Сравнение TOL с CPRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toll Brothers, Inc. (TOL) и Copart, Inc. (CPRT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOL или CPRT.
Доходность
Сравнение доходности TOL и CPRT
Доходность по периодам
С начала года, TOL показывает доходность 49.64%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью 15.65%. За последние 10 лет акции TOL уступали акциям CPRT по среднегодовой доходности: 17.32% против 29.51% соответственно.
TOL
49.64%
-3.12%
17.19%
80.66%
32.33%
17.32%
CPRT
15.65%
3.91%
3.98%
14.93%
21.43%
29.51%
Фундаментальные показатели
| TOL | CPRT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.33B | $55.09B |
| EPS | $14.48 | $1.40 |
| Цена/прибыль | 10.49 | 40.84 |
| PEG коэффициент | 1.09 | 3.14 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.51B | $3.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.15B | $1.43B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.49B | $1.32B |
Основные характеристики
| TOL | CPRT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 0.74 |
| Коэф-т Сортино | 2.97 | 1.12 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 4.25 | 0.99 |
| Коэф-т Мартина | 12.11 | 2.04 |
| Индекс Язвы | 6.65% | 7.40% |
| Дневная вол-ть | 34.56% | 20.47% |
| Макс. просадка | -76.39% | -72.50% |
| Текущая просадка | -4.33% | -2.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TOL и CPRT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TOL c CPRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toll Brothers, Inc. (TOL) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOL и CPRT
Дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как CPRT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOL Toll Brothers, Inc. | 0.59% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% |
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TOL и CPRT
Максимальная просадка TOL за все время составила -76.39%, что больше максимальной просадки CPRT в -72.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOL и CPRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TOL и CPRT
Toll Brothers, Inc. (TOL) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что TOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TOL и CPRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toll Brothers, Inc. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности