Сравнение MPWR с KLAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и KLA Corporation (KLAC).
Доходность
Сравнение доходности MPWR и KLAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPWR и KLAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 23.76% | 54.45% | -5.55% | 79.78% | -27.78% | 35.49% | 107.49% | 54.80% | 4.49% | 38.23% |
KLAC KLA Corporation | 25.24% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
Фундаментальные показатели
MPWR:
$55.04B
KLAC:
$200.93B
MPWR:
$12.72
KLAC:
$34.42
MPWR:
87.99
KLAC:
44.16
MPWR:
1.11
KLAC:
1.65
MPWR:
19.42
KLAC:
15.79
MPWR:
14.79
KLAC:
36.76
MPWR:
$2.79B
KLAC:
$12.74B
MPWR:
$1.54B
KLAC:
$7.89B
MPWR:
$777.30M
KLAC:
$5.71B
Доходность по периодам
С начала года, MPWR показывает доходность 23.76%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 25.24%. За последние 10 лет акции MPWR уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 34.15% против 37.80% соответственно.
MPWR
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 23.76%
- 6 месяцев
- 22.69%
- 1 год
- 93.99%
- 3 года*
- 31.78%
- 5 лет*
- 25.87%
- 10 лет*
- 34.15%
KLAC
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 25.24%
- 6 месяцев
- 35.03%
- 1 год
- 124.39%
- 3 года*
- 57.59%
- 5 лет*
- 35.76%
- 10 лет*
- 37.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPWR vs. KLAC — Ранг доходности на риск
MPWR
KLAC
Сравнение MPWR c KLAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPWR | KLAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 2.53 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.83 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | 5.59 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.50 | 17.82 | -7.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPWR | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 2.53 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.84 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.93 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.43 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между MPWR и KLAC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPWR и KLAC
Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности KLAC в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.60% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
KLAC KLA Corporation | 0.50% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок MPWR и KLAC
Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и KLAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPWR | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -83.74% | +11.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -22.41% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.65% | -40.28% | -11.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.65% | -40.28% | -11.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -9.67% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.84% | -29.46% | +11.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.00% | 7.03% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPWR и KLAC
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и KLA Corporation (KLAC) имеют волатильность 15.55% и 16.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPWR | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.55% | 16.05% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.19% | 37.13% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.10% | 49.40% | +6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.61% | 42.59% | +10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.56% | 40.94% | +5.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPWR и KLAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPWR и KLAC
MPWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 414.27M при выручке в 751.16M, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.30B, что соответствует валовой рентабельности в 61.5%.
MPWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 199.94M при выручке в 751.16M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.36B при выручке в 3.30B, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.
MPWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 170.14M при выручке в 751.16M, что соответствует чистой рентабельности 22.7%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 3.30B, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.