Сравнение MPWR с KLAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и KLA Corporation (KLAC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPWR или KLAC.
Основные характеристики
| MPWR | KLAC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.00% | 13.19% |
| Дох-ть за 1 год | 43.54% | 85.56% |
| Дох-ть за 3 года | 19.91% | 27.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 34.03% | 41.36% |
| Дох-ть за 10 лет | 34.17% | 32.11% |
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 2.32 |
| Дневная вол-ть | 47.90% | 33.82% |
| Макс. просадка | -72.27% | -83.74% |
| Current Drawdown | -16.18% | -9.22% |
Фундаментальные показатели
| MPWR | KLAC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $28.78B | $84.95B |
| Прибыль на акцию | $8.75 | $19.77 |
| Цена/прибыль | 67.60 | 31.77 |
| PEG коэффициент | 2.63 | 2.73 |
| Выручка (12 мес.) | $1.82B | $9.67B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.05B | $5.62B |
| EBITDA (12 мес.) | $521.90M | $3.94B |
Корреляция
Корреляция между MPWR и KLAC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MPWR и KLAC
С начала года, MPWR показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 13.19%. За последние 10 лет акции MPWR превзошли акции KLAC по среднегодовой доходности: 34.17% против 32.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MPWR c KLAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPWR и KLAC
Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности KLAC в 0.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.66% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% | 0.90% | 0.00% |
KLAC KLA Corporation | 0.84% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% | 26.17% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок MPWR и KLAC
Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и KLAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MPWR и KLAC
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) имеет более высокую волатильность в 11.79% по сравнению с KLA Corporation (KLAC) с волатильностью 9.85%. Это указывает на то, что MPWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPWR и KLAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности