PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOL с DCTH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TOL с DCTH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toll Brothers, Inc. (TOL) и Delcath Systems, Inc. (DCTH).

Доходность

Сравнение доходности TOL и DCTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toll Brothers, Inc. (TOL) и Delcath Systems, Inc. (DCTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOL и DCTH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TOL
Toll Brothers, Inc.		1.39%8.28%23.45%108.62%-29.97%68.43%11.53%21.40%-19.02%
DCTH
Delcath Systems, Inc.		-5.54%-16.11%189.42%15.56%-53.55%-56.75%-15.67%-89.16%-90.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TOL:

$13.21B

DCTH:

$347.69M

EPS

TOL:

$13.97

DCTH:

$0.07

Коэффициент P/E

TOL:

9.80

DCTH:

137.52

Коэффициент P/S

TOL:

1.48

DCTH:

5.76

Коэффициент P/B

TOL:

1.57

DCTH:

3.13

Общая выручка (12 мес.)

TOL:

$9.11B

DCTH:

$64.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

TOL:

$2.82B

DCTH:

$73.43M

EBITDA (12 мес.)

TOL:

$1.82B

DCTH:

$1.61M

Доходность по периодам

С начала года, TOL показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у DCTH с доходностью -5.54%.

TOL

1 день
0.28%
1 месяц
-11.30%
С начала года
1.39%
6 месяцев
-1.84%
1 год
31.08%
3 года*
32.80%
5 лет*
19.64%
10 лет*
17.74%

DCTH

1 день
2.80%
1 месяц
6.83%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-11.26%
1 год
-24.11%
3 года*
18.38%
5 лет*
-4.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toll Brothers, Inc.

Delcath Systems, Inc.

Часто сравнивают с TOL:
TOL с DHITOL с LENTOL с KBHTOL с CPRTTOL с MHOTOL с GRBKTOL с CWS
Часто сравнивают с DCTH:
DCTH с HNSTDCTH с ALPMYDCTH с OWLTDCTH с GLUEDCTH с AMLXDCTH с ATAIDCTH с CPER

Доходность на риск

TOL vs. DCTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOL
Ранг доходности на риск TOL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DCTH
Ранг доходности на риск DCTH: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCTH: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCTH: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCTH: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCTH: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCTH: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOL c DCTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toll Brothers, Inc. (TOL) и Delcath Systems, Inc. (DCTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLDCTHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

-0.41

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

-0.28

+1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.97

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

-0.46

+1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

-0.65

+4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOL vs. DCTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOL на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа DCTH равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOL и DCTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLDCTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

-0.41

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

-0.07

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.45

+0.74

Корреляция

Корреляция между TOL и DCTH составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOL и DCTH

Дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как DCTH не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
TOL
Toll Brothers, Inc.		0.73%0.72%0.71%0.81%1.54%0.86%1.01%1.11%1.25%0.50%
DCTH
Delcath Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TOL и DCTH

Максимальная просадка TOL за все время составила -76.39%, что меньше максимальной просадки DCTH в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOL и DCTH.

Загрузка...

Показатели просадок

TOLDCTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.39%

-99.96%

+23.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.47%

-54.75%

+33.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.97%

-85.10%

+39.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.62%

-99.84%

+82.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.34%

-96.38%

+64.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.56%

38.37%

-30.81%

Волатильность

Сравнение волатильности TOL и DCTH

Текущая волатильность для Toll Brothers, Inc. (TOL) составляет 10.77%, в то время как у Delcath Systems, Inc. (DCTH) волатильность равна 12.38%. Это указывает на то, что TOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOLDCTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

12.38%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.40%

36.55%

-14.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.68%

58.46%

-23.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.79%

74.16%

-38.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.94%

111.18%

-70.24%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TOL и DCTH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toll Brothers, Inc. и Delcath Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B2022202320242025202600
(TOL) Общая выручка
(DCTH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию