- ISIN
- US24661P8077
- CUSIP
- 24661P807
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 29 мая 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $442.70M
- Enterprise Value
- $402.39M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.01
- Коэффициент P/E
- 836.79
- Общая выручка (12 мес.)
- $65.45M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $77.75M
- EBITDA (12 мес.)
- $222.00K
- Годовой диапазон
- $8.12 - $14.15
- Целевая цена
- $23.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.45%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.50%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DCTH
Delcath Systems, Inc. (DCTH) прибавил 21.7% с начала года. По цене $12 за акцию DCTH торгуется на 13.1% ниже 52-недельного максимума в $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DCTH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,113.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Delcath Systems, Inc. (DCTH) показал доход в 21.68% с начала года и -7.32% за последние 12 месяцев.
Delcath Systems, Inc.
- 1 день
- 6.78%
- 1 месяц
- 11.52%
- С начала года
- 21.68%
- 6 месяцев
- 21.44%
- 1 год
- -7.32%
- 3 года*
- 30.19%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность DCTH по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 мая 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.04%, а средняя месячная доходность — -2.42%.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2019 г. с доходностью +64.4%, в то время как худший месяц был окт. 2018 г. с доходностью -70.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении DCTH закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 16 апр. 2019 г. с доходностью +126.3%, в то время как худший день был 8 нояб. 2019 г. с доходностью -42.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.88% | -10.19% | 4.27% | 11.85% | 3.85% | 14.01% | 21.68% | ||||||
| 2025 | 29.57% | -9.17% | -10.16% | -5.42% | 34.63% | -16.10% | -20.96% | 2.51% | -2.45% | -8.56% | -1.32% | 4.12% | -16.11% |
| 2024 | 15.14% | -12.94% | 14.39% | 9.01% | 35.58% | 18.72% | 2.99% | 27.61% | -17.91% | 20.60% | 9.09% | 1.35% | 189.42% |
| 2023 | 3.61% | 32.98% | 15.93% | -0.35% | 38.92% | -26.76% | -24.87% | 4.79% | -11.76% | -22.22% | -12.70% | 51.27% | 15.56% |
| 2022 | -10.97% | -6.23% | -1.08% | -5.63% | -23.68% | -13.45% | 4.51% | 1.56% | -24.44% | -10.00% | -1.04% | 26.32% | -53.55% |
| 2021 | -9.88% | 11.52% | -31.04% | -10.55% | -3.69% | 17.85% | -19.11% | -1.96% | 4.40% | 6.42% | -10.62% | -21.95% | -56.75% |
Метрики бенчмарка
Delcath Systems, Inc. has an annualized alpha of -17.02%, beta of 0.62, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 29, 2018.
- This stock participated in 141.90% of S&P 500 Index downside but only -69.24% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.62 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -17.02%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -69.24%
- Участие в снижении
- 141.90%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DCTH имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delcath Systems, Inc. (DCTH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCTH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.32 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.46 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 10.92 | -11.20 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Delcath Systems, Inc. показал максимальную просадку в 99.96%, зарегистрированную 14 нояб. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Delcath Systems, Inc. составляет 99.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -99.96%нояб. 2023 г. | 5y 1mo | — | 7y 9moсент. 2018 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -49.43%авг. 2018 г. | 2mo 22d | 22d | 3mo 14dиюнь 2018 г. - сент. 2018 г. |
Откат 2018 года2018 | -0.30%май 2018 г. | 0s | 1d | 1dмай 2018 г. - май 2018 г. |
Показатели просадок
| DCTH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -56.78% | -43.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.71% | -9.10% | -32.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.87% | -18.90% | -43.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.21% | -25.43% | -56.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.80% | -3.21% | -96.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.43% | -10.71% | -85.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.34% | 2.04% | +24.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Delcath Systems, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Delcath Systems, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DCTH в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Devices. В настоящее время у DCTH коэффициент P/E составляет 836.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DCTH по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у DCTH коэффициент P/S составляет 7.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DCTH по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у DCTH коэффициент P/B составляет 3.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DCTH
Добавьте Delcath Systems, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DCTH