Сравнение MPWR с CDNS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPWR или CDNS.
Доходность
Сравнение доходности MPWR и CDNS
Доходность по периодам
С начала года, MPWR показывает доходность -8.18%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 6.37%. За последние 10 лет акции MPWR уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 29.98% против 31.90% соответственно.
MPWR
-8.18%
-37.09%
-20.81%
7.42%
29.97%
29.98%
CDNS
6.37%
12.06%
0.31%
7.99%
33.56%
31.90%
Фундаментальные показатели
| MPWR | CDNS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $31.42B | $81.67B |
| EPS | $8.87 | $3.79 |
| Цена/прибыль | 72.62 | 78.57 |
| PEG коэффициент | 1.73 | 2.99 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.04B | $4.35B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.13B | $4.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $512.84M | $1.19B |
Основные характеристики
| MPWR | CDNS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.15 | 0.26 |
| Коэф-т Сортино | 0.58 | 0.64 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 0.20 | 0.37 |
| Коэф-т Мартина | 0.84 | 0.79 |
| Индекс Язвы | 9.54% | 11.40% |
| Дневная вол-ть | 53.06% | 33.98% |
| Макс. просадка | -72.27% | -93.13% |
| Текущая просадка | -39.06% | -11.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MPWR и CDNS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MPWR c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPWR и CDNS
Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.82% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% | 0.90% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MPWR и CDNS
Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и CDNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MPWR и CDNS
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) имеет более высокую волатильность в 26.16% по сравнению с Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) с волатильностью 15.37%. Это указывает на то, что MPWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPWR и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности