Toll Brothers, Inc. (TOL)
Информация о компании
| ISIN | US8894781033 |
|---|---|
| CUSIP | 889478103 |
| Сектор | Consumer Cyclical |
| Отрасль | Residential Construction |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $13.23B |
|---|---|
| Прибыль на акцию | $12.91 |
| Цена/прибыль | 9.84 |
| PEG коэффициент | 0.94 |
| Выручка (12 мес.) | $10.16B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.70B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.93B |
| Годовой диапазон | $62.74 - $130.39 |
| Целевая цена | $129.85 |
| Процент коротких позиций | 3.72% |
| Коэффициент коротких позиций | 2.75 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: TOL с LEN, TOL с DHI, TOL с GRBK, TOL с CWS, TOL с CPRT, TOL с SPY, TOL с VOO, TOL с BAC, TOL с AAPL, TOL с ITB
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Toll Brothers, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Toll Brothers, Inc. показал доход в 27.68% с начала года и 95.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Toll Brothers, Inc. составила 15.34%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.99%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 27.68% | 11.18% |
| 1 месяц | 15.27% | 5.60% |
| 6 месяцев | 52.99% | 17.48% |
| 1 год | 95.57% | 26.33% |
| 5 лет (среднегодовая) | 29.40% | 13.16% |
| 10 лет (среднегодовая) | 15.34% | 10.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TOL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.15% | 15.39% | 12.85% | -7.76% | 27.68% | ||||||||
| 2023 | 19.63% | 0.76% | 0.15% | 6.84% | 5.93% | 16.79% | 1.87% | 1.99% | -9.73% | -4.11% | 21.47% | 19.68% | 108.62% |
| 2022 | -18.34% | -7.99% | -13.34% | -0.95% | 8.84% | -11.63% | 10.74% | -10.96% | -4.09% | 3.03% | 11.21% | 4.20% | -29.97% |
| 2021 | 17.86% | 4.54% | 6.20% | 10.84% | 4.05% | -11.39% | 2.83% | 8.08% | -13.69% | 9.15% | 5.48% | 14.05% | 68.44% |
| 2020 | 12.57% | -16.52% | -48.02% | 25.45% | 34.51% | 0.87% | 17.60% | 10.52% | 15.25% | -12.91% | 11.99% | -8.19% | 11.52% |
| 2019 | 12.52% | -3.63% | 1.69% | 5.56% | -8.74% | 5.32% | -1.48% | 0.61% | 13.43% | -2.85% | 1.01% | -1.64% | 21.40% |
| 2018 | -2.85% | -5.90% | -1.32% | -2.27% | -6.33% | -6.33% | -4.39% | 2.75% | -8.83% | 2.27% | -2.05% | -0.12% | -30.69% |
| 2017 | 1.16% | 8.86% | 5.77% | -0.11% | 2.56% | 7.04% | -2.13% | 0.96% | 6.44% | 11.23% | 9.32% | -4.59% | 55.85% |
| 2016 | -17.06% | -0.62% | 7.50% | -7.49% | 6.78% | -7.68% | 4.09% | 11.00% | -3.96% | -8.10% | 8.09% | 4.52% | -6.91% |
| 2015 | 1.02% | 10.66% | 2.69% | -9.66% | 1.77% | 5.58% | 1.91% | -5.01% | -7.38% | 5.05% | 3.36% | -10.44% | -2.83% |
| 2014 | -0.68% | 6.15% | -7.97% | -4.62% | 5.78% | 1.88% | -11.41% | 8.87% | -12.45% | 2.54% | 9.51% | -2.06% | -7.38% |
| 2013 | 15.84% | -8.89% | 0.35% | 0.20% | -0.41% | -4.51% | 0.74% | -6.88% | 5.95% | 1.39% | 3.71% | 8.50% | 14.44% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг TOL среди акций на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
TOL (Toll Brothers, Inc.)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Toll Brothers, Inc. (TOL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Toll Brothers, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.86 | $0.83 | $0.77 | $0.62 | $0.44 | $0.44 | $0.41 | $0.24 |
Дивидендный доход | 0.66% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Toll Brothers, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.44 | |||||||
| 2023 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.83 |
| 2022 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.77 |
| 2021 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.62 |
| 2020 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.44 |
| 2019 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.44 |
| 2018 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.41 |
| 2017 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Toll Brothers, Inc. показал максимальную просадку в 85.43%, зарегистрированную 22 авг. 1990 г.. Полное восстановление заняло 614 торговых сессий.
Текущая просадка Toll Brothers, Inc. составляет 3.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -85.43% | 13 мар. 1987 г. | 872 | 22 авг. 1990 г. | 614 | 26 янв. 1993 г. | 1486 |
| -76.39% | 21 июл. 2005 г. | 1563 | 3 окт. 2011 г. | 2355 | 11 февр. 2021 г. | 3918 |
| -52.56% | 20 янв. 1994 г. | 220 | 2 дек. 1994 г. | 255 | 6 дек. 1995 г. | 475 |
| -49% | 24 апр. 1998 г. | 380 | 25 окт. 1999 г. | 216 | 31 авг. 2000 г. | 596 |
| -45.17% | 13 дек. 2021 г. | 216 | 20 окт. 2022 г. | 156 | 6 июн. 2023 г. | 372 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Toll Brothers, Inc. составляет 10.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | 0.00 |
Себестоимость выручки | 0.00 |
Валовая прибыль | 0.00 |
| Операционные расходы | |
Selling, General & Admin Expenses | 0.00 |
Расходы на НИОКР | 0.00 |
Общая сумма операционных расходов | 0.00 |
| Доход | |
Доход до налогообложения | 0.00 |
Операционный доход | 0.00 |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | 0.00 |
Прибыль от продолжающихся операций | 0.00 |
Чистая прибыль | 0.00 |
Расходы на уплату налога на доход | 0.00 |
Расходы на проценты | 0.00 |
Other Non-Operating Income (Expenses) | 0.00 |
Исключительные пункты | 0.00 |
Прекращенные операции | 0.00 |
Влияние учетных выплат | 0.00 |
Неповторяющиеся | 0.00 |
Меньшинство | 0.00 |
Другие пункты | 0.00 |