Сравнение DCTH с HNST

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DCTH с HNST

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delcath Systems, Inc. (DCTH) и The Honest Company, Inc. (HNST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DCTH или HNST.

Корреляция

Корреляция между DCTH и HNST составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности DCTH и HNST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delcath Systems, Inc. (DCTH) и The Honest Company, Inc. (HNST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DCTH

HNST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DCTH:

2.11

HNST:

0.63

Коэф-т Сортино

DCTH:

2.97

HNST:

1.41

Коэф-т Омега

DCTH:

1.34

HNST:

1.16

Коэф-т Кальмара

DCTH:

1.46

HNST:

0.47

Коэф-т Мартина

DCTH:

11.22

HNST:

1.82

Индекс Язвы

DCTH:

13.00%

HNST:

23.11%

Дневная вол-ть

DCTH:

69.30%

HNST:

66.77%

Макс. просадка

DCTH:

-99.96%

HNST:

-95.22%

Текущая просадка

DCTH:

-99.81%

HNST:

-80.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DCTH:

$386.15M

HNST:

$481.38M

EPS

DCTH:

-$0.93

HNST:

-$0.06

Коэффициент P/S

DCTH:

10.38

HNST:

1.27

Коэффициент P/B

DCTH:

5.54

HNST:

2.76

Общая выручка (12 мес.)

DCTH:

$32.43M

HNST:

$292.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

DCTH:

$28.78M

HNST:

$112.77M

EBITDA (12 мес.)

DCTH:

-$4.24M

HNST:

-$4.31M

Доходность по периодам

С начала года, DCTH показывает доходность -3.41%, что значительно выше, чем у HNST с доходностью -36.65%.

DCTH

С начала года

-3.41%

1 месяц

-13.47%

6 месяцев

13.69%

1 год

159.89%

5 лет

-2.21%

10 лет

N/A

HNST

С начала года

-36.65%

1 месяц

-12.38%

6 месяцев

16.14%

1 год

41.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DCTH и HNST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DCTH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HNST

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DCTH c HNST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delcath Systems, Inc. (DCTH) и The Honest Company, Inc. (HNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DCTH: 2.11

HNST: 0.63

Коэффициент Сортино

DCTH: 2.97

HNST: 1.41

Коэффициент Омега

DCTH: 1.34

HNST: 1.16

Коэффициент Кальмара

DCTH: 2.26

HNST: 0.47

Коэффициент Мартина

DCTH: 11.22

HNST: 1.82

Показатель коэффициента Шарпа DCTH на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа HNST равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCTH и HNST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DCTH

HNST

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCTH и HNST

Ни DCTH, ни HNST не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DCTH и HNST

Максимальная просадка DCTH за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке HNST в -95.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCTH и HNST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DCTH

HNST

Волатильность

Сравнение волатильности DCTH и HNST

Delcath Systems, Inc. (DCTH) имеет более высокую волатильность в 22.22% по сравнению с The Honest Company, Inc. (HNST) с волатильностью 20.61%. Это указывает на то, что DCTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DCTH

HNST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DCTH и HNST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delcath Systems, Inc. и The Honest Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DCTH с HNST

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DCTH и HNST

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DCTH и HNST

DCTH

HNST

Сравнение DCTH c HNST - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCTH и HNST

Просадки

Сравнение просадок DCTH и HNST

Волатильность

Сравнение волатильности DCTH и HNST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DCTH и HNST

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество