- ISIN
- US8891101029
- Сектор
- Technology
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $165.49B
- Enterprise Value
- $162.90B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- ¥683.84
- Коэффициент P/E
- 41.97
- Коэффициент PEG
- 3.44
- Общая выручка (12 мес.)
- ¥2.65T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ¥1.21T
- EBITDA (12 мес.)
- ¥823.18B
- Годовой диапазон
- $66.10 - $249.37
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 21.22%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 29.26%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 338K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $66.00M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TOELY
Tokyo Electron ADR (TOELY) прибавил 63.8% с начала года. По цене $182 за акцию TOELY торгуется на 27.0% ниже 52-недельного максимума в $249. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TOELY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,608.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Tokyo Electron ADR (TOELY) показал доход в 63.82% с начала года и 143.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TOELY составила 30.38%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Tokyo Electron ADR
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -18.93%
- 6 месяцев
- 44.71%
- С начала года
- 63.82%
- 1 год
- 143.64%
- 3 года*
- 36.09%
- 5 лет*
- 21.13%
- 10 лет*
- 30.38%
- Всё время*
- 8.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TOELY по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 янв. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2026 г. с доходностью +43.0%, в то время как худший месяц был авг. 2012 г. с доходностью -87.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TOELY закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 13 мар. 2009 г. с доходностью +21.4%, в то время как худший день был 27 авг. 2012 г. с доходностью -86.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19.69% | 6.31% | -13.55% | 22.97% | 13.05% | 43.01% | -31.13% | 8.74% | 63.82% | ||||
| 2025 | 11.91% | -12.01% | -6.41% | 9.42% | 5.46% | 21.70% | -18.60% | -12.83% | 31.36% | 22.85% | -6.93% | 8.45% | 49.57% |
| 2024 | 4.67% | 33.35% | 4.78% | -15.06% | -3.81% | 3.15% | -3.97% | -14.76% | 0.09% | -16.17% | 5.04% | -3.49% | -14.19% |
| 2023 | 19.31% | -1.64% | 3.72% | -2.85% | 17.80% | 5.95% | 4.29% | -0.99% | -8.01% | -3.41% | 21.46% | 10.79% | 82.22% |
| 2022 | -15.34% | 0.21% | 5.23% | -17.27% | 8.07% | -29.04% | 5.63% | -8.76% | -21.24% | 6.45% | 28.45% | -13.56% | -49.18% |
| 2021 | 1.99% | 10.01% | 4.05% | 4.35% | -3.88% | -1.26% | -3.65% | 2.86% | 3.14% | 5.42% | 12.99% | 9.22% | 53.76% |
Метрики бенчмарка
Tokyo Electron ADR has an annualized alpha of 8.99%, beta of 0.93, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 21, 2009.
- This stock participated in 123.63% of S&P 500 Index downside but only 97.67% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.99%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 97.67%
- Участие в снижении
- 123.63%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TOELY имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 91% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tokyo Electron ADR (TOELY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOELY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 2.50 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.16 | 10.58 | +3.58 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Tokyo Electron ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $1.13 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.36 |
Дивидендный доход | 0.00% | 1.02% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.11% | 2.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tokyo Electron ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.13 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tokyo Electron ADR показал максимальную просадку в 92.92%, зарегистрированную 9 окт. 2012 г.. Полное восстановление заняло 2287 торговых сессий.
Текущая просадка Tokyo Electron ADR составляет 26.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-92.92%окт. 2012 г. | 2y 5mo | 9y 1mo | 11y 7moапр. 2010 г. - нояб. 2021 г. | — |
-59.40%окт. 2022 г. | 9mo 11d | 1y 3mo | 2y 15dянв. 2022 г. - янв. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-53.52%апр. 2025 г. | 1y 28d | 9mo 15d | 1y 10moмарт 2024 г. - янв. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-39.47%июль 2026 г. | 29d | — | 1mo 7dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-26.71%март 2009 г. | 28d | 15d | 1mo 13dфевр. 2009 г. - март 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
Показатели просадок
| TOELY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.92% | -56.78% | -36.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.47% | -9.10% | -30.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.52% | -18.90% | -34.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.40% | -25.43% | -33.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.40% | -33.92% | -25.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.55% | -0.17% | -26.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.31% | -10.69% | -38.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.21% | 2.14% | +8.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Tokyo Electron ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Tokyo Electron ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductor Equipment & Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TOELY в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у TOELY коэффициент P/E составляет 42.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TOELY по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у TOELY коэффициент PEG составляет 3.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TOELY по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у TOELY коэффициент P/S составляет 9.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TOELY по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у TOELY коэффициент P/B составляет 12.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TOELY
Добавьте Tokyo Electron ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TOELY