PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TOL с LEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TOL с LEN

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toll Brothers, Inc. (TOL) и Lennar Corporation (LEN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOL или LEN.

Корреляция

Корреляция между TOL и LEN составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TOL и LEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toll Brothers, Inc. (TOL) и Lennar Corporation (LEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TOL:

-0.46

LEN:

-0.91

Коэф-т Сортино

TOL:

-0.32

LEN:

-1.13

Коэф-т Омега

TOL:

0.96

LEN:

0.87

Коэф-т Кальмара

TOL:

-0.33

LEN:

-0.62

Коэф-т Мартина

TOL:

-0.69

LEN:

-1.18

Индекс Язвы

TOL:

21.93%

LEN:

23.56%

Дневная вол-ть

TOL:

38.26%

LEN:

32.39%

Макс. просадка

TOL:

-76.39%

LEN:

-94.28%

Текущая просадка

TOL:

-35.79%

LEN:

-39.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TOL:

$10.67B

LEN:

$29.40B

EPS

TOL:

$14.51

LEN:

$13.70

Коэффициент P/E

TOL:

7.39

LEN:

8.17

Коэффициент PEG

TOL:

0.83

LEN:

1.54

Коэффициент P/S

TOL:

0.99

LEN:

0.82

Коэффициент P/B

TOL:

1.37

LEN:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

TOL:

$7.92B

LEN:

$35.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

TOL:

$2.05B

LEN:

$5.28B

EBITDA (12 мес.)

TOL:

$1.37B

LEN:

$4.73B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TOL показывает доходность -14.45%, а LEN немного ниже – -14.56%. За последние 10 лет акции TOL превзошли акции LEN по среднегодовой доходности: 12.10% против 10.26% соответственно.

TOL

С начала года

-14.45%

1 месяц

14.20%

6 месяцев

-29.42%

1 год

-17.29%

5 лет

32.91%

10 лет

12.10%

LEN

С начала года

-14.56%

1 месяц

7.31%

6 месяцев

-30.99%

1 год

-29.32%

5 лет

16.25%

10 лет

10.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOL и LEN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TOL
Ранг риск-скорректированной доходности TOL, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
LEN
Ранг риск-скорректированной доходности LEN, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TOL c LEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toll Brothers, Inc. (TOL) и Lennar Corporation (LEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TOL на текущий момент составляет -0.46, что выше коэффициента Шарпа LEN равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOL и LEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOL и LEN

Дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности LEN в 1.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TOL
Toll Brothers, Inc.		0.88%0.71%0.81%1.54%0.86%1.01%1.11%1.25%0.50%0.00%0.00%0.00%
LEN
Lennar Corporation		1.75%1.46%1.00%1.65%0.85%0.81%0.28%0.41%0.25%0.37%0.32%0.35%

Просадки

Сравнение просадок TOL и LEN

Максимальная просадка TOL за все время составила -76.39%, что меньше максимальной просадки LEN в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOL и LEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TOL и LEN

Toll Brothers, Inc. (TOL) имеет более высокую волатильность в 10.22% по сравнению с Lennar Corporation (LEN) с волатильностью 8.63%. Это указывает на то, что TOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TOL и LEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toll Brothers, Inc. и Lennar Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.86B
7.63B
(TOL) Общая выручка
(LEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TOL и LEN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Toll Brothers, Inc. и Lennar Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
24.7%
11.3%
(TOL) Валовая рентабельность
(LEN) Валовая рентабельность
TOL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Toll Brothers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 459.30M при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 24.7%.

LEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lennar Corporation сообщила о валовой прибыли в 861.05M при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 11.3%.

TOL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Toll Brothers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 219.13M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

LEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lennar Corporation сообщила об операционной прибыли в 713.67M при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

TOL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Toll Brothers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 177.70M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

LEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lennar Corporation сообщила о чистой прибыли в 519.53M при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.