PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DCTH с HNST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DCTH с HNST

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delcath Systems, Inc. (DCTH) и The Honest Company, Inc. (HNST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DCTH или HNST.

Корреляция

Корреляция между DCTH и HNST составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DCTH и HNST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delcath Systems, Inc. (DCTH) и The Honest Company, Inc. (HNST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DCTH:

2.35

HNST:

0.81

Коэф-т Сортино

DCTH:

3.19

HNST:

1.92

Коэф-т Омега

DCTH:

1.37

HNST:

1.22

Коэф-т Кальмара

DCTH:

1.60

HNST:

0.83

Коэф-т Мартина

DCTH:

11.09

HNST:

2.90

Индекс Язвы

DCTH:

14.42%

HNST:

25.54%

Дневная вол-ть

DCTH:

71.63%

HNST:

68.07%

Макс. просадка

DCTH:

-99.96%

HNST:

-95.22%

Текущая просадка

DCTH:

-99.76%

HNST:

-78.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DCTH:

$496.14M

HNST:

$533.51M

EPS

DCTH:

-$0.93

HNST:

-$0.06

Коэффициент P/S

DCTH:

13.34

HNST:

1.41

Коэффициент P/B

DCTH:

5.65

HNST:

3.07

Общая выручка (12 мес.)

DCTH:

$32.43M

HNST:

$292.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

DCTH:

$28.78M

HNST:

$112.77M

EBITDA (12 мес.)

DCTH:

-$4.24M

HNST:

$2.85M

Доходность по периодам

С начала года, DCTH показывает доходность 23.26%, что значительно выше, чем у HNST с доходностью -30.16%.

DCTH

С начала года

23.26%

1 месяц

40.93%

6 месяцев

34.18%

1 год

159.89%

5 лет

13.06%

10 лет

N/A

HNST

С начала года

-30.16%

1 месяц

9.26%

6 месяцев

10.25%

1 год

52.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DCTH и HNST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DCTH
Ранг риск-скорректированной доходности DCTH, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DCTH, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCTH, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCTH, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCTH, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCTH, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
HNST
Ранг риск-скорректированной доходности HNST, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HNST, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNST, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNST, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNST, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNST, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DCTH c HNST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delcath Systems, Inc. (DCTH) и The Honest Company, Inc. (HNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DCTH на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа HNST равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCTH и HNST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCTH и HNST

Ни DCTH, ни HNST не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DCTH и HNST

Максимальная просадка DCTH за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке HNST в -95.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCTH и HNST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DCTH и HNST

Delcath Systems, Inc. (DCTH) имеет более высокую волатильность в 25.67% по сравнению с The Honest Company, Inc. (HNST) с волатильностью 18.00%. Это указывает на то, что DCTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DCTH и HNST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delcath Systems, Inc. и The Honest Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
15.10M
99.84M
(DCTH) Общая выручка
(HNST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DCTH и HNST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Delcath Systems, Inc. и The Honest Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
85.9%
38.8%
(DCTH) Валовая рентабельность
(HNST) Валовая рентабельность
DCTH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Delcath Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.97M при выручке в 15.10M, что соответствует валовой рентабельности в 85.9%.

HNST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Honest Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 38.77M при выручке в 99.84M, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.

DCTH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Delcath Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.04M при выручке в 15.10M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

HNST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Honest Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.03M при выручке в 99.84M, что соответствует операционной рентабельности -1.0%.

DCTH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Delcath Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.40M при выручке в 15.10M, что соответствует чистой рентабельности -22.5%.

HNST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Honest Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в -810.00K при выручке в 99.84M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.