PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Toll Brothers, Inc. (TOL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Toll Brothers, Inc. (TOL)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US8894781033

CUSIP

889478103

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Residential Construction

Дата IPO

30 дек. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$9.95B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$14.51

Коэффициент P/E

6.90

Коэффициент PEG

1.03

Общая выручка (12 мес.)

$9.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.91B

EBITDA (12 мес.)

$1.99B

Годовой диапазон

$86.44 - $168.75

Целевая цена

$140.21

Процент коротких позиций

4.48%

Коэффициент коротких позиций

1.79

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
TOL с DHI TOL с LEN TOL с GRBK TOL с CPRT TOL с CWS TOL с KBH TOL с VOO TOL с SPY TOL с BAC TOL с AAPL
Популярные сравнения:
TOL с DHI TOL с LEN TOL с GRBK TOL с CPRT TOL с CWS TOL с KBH TOL с VOO TOL с SPY TOL с BAC TOL с AAPL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Toll Brothers, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,548.45%
2,129.17%
TOL (Toll Brothers, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Toll Brothers, Inc. показал доход в -20.18% с начала года и -16.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Toll Brothers, Inc. составила 11.80%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.

TOL

С начала года

-20.18%

1 месяц

-7.77%

6 месяцев

-32.53%

1 год

-16.07%

5 лет

35.16%

10 лет

11.80%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TOL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.03%-17.80%-5.42%-4.96%-20.18%
2024-3.15%15.39%12.85%-7.76%2.12%-5.31%24.16%0.95%7.23%-5.06%12.79%-23.75%23.45%
202319.63%0.76%0.15%6.84%5.93%16.79%1.87%1.99%-9.73%-4.11%21.47%19.68%108.62%
2022-18.34%-7.99%-13.34%-0.95%8.84%-11.63%10.74%-10.96%-4.09%3.03%11.21%4.20%-29.97%
202117.86%4.54%6.20%10.84%4.05%-11.39%2.83%8.08%-13.69%9.15%5.48%14.05%68.43%
202012.57%-16.52%-48.02%25.45%34.51%0.87%17.60%10.52%15.25%-12.91%11.99%-8.19%11.53%
201912.52%-3.63%1.69%5.56%-8.74%5.32%-1.48%0.61%13.43%-2.85%1.01%-1.64%21.40%
2018-2.85%-5.90%-1.32%-2.27%-6.33%-6.33%-4.39%2.75%-8.83%2.27%-2.05%-0.12%-30.69%
20171.16%8.86%5.77%-0.11%2.56%7.04%-2.13%0.96%6.44%11.23%9.32%-4.59%55.85%
2016-17.06%-0.62%7.50%-7.49%6.78%-7.68%4.09%11.00%-3.96%-8.10%8.09%4.52%-6.91%
20151.02%10.66%2.69%-9.66%1.77%5.58%1.91%-5.01%-7.38%5.05%3.36%-10.44%-2.83%
2014-0.68%6.15%-7.97%-4.62%5.78%1.88%-11.41%8.87%-12.45%2.54%9.51%-2.06%-7.38%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TOL составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TOL, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Toll Brothers, Inc. (TOL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа TOL, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TOL: -0.41
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино TOL, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TOL: -0.35
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега TOL, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TOL: 0.96
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара TOL, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TOL: -0.34
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина TOL, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TOL: -0.78
^GSPC: 1.94

Toll Brothers, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.41
0.46
TOL (Toll Brothers, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Toll Brothers, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.94 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.

0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.94$0.90$0.83$0.77$0.62$0.44$0.44$0.41$0.24

Дивидендный доход

0.94%0.71%0.81%1.54%0.86%1.01%1.11%1.25%0.50%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Toll Brothers, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.23$0.00$0.00$0.25$0.48
2024$0.21$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.90
2023$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.83
2022$0.17$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.77
2021$0.11$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.62
2020$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.44
2019$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.44
2018$0.08$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.41
2017$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.24

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
TOL: 0.9%
У Toll Brothers, Inc. дивидендная доходность составляет 0.94%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
TOL: 6.5%
У Toll Brothers, Inc. коэффициент выплат составляет 6.47%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Toll Brothers, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.08%
-10.07%
TOL (Toll Brothers, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Toll Brothers, Inc. показал максимальную просадку в 76.39%, зарегистрированную 3 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 2355 торговых сессий.

Текущая просадка Toll Brothers, Inc. составляет 40.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.39%21 июл. 2005 г.15633 окт. 2011 г.235511 февр. 2021 г.3918
-70.97%4 февр. 1988 г.64522 авг. 1990 г.1752 мая 1991 г.820
-52.56%20 янв. 1994 г.21729 нояб. 1994 г.2586 дек. 1995 г.475
-49%24 апр. 1998 г.38025 окт. 1999 г.21631 авг. 2000 г.596
-45.97%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Toll Brothers, Inc. составляет 15.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.98%
14.23%
TOL (Toll Brothers, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Toll Brothers, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Toll Brothers, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Residential Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.0
TOL: 6.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TOL в сравнении с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у TOL коэффициент P/E составляет 6.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.0
TOL: 1.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TOL по сравнению с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у TOL коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
0.51.01.52.02.5
TOL: 0.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TOL по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у TOL коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
1.02.03.04.0
TOL: 1.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TOL по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у TOL коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию