- ISIN
- US8891101029
- Сектор
- Technology
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $171.38B
- Enterprise Value
- -$281.83B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $632.07
- Коэффициент P/E
- 0.30
- Коэффициент PEG
- 0.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.47T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.12T
- EBITDA (12 мес.)
- $753.39B
- Годовой диапазон
- $66.10 - $194.55
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 20.20%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 27.92%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TOELY
Tokyo Electron ADR (TOELY) прибавил 68.3% с начала года. По цене $187 за акцию TOELY торгуется на 3.9% ниже 52-недельного максимума в $195. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TOELY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,556.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Tokyo Electron ADR (TOELY) показал доход в 68.32% с начала года и 136.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TOELY составила 32.31%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Tokyo Electron ADR
- 1 день
- 8.63%
- 1 месяц
- 19.72%
- С начала года
- 68.32%
- 6 месяцев
- 76.02%
- 1 год
- 136.41%
- 3 года*
- 40.77%
- 5 лет*
- 20.65%
- 10 лет*
- 32.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TOELY по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 янв. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +33.4%, в то время как худший месяц был авг. 2012 г. с доходностью -87.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TOELY закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 13 мар. 2009 г. с доходностью +21.4%, в то время как худший день был 27 авг. 2012 г. с доходностью -86.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19.69% | 6.31% | -13.55% | 22.97% | 13.05% | 10.05% | 68.32% | ||||||
| 2025 | 11.91% | -12.01% | -6.41% | 9.42% | 5.46% | 21.70% | -18.60% | -12.83% | 31.36% | 22.85% | -6.93% | 8.45% | 49.57% |
| 2024 | 4.67% | 33.35% | 4.78% | -15.06% | -3.81% | 3.15% | -3.97% | -14.76% | 0.09% | -16.17% | 5.04% | -3.49% | -14.19% |
| 2023 | 19.31% | -1.64% | 3.72% | -2.85% | 17.80% | 5.95% | 4.29% | -0.99% | -8.01% | -3.41% | 21.46% | 10.79% | 82.22% |
| 2022 | -15.34% | 0.21% | 5.23% | -17.27% | 8.07% | -29.04% | 5.63% | -8.76% | -21.24% | 6.45% | 28.45% | -13.56% | -49.18% |
| 2021 | 1.99% | 10.01% | 4.05% | 4.35% | -3.88% | -1.26% | -3.65% | 2.86% | 3.14% | 5.42% | 12.99% | 9.22% | 53.76% |
Метрики бенчмарка
Tokyo Electron ADR has an annualized alpha of 9.46%, beta of 0.91, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 22, 2009.
- This stock participated in 123.30% of S&P 500 Index downside but only 99.43% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.46%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 99.43%
- Участие в снижении
- 123.30%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TOELY имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tokyo Electron ADR (TOELY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TOELY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 2.93 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.34 | 13.52 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Tokyo Electron ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $1.13 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.36 |
Дивидендный доход | 0.00% | 1.02% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.11% | 2.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tokyo Electron ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tokyo Electron ADR показал максимальную просадку в 92.92%, зарегистрированную 9 окт. 2012 г.. Полное восстановление заняло 2287 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2012 года2012 | -92.92%окт. 2012 г. | 2y 5mo | 9y 1mo | 11y 7moапр. 2010 г. - нояб. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -59.40%окт. 2022 г. | 9mo 11d | 1y 3mo | 2y 15dянв. 2022 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -53.52%апр. 2025 г. | 1y 28d | 9mo 15d | 1y 10moмарт 2024 г. - янв. 2026 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -26.71%март 2009 г. | 28d | 10d | 1mo 8dфевр. 2009 г. - март 2009 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -23.31%март 2026 г. | 22d | 1mo 12d | 2mo 4dфевр. 2026 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| TOELY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.92% | -56.78% | -36.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.30% | -9.10% | -21.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.52% | -18.90% | -34.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.40% | -25.43% | -33.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.40% | -33.92% | -25.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.68% | -10.72% | -38.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.08% | 1.97% | +10.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tokyo Electron ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Tokyo Electron ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductor Equipment & Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TOELY в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у TOELY коэффициент P/E составляет 0.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TOELY по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у TOELY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TOELY по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у TOELY коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TOELY по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у TOELY коэффициент P/B составляет 0.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TOELY
Добавьте Tokyo Electron ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TOELY