Сравнение MPWR с MCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Microchip Technology Incorporated (MCHP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPWR или MCHP.
Корреляция
Корреляция между MPWR и MCHP составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MPWR и MCHP
Основные характеристики
MPWR:
-0.15
MCHP:
-0.80
MPWR:
0.18
MCHP:
-1.14
MPWR:
1.03
MCHP:
0.85
MPWR:
-0.23
MCHP:
-0.73
MPWR:
-0.47
MCHP:
-1.39
MPWR:
25.75%
MCHP:
33.42%
MPWR:
65.44%
MCHP:
56.96%
MPWR:
-72.27%
MCHP:
-63.77%
MPWR:
-32.02%
MCHP:
-49.62%
Фундаментальные показатели
MPWR:
$30.04B
MCHP:
$25.77B
MPWR:
$37.52
MCHP:
$0.57
MPWR:
16.72
MCHP:
84.05
MPWR:
2.08
MCHP:
5.70
MPWR:
12.78
MCHP:
5.40
MPWR:
9.33
MCHP:
4.27
MPWR:
$2.39B
MCHP:
$3.43B
MPWR:
$1.32B
MCHP:
$1.84B
MPWR:
$640.43M
MCHP:
$958.00M
Доходность по периодам
С начала года, MPWR показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у MCHP с доходностью -13.67%. За последние 10 лет акции MPWR превзошли акции MCHP по среднегодовой доходности: 29.72% против 9.24% соответственно.
MPWR
8.44%
40.59%
-17.06%
-9.60%
25.81%
29.72%
MCHP
-13.67%
39.05%
-32.94%
-45.25%
3.65%
9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MPWR и MCHP
MPWR
MCHP
Сравнение MPWR c MCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPWR и MCHP
Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности MCHP в 3.70%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.83% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% | 0.90% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 3.70% | 3.16% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.08% | 3.16% |
Просадки
Сравнение просадок MPWR и MCHP
Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что больше максимальной просадки MCHP в -63.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и MCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MPWR и MCHP
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Microchip Technology Incorporated (MCHP) имеют волатильность 29.87% и 31.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPWR и MCHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и Microchip Technology Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPWR и MCHP
MPWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 353.23M при выручке в 637.55M, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
MCHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 561.40M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 54.7%.
MPWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 168.76M при выручке в 637.55M, что соответствует операционной рентабельности 26.5%.
MCHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в 30.90M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
MPWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.79M при выручке в 637.55M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
MCHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в -53.60M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности -5.2%.