Сравнение DCTH с HNST

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DCTH с HNST

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delcath Systems, Inc. (DCTH) и The Honest Company, Inc. (HNST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DCTH или HNST.

Корреляция

Корреляция между DCTH и HNST составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DCTH и HNST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delcath Systems, Inc. (DCTH) и The Honest Company, Inc. (HNST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DCTH

HNST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DCTH:

3.79

HNST:

0.96

Коэф-т Сортино

DCTH:

4.44

HNST:

1.95

Коэф-т Омега

DCTH:

1.51

HNST:

1.21

Коэф-т Кальмара

DCTH:

2.53

HNST:

0.76

Коэф-т Мартина

DCTH:

27.13

HNST:

2.65

Индекс Язвы

DCTH:

9.32%

HNST:

25.54%

Дневная вол-ть

DCTH:

66.92%

HNST:

70.64%

Макс. просадка

DCTH:

-99.96%

HNST:

-95.22%

Текущая просадка

DCTH:

-99.76%

HNST:

-75.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DCTH:

$538.66M

HNST:

$578.51M

EPS

DCTH:

-$1.17

HNST:

-$0.04

Общая выручка (12 мес.)

DCTH:

$20.47M

HNST:

$278.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

DCTH:

$18.04M

HNST:

$105.89M

EBITDA (12 мес.)

DCTH:

-$25.60M

HNST:

-$3.92M

Доходность по периодам

С начала года, DCTH показывает доходность 23.59%, что значительно выше, чем у HNST с доходностью -17.32%.

DCTH

С начала года

23.59%

1 месяц

-2.17%

6 месяцев

85.77%

1 год

247.66%

5 лет

4.41%

10 лет

N/A

HNST

С начала года

-17.32%

1 месяц

-4.34%

6 месяцев

26.77%

1 год

74.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DCTH и HNST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DCTH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HNST

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DCTH c HNST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delcath Systems, Inc. (DCTH) и The Honest Company, Inc. (HNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCTH

HNST

Показатель коэффициента Шарпа DCTH на текущий момент составляет 3.79, что выше коэффициента Шарпа HNST равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCTH и HNST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DCTH

HNST

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCTH и HNST

Ни DCTH, ни HNST не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DCTH и HNST

Максимальная просадка DCTH за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке HNST в -95.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCTH и HNST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DCTH

HNST

Волатильность

Сравнение волатильности DCTH и HNST

Текущая волатильность для Delcath Systems, Inc. (DCTH) составляет 12.69%, в то время как у The Honest Company, Inc. (HNST) волатильность равна 14.86%. Это указывает на то, что DCTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DCTH

HNST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DCTH и HNST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delcath Systems, Inc. и The Honest Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DCTH с HNST

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DCTH и HNST

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DCTH и HNST

DCTH

HNST

Сравнение DCTH c HNST - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCTH и HNST

Просадки

Сравнение просадок DCTH и HNST

Волатильность

Сравнение волатильности DCTH и HNST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DCTH и HNST

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество