Сравнение TOL с GRBK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toll Brothers, Inc. (TOL) и Green Brick Partners, Inc. (GRBK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOL или GRBK.
Основные характеристики
| TOL | GRBK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.80% | 5.12% |
| Дох-ть за 1 год | 78.75% | 11.11% |
| Дох-ть за 3 года | 24.54% | 31.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 30.12% | 44.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.88% | 30.88% |
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 0.38 |
| Дневная вол-ть | 33.87% | 37.16% |
| Макс. просадка | -85.43% | -99.36% |
| Current Drawdown | -9.84% | -65.06% |
Фундаментальные показатели
| TOL | GRBK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.43B | $2.46B |
| Прибыль на акцию | $14.87 | $6.55 |
| Цена/прибыль | 8.12 | 8.36 |
| PEG коэффициент | 0.94 | 0.76 |
| Выручка (12 мес.) | $10.49B | $1.77B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.70B | $523.03M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.14B | $378.15M |
Корреляция
Корреляция между TOL и GRBK составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TOL и GRBK
С начала года, TOL показывает доходность 18.80%, что значительно выше, чем у GRBK с доходностью 5.12%. За последние 10 лет акции TOL уступали акциям GRBK по среднегодовой доходности: 13.88% против 30.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TOL c GRBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toll Brothers, Inc. (TOL) и Green Brick Partners, Inc. (GRBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOL и GRBK
Дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как GRBK не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOL Toll Brothers, Inc. | 0.71% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% |
GRBK Green Brick Partners, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TOL и GRBK
Максимальная просадка TOL за все время составила -85.43%, что меньше максимальной просадки GRBK в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOL и GRBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TOL и GRBK
Toll Brothers, Inc. (TOL) имеет более высокую волатильность в 13.18% по сравнению с Green Brick Partners, Inc. (GRBK) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что TOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TOL и GRBK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toll Brothers, Inc. и Green Brick Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности