Сравнение MPWR с MTSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI).
Доходность
Сравнение доходности MPWR и MTSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPWR и MTSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 20.87% | 54.45% | -5.55% | 79.78% | -27.78% | 35.49% | 107.49% | 54.80% | 4.49% | 38.23% |
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 29.65% | 31.85% | 39.76% | 47.59% | -19.57% | 42.26% | 106.92% | 83.32% | -55.41% | -29.69% |
Фундаментальные показатели
MPWR:
$53.76B
MTSI:
$17.04B
MPWR:
$12.72
MTSI:
$2.14
MPWR:
85.93
MTSI:
103.55
MPWR:
1.08
MTSI:
0.15
MPWR:
18.97
MTSI:
16.44
MPWR:
14.45
MTSI:
12.59
MPWR:
$2.79B
MTSI:
$1.02B
MPWR:
$1.54B
MTSI:
$555.94M
MPWR:
$777.30M
MTSI:
$242.28M
Доходность по периодам
С начала года, MPWR показывает доходность 20.87%, что значительно ниже, чем у MTSI с доходностью 29.65%. За последние 10 лет акции MPWR превзошли акции MTSI по среднегодовой доходности: 33.84% против 17.40% соответственно.
MPWR
- 1 день
- 9.30%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- 20.87%
- 6 месяцев
- 19.20%
- 1 год
- 89.95%
- 3 года*
- 30.74%
- 5 лет*
- 25.27%
- 10 лет*
- 33.84%
MTSI
- 1 день
- 6.01%
- 1 месяц
- -10.50%
- С начала года
- 29.65%
- 6 месяцев
- 78.38%
- 1 год
- 121.23%
- 3 года*
- 46.35%
- 5 лет*
- 30.55%
- 10 лет*
- 17.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPWR vs. MTSI — Ранг доходности на риск
MPWR
MTSI
Сравнение MPWR c MTSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPWR | MTSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 2.35 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 2.91 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.40 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | 6.36 | -2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.08 | 16.73 | -6.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPWR | MTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 2.35 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.72 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.34 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.37 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между MPWR и MTSI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPWR и MTSI
Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как MTSI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.61% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MPWR и MTSI
Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки MTSI в -80.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и MTSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPWR | MTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -80.78% | +8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -19.74% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.65% | -44.86% | -6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.65% | -80.78% | +29.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.07% | -14.11% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.84% | -26.53% | +8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.98% | 7.50% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPWR и MTSI
Текущая волатильность для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) составляет 16.61%, в то время как у MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) волатильность равна 20.55%. Это указывает на то, что MPWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPWR | MTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.61% | 20.55% | -3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.32% | 38.14% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.06% | 51.92% | +4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.63% | 42.65% | +9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.56% | 51.92% | -5.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPWR и MTSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPWR и MTSI
MPWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 414.27M при выручке в 751.16M, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
MTSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 151.78M при выручке в 271.61M, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
MPWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 199.94M при выручке в 751.16M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
MTSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 43.30M при выручке в 271.61M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
MPWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 170.14M при выручке в 751.16M, что соответствует чистой рентабельности 22.7%.
MTSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 48.77M при выручке в 271.61M, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.