PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCTH с HNST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DCTH с HNST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DCTH (Delcath Systems, Inc.) and HNST (The Honest Company, Inc.) are both stocks. DCTH operates in Medical Devices (Healthcare), while HNST operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, DCTH returned -0.81%/yr vs -27.94%/yr for HNST. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DCTH и HNST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delcath Systems, Inc. (DCTH) и The Honest Company, Inc. (HNST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCTH показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у HNST с доходностью 28.29%.

DCTH

1 день
-1.90%
1 месяц
-6.26%
С начала года
2.28%
6 месяцев
6.94%
1 год
-35.76%
3 года*
12.32%
5 лет*
-0.81%
10 лет*
—

HNST

1 день
-2.07%
1 месяц
-0.90%
С начала года
28.29%
6 месяцев
17.38%
1 год
-34.46%
3 года*
28.78%
5 лет*
-27.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCTH и HNST

2026 (YTD)20252024202320222021
DCTH
Delcath Systems, Inc.		2.28%-16.11%189.42%15.56%-53.55%-31.48%
HNST
The Honest Company, Inc.		28.29%-62.77%110.00%9.63%-62.79%-49.44%

Correlation

The correlation between DCTH and HNST is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г.

0.20

The correlation between DCTH and HNST shifts across timeframes, from 0.20 (5 years) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DCTH:

$372.10M

HNST:

$373.43M

EPS

DCTH:

$0.01

HNST:

-$0.17

Коэффициент P/S

DCTH:

6.03

HNST:

1.06

Коэффициент P/B

DCTH:

3.30

HNST:

2.21

Общая выручка (12 мес.)

DCTH:

$65.45M

HNST:

$352.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

DCTH:

$77.75M

HNST:

$119.36M

EBITDA (12 мес.)

DCTH:

$222.00K

HNST:

-$13.22M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delcath Systems, Inc.

The Honest Company, Inc.

Часто сравнивают с DCTH:
DCTH с TOLDCTH с ALPMYDCTH с OWLTDCTH с AMLXDCTH с GLUEDCTH с ATAIDCTH с CPER
Часто сравнивают с HNST:
HNST с FUBOHNST с CCLDHNST с RCMTHNST с SCHDHNST с PLTRHNST с SHOPHNST с FSELX

Доходность на риск

DCTH vs. HNST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCTH
Ранг доходности на риск DCTH: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCTH: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCTH: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCTH: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCTH: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCTH: 2121
Ранг коэф-та Мартина
HNST
Ранг доходности на риск HNST: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNST: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNST: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNST: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNST: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNST: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCTH c HNST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delcath Systems, Inc. (DCTH) и The Honest Company, Inc. (HNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCTHHNSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
-0.53

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
-0.45

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.94

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

-0.58

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

-0.93

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCTH vs. HNST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCTH на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа HNST равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCTH и HNST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCTHHNSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

-0.53

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.39

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

-0.35

-0.09

Просадки

Сравнение просадок DCTH и HNST

Максимальная просадка DCTH за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке HNST в -95.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCTH и HNST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCTHHNSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-95.22%

-4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.45%

-59.30%

+7.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.97%

-75.50%

+6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.21%

-94.24%

+12.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.83%

-85.61%

-14.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.46%

-79.79%

-16.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.62%

37.27%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DCTH и HNST

Текущая волатильность для Delcath Systems, Inc. (DCTH) составляет 11.04%, в то время как у The Honest Company, Inc. (HNST) волатильность равна 20.13%. Это указывает на то, что DCTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCTHHNSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.04%

20.13%

-9.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.71%

39.55%

-7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.91%

64.64%

-15.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.07%

72.31%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.13%

75.51%

+34.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCTH и HNST

Ни DCTH, ни HNST не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DCTH и HNST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delcath Systems, Inc. и The Honest Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M202220232024202520260
78.10M
(DCTH) Общая выручка
(HNST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DCTH and HNST have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HNST has higher volatility (20.13%) compared to DCTH (11.04%). In terms of maximum drawdown, DCTH dropped -99.96% vs HNST's -95.22%.

HNST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCTH и HNST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор