Сравнение MPWR с ADI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Analog Devices, Inc. (ADI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPWR или ADI.
Корреляция
Корреляция между MPWR и ADI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MPWR и ADI
Основные характеристики
MPWR:
0.09
ADI:
0.56
MPWR:
0.50
ADI:
1.00
MPWR:
1.07
ADI:
1.12
MPWR:
0.12
ADI:
1.02
MPWR:
0.28
ADI:
2.55
MPWR:
17.09%
ADI:
6.99%
MPWR:
53.96%
ADI:
31.79%
MPWR:
-72.27%
ADI:
-82.88%
MPWR:
-36.18%
ADI:
-9.56%
Фундаментальные показатели
MPWR:
$28.77B
ADI:
$106.53B
MPWR:
$8.85
ADI:
$3.28
MPWR:
66.65
ADI:
65.44
MPWR:
1.57
ADI:
0.98
MPWR:
$1.59B
ADI:
$9.43B
MPWR:
$876.46M
ADI:
$5.00B
MPWR:
$403.27M
ADI:
$4.19B
Доходность по периодам
С начала года, MPWR показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у ADI с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции MPWR превзошли акции ADI по среднегодовой доходности: 30.37% против 17.53% соответственно.
MPWR
1.81%
-3.97%
-26.05%
1.70%
28.16%
30.37%
ADI
2.71%
0.88%
-6.60%
18.21%
14.96%
17.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MPWR и ADI
MPWR
ADI
Сравнение MPWR c ADI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Analog Devices, Inc. (ADI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPWR и ADI
Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности ADI в 1.69%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.83% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% | 0.90% |
ADI Analog Devices, Inc. | 1.69% | 1.73% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок MPWR и ADI
Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки ADI в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и ADI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MPWR и ADI
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с Analog Devices, Inc. (ADI) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что MPWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPWR и ADI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и Analog Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности