Сравнение MPWR с MCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Microchip Technology Incorporated (MCHP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPWR или MCHP.
Доходность
Сравнение доходности MPWR и MCHP
Доходность по периодам
С начала года, MPWR показывает доходность -8.18%, что значительно выше, чем у MCHP с доходностью -27.81%. За последние 10 лет акции MPWR превзошли акции MCHP по среднегодовой доходности: 29.98% против 13.61% соответственно.
MPWR
-8.18%
-37.09%
-20.81%
7.42%
29.97%
29.98%
MCHP
-27.81%
-17.13%
-31.36%
-21.66%
8.46%
13.61%
Фундаментальные показатели
| MPWR | MCHP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $31.42B | $36.14B |
| EPS | $8.87 | $1.44 |
| Цена/прибыль | 72.62 | 46.74 |
| PEG коэффициент | 1.73 | 6.46 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.04B | $5.50B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.13B | $3.19B |
| EBITDA (12 мес.) | $512.84M | $1.54B |
Основные характеристики
| MPWR | MCHP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.15 | -0.57 |
| Коэф-т Сортино | 0.58 | -0.61 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 0.93 |
| Коэф-т Кальмара | 0.20 | -0.56 |
| Коэф-т Мартина | 0.84 | -1.46 |
| Индекс Язвы | 9.54% | 13.95% |
| Дневная вол-ть | 53.06% | 35.92% |
| Макс. просадка | -72.27% | -62.53% |
| Текущая просадка | -39.06% | -35.23% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MPWR и MCHP составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MPWR c MCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPWR и MCHP
Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности MCHP в 2.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.82% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% | 0.90% | 0.00% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 2.80% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.08% | 3.16% | 3.16% |
Просадки
Сравнение просадок MPWR и MCHP
Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что больше максимальной просадки MCHP в -62.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и MCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MPWR и MCHP
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) имеет более высокую волатильность в 26.16% по сравнению с Microchip Technology Incorporated (MCHP) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что MPWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPWR и MCHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и Microchip Technology Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности