Сравнение MPWR с ON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и ON Semiconductor Corporation (ON).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPWR или ON.
Основные характеристики
| MPWR | ON | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.88% | -20.53% |
| Дох-ть за 1 год | 46.55% | -7.74% |
| Дох-ть за 3 года | 20.11% | 14.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 34.75% | 24.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 34.75% | 21.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.00 | -0.12 |
| Дневная вол-ть | 47.73% | 45.81% |
| Макс. просадка | -72.27% | -96.36% |
| Current Drawdown | -13.81% | -38.59% |
Фундаментальные показатели
| MPWR | ON | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $28.78B | $26.10B |
| Прибыль на акцию | $8.75 | $4.89 |
| Цена/прибыль | 67.60 | 12.42 |
| PEG коэффициент | 2.63 | 1.29 |
| Выручка (12 мес.) | $1.82B | $8.25B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.05B | $4.08B |
| EBITDA (12 мес.) | $521.90M | $3.22B |
Корреляция
Корреляция между MPWR и ON составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MPWR и ON
С начала года, MPWR показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у ON с доходностью -20.53%. За последние 10 лет акции MPWR превзошли акции ON по среднегодовой доходности: 34.75% против 21.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MPWR c ON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и ON Semiconductor Corporation (ON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPWR и ON
Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как ON не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.64% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% | 0.90% |
ON ON Semiconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MPWR и ON
Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки ON в -96.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и ON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MPWR и ON
Текущая волатильность для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) составляет 12.15%, в то время как у ON Semiconductor Corporation (ON) волатильность равна 13.06%. Это указывает на то, что MPWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPWR и ON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и ON Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности