Сравнение TOELY с KLAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tokyo Electron ADR (TOELY) и KLA Corporation (KLAC).
Доходность
Сравнение доходности TOELY и KLAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOELY и KLAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOELY Tokyo Electron ADR | 12.51% | 49.57% | -14.19% | 82.22% | -49.18% | 53.76% | 71.31% | 94.00% | -38.01% | 94.67% |
KLAC KLA Corporation | 25.24% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
Фундаментальные показатели
TOELY:
$115.04B
KLAC:
$200.93B
TOELY:
$549.72
KLAC:
$34.42
TOELY:
0.23
KLAC:
44.16
TOELY:
0.01
KLAC:
1.65
TOELY:
0.05
KLAC:
15.79
TOELY:
0.06
KLAC:
36.76
TOELY:
$2.40T
KLAC:
$12.74B
TOELY:
$1.09T
KLAC:
$7.89B
TOELY:
$722.18B
KLAC:
$5.71B
Доходность по периодам
С начала года, TOELY показывает доходность 12.51%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 25.24%. За последние 10 лет акции TOELY уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 28.98% против 37.80% соответственно.
TOELY
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -10.98%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 37.92%
- 1 год
- 83.10%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- 28.98%
KLAC
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 25.24%
- 6 месяцев
- 35.03%
- 1 год
- 124.39%
- 3 года*
- 57.59%
- 5 лет*
- 35.76%
- 10 лет*
- 37.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOELY vs. KLAC — Ранг доходности на риск
TOELY
KLAC
Сравнение TOELY c KLAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tokyo Electron ADR (TOELY) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOELY | KLAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 2.53 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.83 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 5.59 | -2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 17.82 | -10.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOELY | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 2.53 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.84 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.93 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.43 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между TOELY и KLAC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOELY и KLAC
TOELY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOELY Tokyo Electron ADR | 0.00% | 1.02% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.11% | 2.27% | 0.00% |
KLAC KLA Corporation | 0.50% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок TOELY и KLAC
Максимальная просадка TOELY за все время составила -92.92%, что больше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOELY и KLAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOELY | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.92% | -83.74% | -9.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.30% | -22.41% | -7.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.40% | -40.28% | -19.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.40% | -40.28% | -19.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.28% | -9.67% | -7.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.12% | -29.46% | -20.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.76% | 7.03% | +4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOELY и KLAC
Tokyo Electron ADR (TOELY) имеет более высокую волатильность в 17.79% по сравнению с KLA Corporation (KLAC) с волатильностью 16.05%. Это указывает на то, что TOELY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOELY | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.79% | 16.05% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.35% | 37.13% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.50% | 49.40% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.55% | 42.59% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.85% | 40.94% | -2.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TOELY и KLAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tokyo Electron ADR и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TOELY и KLAC
TOELY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tokyo Electron ADR сообщила о валовой прибыли в 240.09B при выручке в 562.01B, что соответствует валовой рентабельности в 42.7%.
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.30B, что соответствует валовой рентабельности в 61.5%.
TOELY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tokyo Electron ADR сообщила об операционной прибыли в 118.24B при выручке в 562.01B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.36B при выручке в 3.30B, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.
TOELY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tokyo Electron ADR сообщила о чистой прибыли в 120.68B при выручке в 562.01B, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 3.30B, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.