Сравнение TOELY с LRCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tokyo Electron ADR (TOELY) и Lam Research Corporation (LRCX).
Доходность
Сравнение доходности TOELY и LRCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOELY и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOELY Tokyo Electron ADR | 12.51% | 49.57% | -14.19% | 82.22% | -49.18% | 53.76% | 71.31% | 94.00% | -38.01% | 94.67% |
LRCX Lam Research Corporation | 29.85% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
Фундаментальные показатели
TOELY:
$115.04B
LRCX:
$280.96B
TOELY:
$549.72
LRCX:
$4.89
TOELY:
0.23
LRCX:
45.40
TOELY:
0.01
LRCX:
3.44
TOELY:
0.05
LRCX:
13.72
TOELY:
0.06
LRCX:
27.69
TOELY:
$2.40T
LRCX:
$20.56B
TOELY:
$1.09T
LRCX:
$10.24B
TOELY:
$722.18B
LRCX:
$7.43B
Доходность по периодам
С начала года, TOELY показывает доходность 12.51%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 29.85%. За последние 10 лет акции TOELY уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 28.98% против 40.86% соответственно.
TOELY
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -10.98%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 37.92%
- 1 год
- 83.10%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- 28.98%
LRCX
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 29.85%
- 6 месяцев
- 55.92%
- 1 год
- 207.07%
- 3 года*
- 62.75%
- 5 лет*
- 29.65%
- 10 лет*
- 40.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOELY vs. LRCX — Ранг доходности на риск
TOELY
LRCX
Сравнение TOELY c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tokyo Electron ADR (TOELY) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOELY | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 3.87 | -2.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 3.69 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.51 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 10.38 | -7.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 32.62 | -25.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOELY | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 3.87 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.66 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.93 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.41 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между TOELY и LRCX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOELY и LRCX
TOELY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOELY Tokyo Electron ADR | 0.00% | 1.02% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.11% | 2.27% | 0.00% |
LRCX Lam Research Corporation | 0.45% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок TOELY и LRCX
Максимальная просадка TOELY за все время составила -92.92%, что больше максимальной просадки LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOELY и LRCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOELY | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.92% | -87.90% | -5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.30% | -20.01% | -10.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.40% | -56.39% | -3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.40% | -56.39% | -3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.28% | -10.90% | -6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.12% | -28.31% | -21.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.76% | 6.37% | +5.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOELY и LRCX
Текущая волатильность для Tokyo Electron ADR (TOELY) составляет 17.79%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 20.05%. Это указывает на то, что TOELY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOELY | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.79% | 20.05% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.35% | 40.55% | -4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.50% | 53.86% | -3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.55% | 45.44% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.85% | 44.10% | -5.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TOELY и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tokyo Electron ADR и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TOELY и LRCX
TOELY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tokyo Electron ADR сообщила о валовой прибыли в 240.09B при выручке в 562.01B, что соответствует валовой рентабельности в 42.7%.
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.65B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.
TOELY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tokyo Electron ADR сообщила об операционной прибыли в 118.24B при выручке в 562.01B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 33.9%.
TOELY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tokyo Electron ADR сообщила о чистой прибыли в 120.68B при выручке в 562.01B, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.59B при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.