Сравнение MPWR с MCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Microchip Technology Incorporated (MCHP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPWR или MCHP.
Основные характеристики
| MPWR | MCHP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.57% | 4.35% |
| Дох-ть за 1 год | 52.12% | 33.09% |
| Дох-ть за 3 года | 21.60% | 7.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 35.40% | 15.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 35.05% | 17.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.05 | 0.87 |
| Дневная вол-ть | 47.78% | 33.27% |
| Макс. просадка | -72.27% | -62.53% |
| Current Drawdown | -11.61% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| MPWR | MCHP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $32.95B | $50.58B |
| Прибыль на акцию | $8.74 | $4.28 |
| Цена/прибыль | 77.49 | 21.87 |
| PEG коэффициент | 2.63 | 8.47 |
| Выручка (12 мес.) | $1.82B | $8.54B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.05B | $4.45B |
| EBITDA (12 мес.) | $521.90M | $4.08B |
Корреляция
Корреляция между MPWR и MCHP составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MPWR и MCHP
С начала года, MPWR показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у MCHP с доходностью 4.35%. За последние 10 лет акции MPWR превзошли акции MCHP по среднегодовой доходности: 35.05% против 17.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MPWR c MCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPWR и MCHP
Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности MCHP в 1.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.63% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% | 0.90% | 0.00% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 1.80% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% | 3.15% | 3.16% |
Просадки
Сравнение просадок MPWR и MCHP
Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что больше максимальной просадки MCHP в -62.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и MCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MPWR и MCHP
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) имеет более высокую волатильность в 12.36% по сравнению с Microchip Technology Incorporated (MCHP) с волатильностью 10.90%. Это указывает на то, что MPWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPWR и MCHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и Microchip Technology Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности