Сравнение MPWR с MTSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPWR или MTSI.
Основные характеристики
| MPWR | MTSI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.00% | 8.36% |
| Дох-ть за 1 год | 43.54% | 68.91% |
| Дох-ть за 3 года | 19.91% | 18.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 34.03% | 47.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 34.17% | 19.09% |
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 1.65 |
| Дневная вол-ть | 47.90% | 36.23% |
| Макс. просадка | -72.27% | -80.78% |
| Current Drawdown | -16.18% | -2.00% |
Фундаментальные показатели
| MPWR | MTSI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $28.78B | $6.69B |
| Прибыль на акцию | $8.75 | $1.04 |
| Цена/прибыль | 67.60 | 89.24 |
| PEG коэффициент | 2.63 | 0.83 |
| Выручка (12 мес.) | $1.82B | $625.45M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.05B | $385.80M |
| EBITDA (12 мес.) | $521.90M | $148.07M |
Корреляция
Корреляция между MPWR и MTSI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MPWR и MTSI
С начала года, MPWR показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у MTSI с доходностью 8.36%. За последние 10 лет акции MPWR превзошли акции MTSI по среднегодовой доходности: 34.17% против 19.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MPWR c MTSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPWR и MTSI
Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как MTSI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.66% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% | 0.90% |
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MPWR и MTSI
Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки MTSI в -80.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и MTSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MPWR и MTSI
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) имеет более высокую волатильность в 11.79% по сравнению с MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что MPWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPWR и MTSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности