Сравнение TOELY с ASML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tokyo Electron ADR (TOELY) и ASML Holding N.V. (ASML).
Доходность
Сравнение доходности TOELY и ASML
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOELY и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOELY Tokyo Electron ADR | 10.01% | 49.57% | -14.19% | 82.22% | -49.18% | 53.76% | 71.31% | 94.00% | -38.01% | 94.67% |
ASML ASML Holding N.V. | 23.62% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Фундаментальные показатели
TOELY:
$112.48B
ASML:
$513.67B
TOELY:
$549.72
ASML:
$23.77
TOELY:
0.22
ASML:
55.57
TOELY:
0.01
ASML:
3.99
TOELY:
0.05
ASML:
16.35
TOELY:
0.06
ASML:
26.20
TOELY:
$2.40T
ASML:
$31.38B
TOELY:
$1.09T
ASML:
$16.58B
TOELY:
$722.18B
ASML:
$11.94B
Доходность по периодам
С начала года, TOELY показывает доходность 10.01%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 23.62%. За последние 10 лет акции TOELY уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 28.69% против 30.71% соответственно.
TOELY
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- -13.55%
- С начала года
- 10.01%
- 6 месяцев
- 36.41%
- 1 год
- 78.55%
- 3 года*
- 28.34%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 28.69%
ASML
- 1 день
- 5.33%
- 1 месяц
- -8.94%
- С начала года
- 23.62%
- 6 месяцев
- 36.86%
- 1 год
- 101.57%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 30.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOELY vs. ASML — Ранг доходности на риск
TOELY
ASML
Сравнение TOELY c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tokyo Electron ADR (TOELY) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOELY | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 2.45 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 3.04 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.39 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 5.49 | -2.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 15.40 | -8.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOELY | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.45 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.41 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.81 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.54 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между TOELY и ASML составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOELY и ASML
TOELY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOELY Tokyo Electron ADR | 0.00% | 1.02% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.11% | 2.27% | 0.00% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.71% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок TOELY и ASML
Максимальная просадка TOELY за все время составила -92.92%, примерно равная максимальной просадке ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOELY и ASML.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOELY | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.92% | -90.00% | -2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.30% | -17.85% | -12.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.40% | -56.84% | -2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.40% | -56.84% | -2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.12% | -13.47% | -5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.12% | -28.28% | -21.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.71% | 6.37% | +5.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOELY и ASML
Tokyo Electron ADR (TOELY) имеет более высокую волатильность в 18.23% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 14.88%. Это указывает на то, что TOELY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOELY | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.23% | 14.88% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.32% | 29.34% | +6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.49% | 41.81% | +8.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.57% | 41.55% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.85% | 38.06% | +0.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TOELY и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tokyo Electron ADR и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TOELY и ASML
TOELY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tokyo Electron ADR сообщила о валовой прибыли в 240.09B при выручке в 562.01B, что соответствует валовой рентабельности в 42.7%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.47B при выручке в 8.43B, что соответствует валовой рентабельности в 53.1%.
TOELY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tokyo Electron ADR сообщила об операционной прибыли в 118.24B при выручке в 562.01B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 2.51B при выручке в 8.43B, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
TOELY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tokyo Electron ADR сообщила о чистой прибыли в 120.68B при выручке в 562.01B, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.07B при выручке в 8.43B, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.