Корреляция
Корреляция между MPWR и MCHP составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение MPWR с MCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Microchip Technology Incorporated (MCHP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPWR или MCHP.
Доходность
Сравнение доходности MPWR и MCHP
Загрузка...
Основные характеристики
MPWR:
-0.16
MCHP:
-0.64
MPWR:
0.19
MCHP:
-0.81
MPWR:
1.03
MCHP:
0.89
MPWR:
-0.24
MCHP:
-0.62
MPWR:
-0.46
MCHP:
-1.18
MPWR:
26.56%
MCHP:
33.49%
MPWR:
66.56%
MCHP:
59.41%
MPWR:
-72.27%
MCHP:
-63.77%
MPWR:
-29.69%
MCHP:
-40.03%
Фундаментальные показатели
MPWR:
$32.59B
MCHP:
$31.34B
MPWR:
$37.64
MCHP:
-$0.01
MPWR:
2.08
MCHP:
5.70
MPWR:
13.66
MCHP:
7.12
MPWR:
9.98
MCHP:
4.43
MPWR:
$2.39B
MCHP:
$4.40B
MPWR:
$1.32B
MCHP:
$2.47B
MPWR:
$640.43M
MCHP:
$857.70M
Доходность по периодам
С начала года, MPWR показывает доходность 12.17%, что значительно выше, чем у MCHP с доходностью 2.75%. За последние 10 лет акции MPWR превзошли акции MCHP по среднегодовой доходности: 29.55% против 11.30% соответственно.
MPWR
12.17%
11.60%
17.16%
-10.34%
14.58%
26.75%
29.55%
MCHP
2.75%
26.93%
-13.56%
-38.07%
-5.15%
5.78%
11.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MPWR и MCHP
MPWR
MCHP
Сравнение MPWR c MCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPWR и MCHP
Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности MCHP в 3.13%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.80% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% | 0.90% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 3.13% | 3.16% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.08% | 3.16% |
Просадки
Сравнение просадок MPWR и MCHP
Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что больше максимальной просадки MCHP в -63.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и MCHP.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности MPWR и MCHP
Текущая волатильность для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) составляет 15.01%, в то время как у Microchip Technology Incorporated (MCHP) волатильность равна 17.48%. Это указывает на то, что MPWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPWR и MCHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и Microchip Technology Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPWR и MCHP
MPWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 353.23M при выручке в 637.55M, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
MCHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 501.10M при выручке в 970.50M, что соответствует валовой рентабельности в 51.6%.
MPWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 168.76M при выручке в 637.55M, что соответствует операционной рентабельности 26.5%.
MCHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в -100.30M при выручке в 970.50M, что соответствует операционной рентабельности -10.3%.
MPWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.79M при выручке в 637.55M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
MCHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в -156.80M при выручке в 970.50M, что соответствует чистой рентабельности -16.2%.