PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCTH с HNST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DCTH с HNST

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delcath Systems, Inc. (DCTH) и The Honest Company, Inc. (HNST).

Доходность

Сравнение доходности DCTH и HNST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delcath Systems, Inc. (DCTH) и The Honest Company, Inc. (HNST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCTH и HNST

2026 (YTD)20252024202320222021
DCTH
Delcath Systems, Inc.		-5.54%-16.11%189.42%15.56%-53.55%-31.48%
HNST
The Honest Company, Inc.		7.75%-62.77%110.00%9.63%-62.79%-49.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DCTH:

$347.69M

HNST:

$312.52M

EPS

DCTH:

$0.07

HNST:

-$0.14

Коэффициент P/S

DCTH:

5.76

HNST:

0.85

Коэффициент P/B

DCTH:

3.13

HNST:

1.84

Общая выручка (12 мес.)

DCTH:

$64.50M

HNST:

$371.32M

Валовая прибыль (12 мес.)

DCTH:

$73.43M

HNST:

$123.76M

EBITDA (12 мес.)

DCTH:

$1.61M

HNST:

-$11.32M

Доходность по периодам

С начала года, DCTH показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у HNST с доходностью 7.75%.

DCTH

1 день
2.80%
1 месяц
6.83%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-11.26%
1 год
-24.11%
3 года*
18.38%
5 лет*
-4.88%
10 лет*
—

HNST

1 день
-5.44%
1 месяц
5.70%
С начала года
7.75%
6 месяцев
-21.69%
1 год
-41.84%
3 года*
15.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delcath Systems, Inc.

The Honest Company, Inc.

Часто сравнивают с DCTH:
DCTH с TOLDCTH с ALPMYDCTH с OWLTDCTH с GLUEDCTH с AMLXDCTH с ATAIDCTH с CPER
Часто сравнивают с HNST:
HNST с FUBOHNST с RCMTHNST с CCLDHNST с SCHDHNST с PLTRHNST с SHOPHNST с FSELX

Доходность на риск

DCTH vs. HNST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCTH
Ранг доходности на риск DCTH: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCTH: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCTH: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCTH: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCTH: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCTH: 3030
Ранг коэф-та Мартина
HNST
Ранг доходности на риск HNST: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNST: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNST: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNST: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNST: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNST: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCTH c HNST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delcath Systems, Inc. (DCTH) и The Honest Company, Inc. (HNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCTHHNSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

-0.64

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.28

-0.66

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

0.91

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.66

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.65

-1.09

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCTH vs. HNST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCTH на текущий момент составляет -0.41, что выше коэффициента Шарпа HNST равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCTH и HNST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCTHHNSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

-0.64

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

-0.40

-0.05

Корреляция

Корреляция между DCTH и HNST составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCTH и HNST

Ни DCTH, ни HNST не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DCTH и HNST

Максимальная просадка DCTH за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке HNST в -95.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCTH и HNST.

Загрузка...

Показатели просадок

DCTHHNSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-95.22%

-4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.75%

-61.89%

+7.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.84%

-87.91%

-11.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.38%

-79.59%

-16.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.37%

37.40%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности DCTH и HNST

Текущая волатильность для Delcath Systems, Inc. (DCTH) составляет 12.38%, в то время как у The Honest Company, Inc. (HNST) волатильность равна 14.25%. Это указывает на то, что DCTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCTHHNSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.38%

14.25%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.55%

52.98%

-16.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.46%

66.10%

-7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.16%

75.99%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.18%

75.99%

+35.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DCTH и HNST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delcath Systems, Inc. и The Honest Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
88.04M
(DCTH) Общая выручка
(HNST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию