Сравнение TOL с CPRT

С начала года, TOL показывает доходность 22.96%, что значительно выше, чем у CPRT с доходностью 18.82%. За последние 10 лет акции TOL уступали акциям CPRT по среднегодовой доходности: 15.44% против 28.96% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toll Brothers, Inc. (TOL) и Copart, Inc. (CPRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TOL на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPRT равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOL и CPRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как CPRT не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка TOL за все время составила -76.39%, что больше максимальной просадки CPRT в -72.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOL и CPRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Toll Brothers, Inc. (TOL) имеет более высокую волатильность в 13.43% по сравнению с Copart, Inc. (CPRT) с волатильностью 11.59%. Это указывает на то, что TOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toll Brothers, Inc. и Copart, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.