PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TOL с CPRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TOL с CPRT

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toll Brothers, Inc. (TOL) и Copart, Inc. (CPRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOL или CPRT.

Корреляция

Корреляция между TOL и CPRT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TOL и CPRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toll Brothers, Inc. (TOL) и Copart, Inc. (CPRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TOL:

-0.46

CPRT:

0.71

Коэф-т Сортино

TOL:

-0.32

CPRT:

1.25

Коэф-т Омега

TOL:

0.96

CPRT:

1.15

Коэф-т Кальмара

TOL:

-0.33

CPRT:

0.96

Коэф-т Мартина

TOL:

-0.69

CPRT:

2.20

Индекс Язвы

TOL:

21.93%

CPRT:

7.89%

Дневная вол-ть

TOL:

38.26%

CPRT:

24.25%

Макс. просадка

TOL:

-76.39%

CPRT:

-72.50%

Текущая просадка

TOL:

-35.79%

CPRT:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TOL:

$10.67B

CPRT:

$61.68B

EPS

TOL:

$14.51

CPRT:

$1.49

Коэффициент P/E

TOL:

7.39

CPRT:

42.85

Коэффициент PEG

TOL:

0.83

CPRT:

3.13

Коэффициент P/S

TOL:

0.99

CPRT:

13.69

Коэффициент P/B

TOL:

1.37

CPRT:

7.43

Общая выручка (12 мес.)

TOL:

$7.92B

CPRT:

$3.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

TOL:

$2.05B

CPRT:

$1.49B

EBITDA (12 мес.)

TOL:

$1.37B

CPRT:

$1.34B

Доходность по периодам

С начала года, TOL показывает доходность -14.45%, что значительно ниже, чем у CPRT с доходностью 11.24%. За последние 10 лет акции TOL уступали акциям CPRT по среднегодовой доходности: 12.10% против 30.66% соответственно.

TOL

С начала года

-14.45%

1 месяц

14.20%

6 месяцев

-29.42%

1 год

-17.29%

5 лет

32.91%

10 лет

12.10%

CPRT

С начала года

11.24%

1 месяц

6.97%

6 месяцев

12.65%

1 год

17.14%

5 лет

25.04%

10 лет

30.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOL и CPRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TOL
Ранг риск-скорректированной доходности TOL, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
CPRT
Ранг риск-скорректированной доходности CPRT, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPRT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TOL c CPRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toll Brothers, Inc. (TOL) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TOL на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа CPRT равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOL и CPRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOL и CPRT

Дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как CPRT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
TOL
Toll Brothers, Inc.		0.88%0.71%0.81%1.54%0.86%1.01%1.11%1.25%0.50%
CPRT
Copart, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TOL и CPRT

Максимальная просадка TOL за все время составила -76.39%, что больше максимальной просадки CPRT в -72.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOL и CPRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TOL и CPRT

Toll Brothers, Inc. (TOL) имеет более высокую волатильность в 10.22% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что TOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TOL и CPRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toll Brothers, Inc. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.86B
1.16B
(TOL) Общая выручка
(CPRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TOL и CPRT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Toll Brothers, Inc. и Copart, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
24.7%
45.2%
(TOL) Валовая рентабельность
(CPRT) Валовая рентабельность
TOL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Toll Brothers, Inc. сообщила о валовой прибыли в 459.30M при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 24.7%.

CPRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 525.55M при выручке в 1.16B, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.

TOL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Toll Brothers, Inc. сообщила об операционной прибыли в 219.13M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

CPRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 426.21M при выручке в 1.16B, что соответствует операционной рентабельности 36.6%.

TOL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Toll Brothers, Inc. сообщила о чистой прибыли в 177.70M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

CPRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 387.40M при выручке в 1.16B, что соответствует чистой рентабельности 33.3%.