Сравнение TOELY с MPWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tokyo Electron ADR (TOELY) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOELY или MPWR.
Доходность
Сравнение доходности TOELY и MPWR
Доходность по периодам
С начала года, TOELY показывает доходность -19.97%, что значительно ниже, чем у MPWR с доходностью -8.81%. За последние 10 лет акции TOELY уступали акциям MPWR по среднегодовой доходности: 25.31% против 29.60% соответственно.
TOELY
-19.97%
-6.63%
-38.66%
-11.87%
18.27%
25.31%
MPWR
-8.81%
-34.71%
-23.08%
5.50%
30.40%
29.60%
Фундаментальные показатели
| TOELY | MPWR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $65.14B | $27.32B |
| EPS | $3.28 | $8.85 |
| Цена/прибыль | 21.12 | 63.28 |
| PEG коэффициент | 4.90 | 1.49 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.57T | $2.04B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $742.25B | $1.13B |
| EBITDA (12 мес.) | $483.49B | $523.07M |
Основные характеристики
| TOELY | MPWR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.23 | 0.13 |
| Коэф-т Сортино | 0.01 | 0.55 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | -0.24 | 0.17 |
| Коэф-т Мартина | -0.49 | 0.68 |
| Индекс Язвы | 23.86% | 10.45% |
| Дневная вол-ть | 50.90% | 53.15% |
| Макс. просадка | -57.97% | -72.27% |
| Текущая просадка | -46.91% | -39.48% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TOELY и MPWR составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TOELY c MPWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tokyo Electron ADR (TOELY) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOELY и MPWR
TOELY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOELY Tokyo Electron ADR | 0.00% | 1.72% | 4.12% | 1.98% | 2.67% | 3.69% | 8.98% | 3.74% | 3.42% | 3.85% | 1.86% | 1.37% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.83% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% | 0.90% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TOELY и MPWR
Максимальная просадка TOELY за все время составила -57.97%, что меньше максимальной просадки MPWR в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOELY и MPWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TOELY и MPWR
Текущая волатильность для Tokyo Electron ADR (TOELY) составляет 11.38%, в то время как у Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) волатильность равна 26.74%. Это указывает на то, что TOELY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TOELY и MPWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tokyo Electron ADR и Monolithic Power Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности