetics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
141.42M
73.46M
(CPRX) Общая выручка
(FLGT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CPRX и FLGT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Catalyst Pharmaceuticals, Inc. и Fulgent Genetics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
87.3%
38.6%
(CPRX) Валовая рентабельность
(FLGT) Валовая рентабельность
CPRX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 123.51M при выручке в 141.42M, что соответствует валовой рентабельности в 87.3%.

FLGT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fulgent Genetics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 28.35M при выручке в 73.46M, что соответствует валовой рентабельности в 38.6%.

CPRX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.37M при выручке в 141.42M, что соответствует операционной рентабельности 44.8%.

FLGT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fulgent Genetics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -11.90M при выручке в 73.46M, что соответствует операционной рентабельности -16.2%.

CPRX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.74M при выручке в 141.42M, что соответствует чистой рентабельности 40.1%.

FLGT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fulgent Genetics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.53M при выручке в 73.46M, что соответствует чистой рентабельности -15.7%.