- ISIN
- US8894781033
- CUSIP
- 889478103
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Residential Construction
- Дата IPO
- 30 дек. 1987 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $13.21B
- Enterprise Value
- $17.10B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $13.19
- Коэффициент P/E
- 10.42
- Коэффициент PEG
- 0.47
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.37B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.71B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.76B
- Годовой диапазон
- $104.09 - $168.36
- Целевая цена
- $166.75
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.20%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TOL
Toll Brothers, Inc. (TOL) прибавил 2.0% с начала года. По цене $137 за акцию TOL торгуется на 18.4% ниже 52-недельного максимума в $168. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TOL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,293.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Toll Brothers, Inc. (TOL) показал доход в 2.00% с начала года и 31.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TOL составила 18.10%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Toll Brothers, Inc.
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- -3.35%
- 1 год
- 31.29%
- 3 года*
- 25.47%
- 5 лет*
- 18.05%
- 10 лет*
- 18.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TOL по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 1991 г. с доходностью +77.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -48.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении TOL закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +39.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -29.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.05% | 8.82% | -13.21% | 4.35% | -2.53% | -0.81% | 2.00% | ||||||
| 2025 | 8.02% | -17.80% | -5.42% | -4.21% | 3.35% | 9.48% | 3.92% | 17.44% | -0.62% | -2.12% | 3.62% | -3.30% | 8.28% |
| 2024 | -3.15% | 15.39% | 12.85% | -7.76% | 2.12% | -5.31% | 24.16% | 0.95% | 7.23% | -5.06% | 12.79% | -23.75% | 23.45% |
| 2023 | 19.63% | 0.76% | 0.15% | 6.84% | 5.93% | 16.79% | 1.87% | 1.99% | -9.73% | -4.11% | 21.47% | 19.68% | 108.62% |
| 2022 | -18.34% | -7.99% | -13.34% | -0.95% | 8.84% | -11.63% | 10.74% | -10.96% | -4.09% | 3.03% | 11.21% | 4.20% | -29.97% |
| 2021 | 17.86% | 4.54% | 6.20% | 10.84% | 4.05% | -11.39% | 2.83% | 8.08% | -13.69% | 9.15% | 5.48% | 14.05% | 68.43% |
Метрики бенчмарка
Toll Brothers, Inc. has an annualized alpha of 10.16%, beta of 1.16, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 1987.
- This stock captured 133.47% of S&P 500 Index gains and 115.86% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.16%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 133.47%
- Участие в снижении
- 115.86%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TOL имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Toll Brothers, Inc. (TOL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TOL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.93 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 13.52 | -10.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Toll Brothers, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.01 | $0.98 | $0.90 | $0.83 | $0.77 | $0.62 | $0.44 | $0.44 | $0.41 | $0.24 |
Дивидендный доход | 0.73% | 0.72% | 0.71% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Toll Brothers, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | ||||||
| 2025 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.98 |
| 2024 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.90 |
| 2023 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.83 |
| 2022 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.77 |
| 2021 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.62 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Toll Brothers, Inc. дивидендная доходность составляет 0.73%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Toll Brothers, Inc. коэффициент выплат составляет 7.58%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Toll Brothers, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Toll Brothers, Inc. показал максимальную просадку в 76.39%, зарегистрированную 3 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 2355 торговых сессий.
Текущая просадка Toll Brothers, Inc. составляет 17.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2011 года2011 | -76.39%окт. 2011 г. | 6y 2mo | 9y 4mo | 15y 6moиюль 2005 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -70.97%нояб. 1990 г. | 2y 9mo | 5mo 19d | 3y 2moфевр. 1988 г. - май 1991 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -52.56%дек. 1994 г. | 10mo 16d | 1y 4d | 1y 10moянв. 1994 г. - дек. 1995 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -48.99%окт. 1999 г. | 1y 6mo | 10mo 11d | 2y 4moапр. 1998 г. - авг. 2000 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -45.97%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 10mo 11d | 1y 2moнояб. 2024 г. - февр. 2026 г. |
Показатели просадок
| TOL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.39% | -56.78% | -19.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.13% | -9.10% | -16.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.97% | -18.90% | -27.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.97% | -25.43% | -20.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.11% | -33.92% | -39.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.12% | -0.74% | -16.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.27% | -10.72% | -21.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 1.97% | +7.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Toll Brothers, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Toll Brothers, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Residential Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TOL в сравнении с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у TOL коэффициент P/E составляет 10.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TOL по сравнению с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у TOL коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TOL по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у TOL коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TOL по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у TOL коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TOL
Добавьте Toll Brothers, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TOL