PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CPRX с FLGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CPRX с FLGT

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Fulgent Genetics, Inc. (FLGT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CPRX или FLGT.

Корреляция

Корреляция между CPRX и FLGT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CPRX и FLGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Fulgent Genetics, Inc. (FLGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,970.54%
107.41%
CPRX
FLGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CPRX:

1.29

FLGT:

-0.18

Коэф-т Сортино

CPRX:

2.13

FLGT:

0.03

Коэф-т Омега

CPRX:

1.24

FLGT:

1.00

Коэф-т Кальмара

CPRX:

1.77

FLGT:

-0.08

Коэф-т Мартина

CPRX:

7.50

FLGT:

-0.34

Индекс Язвы

CPRX:

7.14%

FLGT:

21.56%

Дневная вол-ть

CPRX:

41.48%

FLGT:

41.19%

Макс. просадка

CPRX:

-94.25%

FLGT:

-91.69%

Текущая просадка

CPRX:

-9.91%

FLGT:

-89.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CPRX:

$2.82B

FLGT:

$583.36M

EPS

CPRX:

$1.34

FLGT:

-$1.45

Коэффициент PEG

CPRX:

0.00

FLGT:

1.32

Коэффициент P/S

CPRX:

5.73

FLGT:

2.06

Коэффициент P/B

CPRX:

3.79

FLGT:

0.52

Общая выручка (12 мес.)

CPRX:

$393.23M

FLGT:

$218.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

CPRX:

$327.56M

FLGT:

$83.12M

EBITDA (12 мес.)

CPRX:

$177.46M

FLGT:

-$35.29M

Доходность по периодам

С начала года, CPRX показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у FLGT с доходностью 3.09%.

CPRX

С начала года

11.12%

1 месяц

-9.84%

6 месяцев

8.31%

1 год

53.37%

5 лет

35.94%

10 лет

21.40%

FLGT

С начала года

3.09%

1 месяц

11.67%

6 месяцев

-0.57%

1 год

-8.20%

5 лет

3.31%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CPRX и FLGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CPRX
Ранг риск-скорректированной доходности CPRX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPRX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
FLGT
Ранг риск-скорректированной доходности FLGT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLGT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CPRX c FLGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) и Fulgent Genetics, Inc. (FLGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CPRX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CPRX: 1.29
FLGT: -0.18
Коэффициент Сортино CPRX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CPRX: 2.13
FLGT: 0.03
Коэффициент Омега CPRX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CPRX: 1.24
FLGT: 1.00
Коэффициент Кальмара CPRX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CPRX: 1.77
FLGT: -0.08
Коэффициент Мартина CPRX, с текущим значением в 7.50, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CPRX: 7.50
FLGT: -0.34

Показатель коэффициента Шарпа CPRX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа FLGT равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPRX и FLGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.29
-0.18
CPRX
FLGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPRX и FLGT

Ни CPRX, ни FLGT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CPRX и FLGT

Максимальная просадка CPRX за все время составила -94.25%, примерно равная максимальной просадке FLGT в -91.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRX и FLGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.91%
-89.64%
CPRX
FLGT

Волатильность

Сравнение волатильности CPRX и FLGT

Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) имеет более высокую волатильность в 14.57% по сравнению с Fulgent Genetics, Inc. (FLGT) с волатильностью 13.00%. Это указывает на то, что CPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.57%
13.00%
CPRX
FLGT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CPRX и FLGT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Catalyst Pharmaceuticals, Inc. и Fulgent Genetics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию