Сравнение MPWR с CDNS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPWR или CDNS.
Основные характеристики
| MPWR | CDNS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.57% | 3.69% |
| Дох-ть за 1 год | 52.12% | 35.87% |
| Дох-ть за 3 года | 21.60% | 28.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 35.40% | 32.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 35.05% | 33.77% |
| Коэф-т Шарпа | 1.05 | 1.37 |
| Дневная вол-ть | 47.78% | 28.26% |
| Макс. просадка | -72.27% | -93.13% |
| Current Drawdown | -11.61% | -12.51% |
Фундаментальные показатели
| MPWR | CDNS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $32.95B | $76.85B |
| Прибыль на акцию | $8.74 | $3.84 |
| Цена/прибыль | 77.49 | 73.54 |
| PEG коэффициент | 2.63 | 2.84 |
| Выручка (12 мес.) | $1.82B | $4.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.05B | $3.19B |
| EBITDA (12 мес.) | $521.90M | $1.36B |
Корреляция
Корреляция между MPWR и CDNS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MPWR и CDNS
С начала года, MPWR показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у CDNS с доходностью 3.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MPWR имеют среднегодовую доходность 35.05%, а акции CDNS немного отстают с 33.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MPWR c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPWR и CDNS
Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.63% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% | 0.90% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MPWR и CDNS
Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и CDNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MPWR и CDNS
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) имеет более высокую волатильность в 12.36% по сравнению с Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что MPWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPWR и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности