Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $338.22M
- Enterprise Value
- $295.80M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.07
- Коэффициент P/E
- 133.78
- Общая выручка (12 мес.)
- $64.50M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $73.43M
- EBITDA (12 мес.)
- $1.61M
- Годовой диапазон
- $8.12 - $18.23
- Целевая цена
- $24.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.18%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.43%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Delcath Systems, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Delcath Systems, Inc. (DCTH) показал доход в -8.12% с начала года и -27.10% за последние 12 месяцев.
Delcath Systems, Inc.
- 1 день
- 4.39%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- -8.12%
- 6 месяцев
- -13.67%
- 1 год
- -27.10%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- -5.40%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 мая 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.06%, а средняя месячная доходность — -2.81%.
Исторически 39% месяцев были с положительной доходностью, а 61% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2019 г. с доходностью +64.4%, в то время как худший месяц был окт. 2018 г. с доходностью -70.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении DCTH закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 16 апр. 2019 г. с доходностью +126.3%, в то время как худший день был 8 нояб. 2019 г. с доходностью -42.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.88% | -10.19% | 4.27% | -8.12% | |||||||||
| 2025 | 29.57% | -9.17% | -10.16% | -5.42% | 34.63% | -16.10% | -20.96% | 2.51% | -2.45% | -8.56% | -1.32% | 4.12% | -16.11% |
| 2024 | 15.14% | -12.94% | 14.39% | 9.01% | 35.58% | 18.72% | 2.99% | 27.61% | -17.91% | 20.60% | 9.09% | 1.35% | 189.42% |
| 2023 | 3.61% | 32.98% | 15.93% | -0.35% | 38.92% | -26.76% | -24.87% | 4.79% | -11.76% | -22.22% | -12.70% | 51.27% | 15.56% |
| 2022 | -10.97% | -6.23% | -1.08% | -5.63% | -23.68% | -13.45% | 4.51% | 1.56% | -24.44% | -10.00% | -1.04% | 26.32% | -53.55% |
| 2021 | -9.88% | 11.52% | -31.04% | -10.55% | -3.69% | 17.85% | -19.11% | -1.96% | 4.40% | 6.42% | -10.62% | -21.95% | -56.75% |
Метрики бенчмарка
Delcath Systems, Inc.: годовая альфа составляет -19.82%, бета — 0.62, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 30.05.2018.
- Эта акция участвовал в 149.27% снижения S&P 500 Index, но только в -76.37% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.62 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -19.82%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -76.37%
- Участие в снижении
- 149.27%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DCTH имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delcath Systems, Inc. (DCTH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DCTH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | 0.90 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | 1.39 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.21 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 1.40 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 6.61 | -7.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DCTH в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Delcath Systems, Inc. показал максимальную просадку в 99.96%, зарегистрированную 14 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Delcath Systems, Inc. составляет 99.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.96% | 20 сент. 2018 г. | 1297 | 14 нояб. 2023 г. | — | — | — |
| -49.43% | 6 июн. 2018 г. | 58 | 27 авг. 2018 г. | 15 | 18 сент. 2018 г. | 73 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Delcath Systems, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Delcath Systems, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DCTH в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у DCTH коэффициент P/E составляет 133.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DCTH по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у DCTH коэффициент P/S составляет 5.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DCTH по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у DCTH коэффициент P/B составляет 3.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |