PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPWR с CDNS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MPWR с CDNS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS).

Доходность

Сравнение доходности MPWR и CDNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPWR и CDNS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.		23.76%54.45%-5.55%79.78%-27.78%35.49%107.49%54.80%4.49%38.23%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		-10.36%4.03%10.31%69.55%-13.80%36.59%96.70%59.52%3.97%65.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPWR:

$55.04B

CDNS:

$76.47B

EPS

MPWR:

$12.72

CDNS:

$4.06

Коэффициент P/E

MPWR:

87.99

CDNS:

69.06

Коэффициент PEG

MPWR:

1.11

CDNS:

5.27

Коэффициент P/S

MPWR:

19.42

CDNS:

14.46

Коэффициент P/B

MPWR:

14.79

CDNS:

10.76

Общая выручка (12 мес.)

MPWR:

$2.79B

CDNS:

$5.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

MPWR:

$1.54B

CDNS:

$5.09B

EBITDA (12 мес.)

MPWR:

$777.30M

CDNS:

$1.74B

Доходность по периодам

С начала года, MPWR показывает доходность 23.76%, что значительно выше, чем у CDNS с доходностью -10.36%. За последние 10 лет акции MPWR превзошли акции CDNS по среднегодовой доходности: 34.15% против 28.05% соответственно.

MPWR

1 день
2.39%
1 месяц
-1.82%
С начала года
23.76%
6 месяцев
22.69%
1 год
93.99%
3 года*
31.78%
5 лет*
25.87%
10 лет*
34.15%

CDNS

1 день
0.83%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-10.36%
6 месяцев
-20.39%
1 год
8.27%
3 года*
10.07%
5 лет*
14.64%
10 лет*
28.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monolithic Power Systems, Inc.

Cadence Design Systems, Inc.

Часто сравнивают с MPWR:
MPWR с ADIMPWR с ONMPWR с KLACMPWR с MCHPMPWR с FNMPWR с MTSIMPWR с VOO
Часто сравнивают с CDNS:
CDNS с ORCLCDNS с STMCDNS с LSCCCDNS с MCHPCDNS с IFX.DECDNS с AVGOCDNS с APH

Доходность на риск

MPWR vs. CDNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPWR
Ранг доходности на риск MPWR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPWR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPWR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPWR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPWR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPWR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CDNS
Ранг доходности на риск CDNS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDNS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPWR c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPWRCDNSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

0.21

+1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

0.60

+1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.08

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.12

0.36

+3.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.50

0.80

+9.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPWR vs. CDNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPWR на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа CDNS равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPWR и CDNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPWRCDNSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.21

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.42

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.84

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.22

+0.32

Корреляция

Корреляция между MPWR и CDNS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPWR и CDNS

Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.		0.60%0.69%0.85%0.63%0.85%0.49%0.55%0.90%1.03%0.71%0.98%1.26%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MPWR и CDNS

Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и CDNS.

Загрузка...

Показатели просадок

MPWRCDNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.27%

-93.13%

+20.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-28.09%

+5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.65%

-29.59%

-22.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.65%

-32.12%

-19.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.95%

-24.96%

+16.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.84%

-39.79%

+21.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.00%

12.71%

-3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MPWR и CDNS

Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) имеет более высокую волатильность в 15.55% по сравнению с Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что MPWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MPWRCDNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.55%

7.54%

+8.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.19%

25.41%

+8.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.10%

39.60%

+16.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.61%

35.24%

+17.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.56%

33.42%

+13.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPWR и CDNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
751.16M
1.44B
(MPWR) Общая выручка
(CDNS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию