Сравнение TOELY с AMAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tokyo Electron ADR (TOELY) и Applied Materials, Inc. (AMAT).
Доходность
Сравнение доходности TOELY и AMAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOELY и AMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOELY Tokyo Electron ADR | 10.01% | 49.57% | -14.19% | 82.22% | -49.18% | 53.76% | 71.31% | 94.00% | -38.01% | 94.67% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 33.16% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
Фундаментальные показатели
TOELY:
$112.48B
AMAT:
$273.09B
TOELY:
$549.72
AMAT:
$9.73
TOELY:
0.22
AMAT:
35.13
TOELY:
0.01
AMAT:
4.47
TOELY:
0.05
AMAT:
9.76
TOELY:
0.06
AMAT:
12.57
TOELY:
$2.40T
AMAT:
$28.21B
TOELY:
$1.09T
AMAT:
$13.75B
TOELY:
$722.18B
AMAT:
$9.59B
Доходность по периодам
С начала года, TOELY показывает доходность 10.01%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 33.16%. За последние 10 лет акции TOELY уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 28.69% против 33.40% соответственно.
TOELY
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- -13.55%
- С начала года
- 10.01%
- 6 месяцев
- 36.41%
- 1 год
- 78.55%
- 3 года*
- 28.34%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 28.69%
AMAT
- 1 день
- 5.78%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- 33.16%
- 6 месяцев
- 67.47%
- 1 год
- 137.63%
- 3 года*
- 41.87%
- 5 лет*
- 20.31%
- 10 лет*
- 33.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOELY vs. AMAT — Ранг доходности на риск
TOELY
AMAT
Сравнение TOELY c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tokyo Electron ADR (TOELY) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOELY | AMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 2.82 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 3.05 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.43 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 6.44 | -3.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 17.96 | -11.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOELY | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.82 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.47 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.79 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.41 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между TOELY и AMAT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOELY и AMAT
TOELY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOELY Tokyo Electron ADR | 0.00% | 1.02% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.11% | 2.27% | 0.00% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.54% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок TOELY и AMAT
Максимальная просадка TOELY за все время составила -92.92%, что больше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOELY и AMAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOELY | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.92% | -85.22% | -7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.30% | -21.37% | -8.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.40% | -55.14% | -4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.40% | -55.14% | -4.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.12% | -13.46% | -5.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.12% | -38.96% | -11.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.71% | 7.67% | +4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOELY и AMAT
Tokyo Electron ADR (TOELY) имеет более высокую волатильность в 18.23% по сравнению с Applied Materials, Inc. (AMAT) с волатильностью 17.09%. Это указывает на то, что TOELY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOELY | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.23% | 17.09% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.32% | 34.94% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.49% | 49.10% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.57% | 43.28% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.85% | 42.40% | -3.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TOELY и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tokyo Electron ADR и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TOELY и AMAT
TOELY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tokyo Electron ADR сообщила о валовой прибыли в 240.09B при выручке в 562.01B, что соответствует валовой рентабельности в 42.7%.
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.44B при выручке в 7.01B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
TOELY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tokyo Electron ADR сообщила об операционной прибыли в 118.24B при выручке в 562.01B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.10B при выручке в 7.01B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
TOELY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tokyo Electron ADR сообщила о чистой прибыли в 120.68B при выручке в 562.01B, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.03B при выручке в 7.01B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.