Корреляция
Корреляция между MPWR и KLAC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение MPWR с KLAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и KLA Corporation (KLAC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPWR или KLAC.
Доходность
Сравнение доходности MPWR и KLAC
Загрузка...
Основные характеристики
MPWR:
-0.16
KLAC:
-0.02
MPWR:
0.19
KLAC:
0.26
MPWR:
1.03
KLAC:
1.04
MPWR:
-0.24
KLAC:
-0.08
MPWR:
-0.46
KLAC:
-0.15
MPWR:
26.56%
KLAC:
19.12%
MPWR:
66.56%
KLAC:
49.53%
MPWR:
-72.27%
KLAC:
-83.74%
MPWR:
-29.69%
KLAC:
-14.39%
Фундаментальные показатели
MPWR:
$32.59B
KLAC:
$102.82B
MPWR:
$37.64
KLAC:
$27.40
MPWR:
18.09
KLAC:
28.25
MPWR:
2.08
KLAC:
1.47
MPWR:
13.66
KLAC:
8.90
MPWR:
9.98
KLAC:
25.67
MPWR:
$2.39B
KLAC:
$11.55B
MPWR:
$1.32B
KLAC:
$7.03B
MPWR:
$640.43M
KLAC:
$4.88B
Доходность по периодам
С начала года, MPWR показывает доходность 12.17%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 20.68%. За последние 10 лет акции MPWR уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 29.55% против 31.49% соответственно.
MPWR
12.17%
11.60%
17.16%
-10.34%
14.58%
26.75%
29.55%
KLAC
20.68%
7.97%
17.52%
-0.81%
28.93%
35.45%
31.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MPWR и KLAC
MPWR
KLAC
Сравнение MPWR c KLAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPWR и KLAC
Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности KLAC в 0.89%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.80% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% | 0.90% |
KLAC KLA Corporation | 0.89% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% | 26.17% |
Просадки
Сравнение просадок MPWR и KLAC
Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и KLAC.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности MPWR и KLAC
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с KLA Corporation (KLAC) с волатильностью 12.76%. Это указывает на то, что MPWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPWR и KLAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPWR и KLAC
MPWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 353.23M при выручке в 637.55M, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.89B при выручке в 3.06B, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
MPWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 168.76M при выручке в 637.55M, что соответствует операционной рентабельности 26.5%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 3.06B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.
MPWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.79M при выручке в 637.55M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 3.06B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.