Сравнение MPWR с ADI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Analog Devices, Inc. (ADI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPWR или ADI.
Основные характеристики
| MPWR | ADI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.88% | 0.16% |
| Дох-ть за 1 год | 46.55% | 11.66% |
| Дох-ть за 3 года | 20.11% | 9.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 34.75% | 13.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 34.75% | 17.07% |
| Коэф-т Шарпа | 1.00 | 0.44 |
| Дневная вол-ть | 47.73% | 26.01% |
| Макс. просадка | -72.27% | -82.87% |
| Current Drawdown | -13.81% | -3.03% |
Фундаментальные показатели
| MPWR | ADI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $28.78B | $90.93B |
| Прибыль на акцию | $8.75 | $5.59 |
| Цена/прибыль | 67.60 | 32.80 |
| PEG коэффициент | 2.63 | 3.61 |
| Выручка (12 мес.) | $1.82B | $11.57B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.05B | $7.88B |
| EBITDA (12 мес.) | $521.90M | $5.68B |
Корреляция
Корреляция между MPWR и ADI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MPWR и ADI
С начала года, MPWR показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у ADI с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции MPWR превзошли акции ADI по среднегодовой доходности: 34.75% против 17.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MPWR c ADI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Analog Devices, Inc. (ADI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPWR и ADI
Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности ADI в 1.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.64% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% | 0.90% | 0.00% |
ADI Analog Devices, Inc. | 1.77% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок MPWR и ADI
Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки ADI в -82.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и ADI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MPWR и ADI
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с Analog Devices, Inc. (ADI) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что MPWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPWR и ADI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и Analog Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности